TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
MAYZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.59% | ▼ -0.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.46% | ▼ -0.46% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93.54 | 33,418,400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5.91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1.65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0.75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0.31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.09 | 30,725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0.43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1.96 | -424 | DE | US |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.7200 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.5870 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.7170 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.1590 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.5130 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28,362,987 | 88.60% | 785,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1,964,648 | 6.14% | 54,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722,580 | 2.26% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699,706 | 2.19% | 19,367 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211,769 | 0.66% | 5,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39,561 | 0.12% | 1,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7,588 | 0.02% | 210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,891 | 0.01% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |