MBSD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.60%▼ -2.30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.62%▼ -2.33%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$5.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$4.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$6.3M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 484 รายการ · หมวดหมู่: ABS-MBS

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
FNMA or FHLMC 01F062697 $2.3M 2.55 2,200,000 US
FNMA or FHLMC 01F040693 $1.9M 2.16 2,100,000 US
GNMA 36180AAK9 $1.9M 2.12 1,807,733 US
FHLMC Pool 3132CYFK1 $1.8M 2.01 1,863,331 US
FHLMC Pool 31427QCF7 $1.3M 1.47 1,249,718 US
FNMA 3140W6KM3 $1.2M 1.38 1,280,969 US
FNMA 3140XPUS6 $1.2M 1.35 1,247,398 US
FNMA 31418D4C3 $1.2M 1.31 1,277,771 US
GNMA 3622AAXB5 $1.1M 1.28 1,232,923 US
FNMA 3140W5Y24 $1.1M 1.28 1,087,476 US
FNMA 3140W0ZG3 $1.1M 1.23 1,062,679 US
FNMA 3140XHKH9 $1.1M 1.23 1,068,428 US
GNMA 36179WZA9 $1.1M 1.19 1,214,261 US
FNMA or FHLMC 01F070690 $1.0M 1.18 1,000,000 US
GNMA 36179U6U1 $1.0M 1.18 1,197,787 US
FNMA or FHLMC 01F030694 $958K 1.08 1,125,000 US
FHLMC Pool 3132DWDQ3 $925K 1.04 1,182,839 US
FNMA 3140HJJT9 $881K 0.99 894,858 US
FNMA 3140XKME7 $865K 0.98 903,990 US
FNMA 31418D4W9 $860K 0.97 1,153,695 US
GNMA 36179WXH6 $853K 0.96 1,063,115 US
GNMA 36179WTX6 $829K 0.94 1,033,527 US
FNMA 31418FLR6 $806K 0.91 814,084 US
FHLMC Pool 3133G6PA7 $805K 0.91 857,643 US
FNMA 3140XHSK4 $803K 0.91 976,423 US
GNMA 36179VVY3 $777K 0.88 930,510 US
FNMA 3140XRJA4 $776K 0.88 799,191 US
GNMA 36179WY93 $774K 0.87 927,039 US
FNMA 3140J9VB4 $771K 0.87 796,596 US
FNMA 31418FEV5 $738K 0.83 705,067 US
FNMA 31418ACN6 $736K 0.83 757,774 US
FNMA 3140XKJA9 $726K 0.82 795,046 US
FHLMC Pool 3132D6HH6 $720K 0.81 750,605 US
GNMA 36179XNJ1 $700K 0.79 673,047 US
GNMA 36296Q6W4 $696K 0.78 699,831 US
GNMA 3620A2UF1 $691K 0.78 714,461 US
FNMA 31418EPN4 $686K 0.77 663,245 US
FNMA 31418EZ94 $686K 0.77 677,349 US
FNMA 3138WCPE7 $675K 0.76 687,920 US
FHLMC 3128MMVZ3 $668K 0.75 698,797 US
GNMA 36176XJ59 $659K 0.74 735,760 US
GNMA 36295DNC9 $656K 0.74 675,193 US
FNMA 3138WGAX2 $646K 0.73 664,060 US
FHLMC Pool 3133L7X51 $636K 0.72 701,244 US
GNMA 36179TSH9 $618K 0.70 668,664 US
FNMA 31418FH34 $617K 0.70 589,501 US
FNMA 3140XNC36 $597K 0.67 585,362 US
FNMA 31418FL54 $594K 0.67 580,591 US
GNMA 3622A22C5 $591K 0.67 638,213 US
FHLMC Pool 3132DNWQ2 $590K 0.67 564,088 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 138 การชำระเงิน

08
3.92%ผลตอบแทน TTM
$0.78เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.0610
3 สิงหาคม 2026$0.0580
1 กรกฎาคม 2026$0.0600
1 มิถุนายน 2026$0.0570
1 พฤษภาคม 2026$0.0580
1 เมษายน 2026$0.0620
2 มีนาคม 2026$0.0630
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0640
19 ธันวาคม 2025$0.0650
1 ธันวาคม 2025$0.1660
3 พฤศจิกายน 2025$0.0650
1 ตุลาคม 2025$0.0660
2 กันยายน 2025$0.0660
1 สิงหาคม 2025$0.0660
1 กรกฎาคม 2025$0.0650
2 มิถุนายน 2025$0.0640
1 พฤษภาคม 2025$0.0670
1 เมษายน 2025$0.0640
3 มีนาคม 2025$0.0650
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0610
20 ธันวาคม 2024$0.0640
2 ธันวาคม 2024$0.1270
1 พฤศจิกายน 2024$0.0600
1 ตุลาคม 2024$0.0610
3 กันยายน 2024$0.0590
1 สิงหาคม 2024$0.0610
1 กรกฎาคม 2024$0.0640
3 มิถุนายน 2024$0.0610
1 พฤษภาคม 2024$0.0600
1 เมษายน 2024$0.0570
1 มีนาคม 2024$0.0600
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.0580
15 ธันวาคม 2023$0.0620
1 ธันวาคม 2023$0.0930
1 พฤศจิกายน 2023$0.0490
2 ตุลาคม 2023$0.0560
1 กันยายน 2023$0.0560
1 สิงหาคม 2023$0.0550
3 กรกฎาคม 2023$0.0540
1 มิถุนายน 2023$0.0560
1 พฤษภาคม 2023$0.0570
3 เมษายน 2023$0.0550
1 มีนาคม 2023$0.0540
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.0510
16 ธันวาคม 2022$0.0540
1 ธันวาคม 2022$0.0610
1 พฤศจิกายน 2022$0.0520
3 ตุลาคม 2022$0.0530
1 กันยายน 2022$0.0510
1 สิงหาคม 2022$0.0510

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $21,190,964 28.34% 1,027,630 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8,214,425 10.99% 399,826 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7,955,338 10.64% 385,784 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $7,173,625 9.60% 347,876 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6,838,237 9.15% 331,612 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,358,098 8.50% 310,227 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Boltwood Capital Management $4,496,114 6.01% 226,215 หุ้น 30 กันยายน 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4,414,041 5.90% 214,054 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1,441,139 1.93% 69,886 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,410,580 1.89% 68,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,233,293 1.65% 59,807 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703,701 0.94% 34,010 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $691,156 0.92% 33,517 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $597,910 0.80% 28,995 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464,121 0.62% 22,507 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $386,194 0.52% 18,728 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311,071 0.42% 15,085 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278,118 0.37% 13,487 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,335 0.31% 11,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Investors Research Corp $187,072 0.25% 9,035 หุ้น 31 มีนาคม 2026
NBT BANK, N.A. $104,240 0.14% 5,055 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17,278 0.02% 837 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14,793 0.02% 718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,425 0.02% 700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,940 0.02% 579 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11,000 0.01% 528 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mosley Wealth Management $8,935 0.01% 433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $2,236 0.00% 108 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27,198 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Agility Shares Dynamic Tactical… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M