ALPS ETF Trust (OEFA)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000075795 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $35.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 52
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 35.50%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 39.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 41
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$4.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$4.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0.23 | 80,042 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8,494,699 | 54.22% | 246,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,627,771 | 10.39% | 47,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,512,636 | 9.66% | 43,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1,185,935 | 7.57% | 34,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997,462 | 6.37% | 28,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640,364 | 4.09% | 18,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337,857 | 2.16% | 10,120 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303,866 | 1.94% | 8,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217,899 | 1.39% | 6,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154,954 | 0.99% | 4,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106,000 | 0.68% | 3,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17,247 | 0.11% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $15,398 | 0.10% | 490 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| UBS Group AG | $14,212 | 0.09% | 412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13,796 | 0.09% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11,279 | 0.07% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9,659 | 0.06% | 280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,396 | 0.02% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1,653 | 0.01% | 50 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |