Roundhill ETF Trust (OZEM)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085000 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$32.13
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.18 (-0.55%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$20.01 – $37.15
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
OZEM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.76% | — |
| 3M | ▼ -6.16% | — |
| 6M | ▲ +24.13% | — |
| YTD | ▼ -5.93% | — |
| 1Y | ▲ +32.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2024 | ▲ +26.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 27.52%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.19
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$101K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 27 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.3M | 16.10 | 9,003 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $6.8M | 13.13 | 183,834 | EC | DK |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.2M | 12.14 | 6,243,130 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 7.56 | 138,419 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $2.7M | 5.29 | 83,569 | EC | US |
| Innovent Biologics Inc | — | $2.6M | 5.11 | 242,500 | EC | CN |
| Ascletis Pharma Inc | — | $2.4M | 4.67 | 1,133,000 | EC | CN |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.0M | 3.94 | 5,762 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $2.0M | 3.92 | 5,146 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $1.9M | 3.76 | 9,819 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | — | $1.9M | 3.66 | 5,593 | EC | KR |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.9M | 3.60 | 40,685 | EC | DK |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $1.8M | 3.45 | 32,800 | EC | JP |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.7M | 3.33 | 2,218 | EC | US |
| FOSUN PHARMA | — | $1.7M | 3.26 | 662,500 | EC | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $1.5M | 2.93 | 1,298,000 | EC | CN |
| Gubra A/S | — | $1.2M | 2.42 | 22,723 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.2M | 2.38 | 25,378 | EC | US |
| UNITED LAB | — | $1.2M | 2.27 | 954,000 | EC | HK |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.0M | 1.99 | 34,264 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $982K | 1.91 | 7,043 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $736K | 1.43 | 8,463 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | — | $713K | 1.39 | 32,700 | EC | JP |
| Biohaven Ltd | — | $449K | 0.87 | 53,094 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $388K | 0.75 | 388,153 | STIV | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $238K | 0.46 | 32,778 | EC | SG |
| Corbus Pharmaceuticals Holding | 21833P301 | $208K | 0.40 | 22,131 | EC | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,414,579 | 13.29% | 43,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1,314,356 | 12.35% | 40,392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,193,120 | 11.21% | 36,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972,686 | 9.14% | 29,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822,286 | 7.72% | 25,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820,594 | 7.71% | 25,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762,022 | 7.16% | 23,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637,784 | 5.99% | 19,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572,509 | 5.38% | 17,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $472,713 | 4.44% | 14,528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $392,432 | 3.69% | 12,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348,471 | 3.27% | 10,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347,842 | 3.27% | 13,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342,679 | 3.22% | 10,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106,373 | 1.00% | 3,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33,809 | 0.32% | 1,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $30,913 | 0.29% | 950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16,270 | 0.15% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $15,600 | 0.15% | 500 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9,274 | 0.09% | 285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4,425 | 0.04% | 136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.04% | 137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3,254 | 0.03% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3,254 | 0.03% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2,761 | 0.03% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1,302 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |