ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)
$34.46
▲ +0.34 (+1.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$34.08 – $36.68
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OEFA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.62% | ▼ -3.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.69% | ▼ -4.47% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$3.4M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$4.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | · | $2.3M | 6.51 | 1,414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3.96 | 73,915 | EC | GB |
| Abb Ltd | · | $1.3M | 3.58 | 11,706 | EC | CH |
| Novartis Ag | · | $1.2M | 3.45 | 8,018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3.18 | 3,544 | EC | DE |
| Nestle Sa | · | $1.1M | 3.18 | 10,951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | · | $1.1M | 3.00 | 46,229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | · | $1.0M | 2.92 | 2,427 | EC | CH |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 2.87 | 2,000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2.85 | 8,428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | · | $989K | 2.82 | 3,142 | EC | FR |
| Safran Sa | · | $892K | 2.55 | 2,503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | · | $873K | 2.49 | 45,404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $863K | 2.46 | 13,000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $827K | 2.36 | 1,600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | · | $821K | 2.34 | 1,840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | · | $813K | 2.32 | 24,138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2.29 | 6,782 | EC | CA |
| Sap Se | · | $767K | 2.19 | 4,237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2.15 | 23,200 | EC | JP |
| Unilever Plc | · | $714K | 2.04 | 12,601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2.02 | 3,808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1.97 | 56,700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1.95 | 14,061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1.91 | 34,832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | · | $663K | 1.89 | 1,201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1.80 | 33,100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | · | $620K | 1.77 | 13,553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1.65 | 32,157 | EC | GB |
| Prosus Nv | · | $565K | 1.61 | 12,412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | · | $551K | 1.57 | 1,601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1.53 | 9,504 | EC | CA |
| Relx Plc | · | $531K | 1.51 | 16,094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | · | $493K | 1.41 | 7,932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1.36 | 3,728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | · | $472K | 1.35 | 8,223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | · | $471K | 1.34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | · | $449K | 1.28 | 5,114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1.25 | 20,200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | · | $406K | 1.16 | 13,252 | EC | GB |
| Experian Plc | · | $383K | 1.09 | 11,059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0.96 | 1,610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | · | $314K | 0.90 | 7,000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0.86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0.82 | 1,700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | · | $209K | 0.60 | 1,022 | EC | FR |
| Gsk Plc | · | $185K | 0.53 | 7,293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | · | $168K | 0.48 | 2,358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0.41 | 2,069 | EC | AU |
| Alcon Ag | · | $135K | 0.38 | 2,020 | EC | CH |
เงินปันผล 101 การชำระเงิน
1.66%ผลตอบแทน TTM
$0.57เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.0810 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1810 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.2150 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0940 |
| 18 กันยายน 2025 | $0.0330 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.3260 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.2130 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.6550 |
| 19 กันยายน 2024 | $0.1300 |
| 20 มิถุนายน 2024 | $0.1250 |
| 21 มีนาคม 2024 | $0.1210 |
| 21 ธันวาคม 2023 | $0.7230 |
| 21 กันยายน 2023 | $0.1310 |
| 22 มิถุนายน 2023 | $0.2220 |
| 23 มีนาคม 2023 | $0.1340 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.0520 |
| 29 พฤศจิกายน 2022 | $0.0420 |
| 27 ตุลาคม 2022 | $0.0430 |
| 29 กันยายน 2022 | $0.0480 |
| 30 สิงหาคม 2022 | $0.0300 |
| 28 กรกฎาคม 2022 | $0.0190 |
| 28 มิถุนายน 2022 | $0.0210 |
| 26 พฤษภาคม 2022 | $0.1190 |
| 28 เมษายน 2022 | $0.0660 |
| 29 มีนาคม 2022 | $0.0620 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0020 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0130 |
| 29 พฤศจิกายน 2021 | $0.0510 |
| 28 ตุลาคม 2021 | $0.0570 |
| 29 กันยายน 2021 | $0.0800 |
| 30 สิงหาคม 2021 | $0.0790 |
| 29 กรกฎาคม 2021 | $0.0790 |
| 29 มิถุนายน 2021 | $0.0610 |
| 27 พฤษภาคม 2021 | $0.0730 |
| 29 เมษายน 2021 | $0.0590 |
| 29 มีนาคม 2021 | $0.0200 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2021 | $0.0100 |
| 28 มกราคม 2021 | $0.0100 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.3950 |
| 27 พฤศจิกายน 2020 | $0.0220 |
| 29 ตุลาคม 2020 | $0.0390 |
| 29 กันยายน 2020 | $0.0260 |
| 28 สิงหาคม 2020 | $0.0270 |
| 30 กรกฎาคม 2020 | $0.0600 |
| 29 มิถุนายน 2020 | $0.0870 |
| 28 พฤษภาคม 2020 | $0.0880 |
| 29 เมษายน 2020 | $0.0630 |
| 27 มีนาคม 2020 | $0.0690 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2020 | $0.0200 |
| 30 มกราคม 2020 | $0.0100 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.0760 |
| 27 พฤศจิกายน 2019 | $0.0430 |
| 30 ตุลาคม 2019 | $0.0260 |
| 27 กันยายน 2019 | $0.0610 |
| 29 สิงหาคม 2019 | $0.0770 |
| 30 กรกฎาคม 2019 | $0.0700 |
| 27 มิถุนายน 2019 | $0.1580 |
| 30 พฤษภาคม 2019 | $0.2030 |
| 29 เมษายน 2019 | $0.1070 |
| 28 มีนาคม 2019 | $0.0710 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2019 | $0.0230 |
| 30 มกราคม 2019 | $0.0220 |
| 27 ธันวาคม 2018 | $0.0320 |
| 29 พฤศจิกายน 2018 | $0.0530 |
| 30 ตุลาคม 2018 | $0.0410 |
| 27 กันยายน 2018 | $0.0420 |
| 30 สิงหาคม 2018 | $0.0630 |
| 30 กรกฎาคม 2018 | $0.0420 |
| 26 มิถุนายน 2018 | $0.1530 |
| 30 พฤษภาคม 2018 | $0.1550 |
| 27 เมษายน 2018 | $0.0960 |
| 28 มีนาคม 2018 | $0.0400 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2018 | $0.0200 |
| 30 มกราคม 2018 | $0.0200 |
| 22 ธันวาคม 2017 | $0.1850 |
| 15 พฤศจิกายน 2017 | $0.0690 |
| 16 ตุลาคม 2017 | $0.0700 |
| 15 กันยายน 2017 | $0.0610 |
| 15 สิงหาคม 2017 | $0.0080 |
| 17 กรกฎาคม 2017 | $0.0170 |
| 15 มิถุนายน 2017 | $0.0820 |
| 15 พฤษภาคม 2017 | $0.1220 |
| 17 เมษายน 2017 | $0.1010 |
| 15 มีนาคม 2017 | $0.0330 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2017 | $0.0040 |
| 17 มกราคม 2017 | $0.0140 |
| 23 ธันวาคม 2016 | $0.0180 |
| 15 พฤศจิกายน 2016 | $0.0310 |
| 17 ตุลาคม 2016 | $0.0290 |
| 15 กันยายน 2016 | $0.0510 |
| 15 สิงหาคม 2016 | $0.0390 |
| 15 กรกฎาคม 2016 | $0.0470 |
| 15 มิถุนายน 2016 | $0.1330 |
| 16 พฤษภาคม 2016 | $0.1420 |
| 15 เมษายน 2016 | $0.0510 |
| 15 มีนาคม 2016 | $0.0390 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2016 | $0.0410 |
| 24 ธันวาคม 2015 | $0.1060 |
| 16 พฤศจิกายน 2015 | $0.0200 |
| 15 ตุลาคม 2015 | $0.0130 |
| 15 กันยายน 2015 | $0.0070 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,068,602 | 58.12% | 291,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,627,771 | 9.40% | 47,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,512,636 | 8.73% | 43,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1,185,935 | 6.85% | 34,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,030,205 | 5.95% | 29,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640,364 | 3.70% | 18,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337,857 | 1.95% | 10,120 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303,866 | 1.75% | 8,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217,899 | 1.26% | 6,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154,954 | 0.89% | 4,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106,000 | 0.61% | 3,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $62,535 | 0.36% | 1,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17,247 | 0.10% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $15,398 | 0.09% | 490 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| UBS Group AG | $14,212 | 0.08% | 412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13,796 | 0.08% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9,659 | 0.06% | 280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,396 | 0.01% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1,653 | 0.01% | 50 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |