OAK FAMILY ADVISORS, LLC

CIK 1846161 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$391.1M
อันดับที่ #4,417 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.8%
ตำแหน่ง
111
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.3% ประมาณการซื้อ $51,894,880 · ขาย $45,817,086

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
60
ปิดแล้ว
5

สถานะ Put-notional: 11.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
14.7%
Technology
11.5%
Healthcare
10.7%
Communication Services
6.7%
Energy
4.8%
Retail
2.5%
Financials
2.2%
Consumer products
2.1%
Financial Services
1.3%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $42,789,921 10.94% 57,300 สัญญาขายล่วงหน้า $16,776,321 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,359,318 5.46% 44,725 $4,655,801 ลง ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15,372,249 3.93% 320,656 $6,230,870 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,319,816 3.66% 40,070 $2,260,125 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $13,600,874 3.48% 71,727 $-299,980 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $12,276,352 3.14% 41,926 $2,934,499 ลง ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,949,581 3.06% 108,288 $1,949,020 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $11,400,825 2.91% 52,667 $418,350 ลง ×2
UTG $10,097,722 2.58% 247,979 $1,047,769 ขึ้น ×3
BRKB $8,988,005 2.30% 17,962 $5,152,488 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,852,186 2.26% 37,141 $1,357,590 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,701,086 2.22% 26,582 $716,113 ลง ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8,135,108 2.08% 425,699 $10,948 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,939,408 2.03% 148,957 $1,393,919 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,842,035 2.00% 24,908 $1,398,385 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7,598,307 1.94% 40,048 $158,347 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,389,950 1.89% 126,975 $-421,001 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,389,219 1.89% 41,908 $1,237,743 ลง ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7,195,022 1.84% 195,730 $-254,395 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,096,738 1.81% 38,404 $-1,083,586 ลง ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6,636,468 1.70% 130,871 $4,610 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,029,786 1.54% 20,838 $555,193 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,749,709 1.47% 79,680 $-2,937,421 ลง ×1
IQLT $5,727,269 1.46% 115,586 $-71,531 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,389,696 1.38% 15,254 $976,355 ลง ×4
SCHE $5,326,812 1.36% 146,906 $443,984 ลง ×1
SHLD $4,809,103 1.23% 80,541 $-3,632,121 ลง ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $4,719,527 1.21% 90,935 $469,468 ลง ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4,413,520 1.13% 199,346 $-1,693,760 ลง ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $3,993,245 1.02% 20,515 $-383,863 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,966,995 1.01% 19,826 $1,094,801 ขึ้น ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,641,423 0.93% 74,239 $-3,021,599 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,627,316 0.93% 113,460 ขึ้น ×1
IEMG $3,504,381 0.90% 42,303 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,434,517 0.88% 45,126 $233,109 ลง ×1
VWO $3,240,391 0.83% 54,287 $601,021 ขึ้น ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,226,517 0.82% 61,563 $-27,052 ลง ×2
FLIN $2,849,086 0.73% 80,098
NEM Newmont Corporation $2,748,855 0.70% 29,431 $-2,133,978 ลง ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $2,675,861 0.68% 60,240 $-2,073,862 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,643,088 0.68% 10,503 $237,192 ลง ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2,630,098 0.67% 63,575 $100,860 ขึ้น ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,607,225 0.67% 13,597 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,568,806 0.66% 19,801 $162,853 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,558,611 0.65% 16,300 $166,886 ลง ×4
IAU $2,509,801 0.64% 33,238 $-380,436 ขึ้น ×2
EWJ $2,493,014 0.64% 26,729 $207,477 ลง ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,384,066 0.61% 47,463 $455,097 ขึ้น ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2,243,126 0.57% 7,872 ขึ้น ×1
GLD $2,177,494 0.56% 5,911 $-2,726,091 ลง ×3
SCHF $2,153,371 0.55% 77,739 $229,456 ขึ้น ×2
MLPX $2,077,612 0.53% 28,205 $-4,555 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,839,839 0.47% 4,204 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,615,497 0.41% 9,746 $257,819 ขึ้น ×2
AMLP $1,382,995 0.35% 26,673 $-3,612,804 ลง ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $1,172,076 0.30% 45,820 $-277,618 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $1,153,173 0.29% 30,850 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,143,274 0.29% 2,226 $-23,432 ลง ×3
IGV $1,139,386 0.29% 12,576
XLY XLY $1,131,987 0.29% 9,652 $51,014 ลง ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $1,094,724 0.28% 11,519 $283,721 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,087,883 0.28% 907 $235,256 ลง ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,053,546 0.27% 12,191 $-14,822 ลง ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1,039,087 0.27% 3,670 $-244,111 ลง ×4
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $972,686 0.25% 29,892 $94,812 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $958,800 0.25% 20,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $903,675 ขึ้น ×1
XLC XLC $918,318 0.23% 8,572 $-45,277 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $898,492 0.23% 7,933 $-232,207 ลง ×6
VEU $880,317 0.23% 10,511 $75,634 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $850,641 0.22% 9,950 $40,832 ลง ×2
VTI $769,313 0.20% 2,079 $9,314 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $749,687 0.19% 2,935 $314,583 ลง ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $689,798 0.18% 12,250 $104,336 ลง ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $677,700 0.17% 2,275 $343,406 ลง ×1
VT $672,393 0.17% 4,284 $213,315 ขึ้น ×4
VEA $670,391 0.17% 9,409 $130,901 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $666,651 0.17% 1,585 $11,256 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $650,600 0.17% 1,155 $-90,308 ลง ×1
LEMB $644,087 0.16% 15,180 $-48,126 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637,690 0.16% 5,429 $184,254 ลง ×3
EFA $537,532 0.14% 5,175 $34,928
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $499,153 0.13% 5,702 $17,790 ลง ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $493,528 0.13% 7,840 $-98,078
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $477,809 0.12% 15,671 $-425,484 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474,854 0.12% 1,273 $3,628
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420,600 0.11% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า $48,850
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $417,200 0.11% 39,137 $-954,842 ลง ×1
VOO $402,500 0.10% 586 $-7,419 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $391,741 0.10% 4,317 $-153,278 ลง ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $363,159 0.09% 713 $-67,436 ขึ้น ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $337,588 0.09% 14,338 $-24,772 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,452 0.09% 1,200 $46,584
CCJ Cameco Corporation Common Stock $312,201 0.08% 3,065 $-20,689
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $307,125 0.08% 5,452 $-3,596 ขึ้น ×6
IWD $306,189 0.08% 1,263 $36,324
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $286,542 0.07% 600 สัญญาขายล่วงหน้า $16,182 ลง ×2
PHYS $282,783 0.07% 9,373 $-91,074 ลง ×1
AES The AES Corporation Common Stock $271,503 0.07% 18,520 $-50,341 ลง ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $268,090 0.07% 1,920 ขึ้น ×1
SPY SPY $238,966 0.06% 320 $30,857

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $42,789,921 10.94% เพิ่มขึ้น ×4
SHV $11,949,581 3.06% เพิ่มขึ้น ×3
UTG $10,097,722 2.58% เพิ่มขึ้น ×3
EVTR $6,636,468 1.70% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $3,966,995 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $3,240,391 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
ALCO $2,630,098 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
VT $672,393 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
MPLX $307,125 0.08% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KMI $3,627,316 113,460 0.93%
IEMG $3,504,381 42,303 0.90%
FLIN $2,849,086 80,098 0.73%
GRID $2,607,225 13,597 0.67%
FTXL $2,243,126 7,872 0.57%
TPL $1,839,839 4,204 0.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $1,153,173 30,850 0.29%
IGV $1,139,386 12,576 0.29%
INTC $268,090 1,920 0.07%
PANW $226,778 665 0.06%
XOVR $210,500 10,000 0.05%
AVGO $204,223 541 0.05%
INTC $125,667 900 0.03%
NEM $18,680 200 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +17K +$16.8M
NVO ซื้อเพิ่ม +72K +$6.2M
BRKB ซื้อเพิ่ม +10K +$5.2M
TSM ลดลง -5K +$4.7M
SHLD ลดลง -39K -$3.6M
AMLP ลดลง -68K -$3.6M
FISV ลดลง -45K -$3.0M
UBER ลดลง -41K -$2.9M
GNRC ลดลง -6K +$2.9M
GLD ลดลง -5K -$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ZBH 31 มีนาคม 2026 46,590 $4,189,373 9.9%
VRRM 30 มิถุนายน 2026 285,827 $4,084,468 8.4%
NICE 31 ธันวาคม 2025 28,021 $4,056,880 -12.0%
EXE 30 มิถุนายน 2026 35,685 $3,917,499 4.5%
ESAB 31 มีนาคม 2025 27,211 $3,263,687 -33.3%
PEP 30 มิถุนายน 2025 21,734 $3,258,796 8.0%
CP 31 ธันวาคม 2025 40,060 $2,984,069 29.8%
RYAN 31 มีนาคม 2026 50,876 $2,626,728 26.6%
GDX 31 มีนาคม 2025 72,497 $2,458,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 มิถุนายน 2025 58,006 $2,420,590 32.0%
JAAA 30 มิถุนายน 2025 41,320 $2,095,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2025 42,689 $2,063,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNTX 31 มีนาคม 2026 80,924 $1,883,096 9.8%
ALCO 31 มีนาคม 2025 72,243 $1,873,261 33.9%
KRG 31 มีนาคม 2025 73,945 $1,866,372 17.5%
INDA 30 กันยายน 2025 31,714 $1,765,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 27,263 $1,756,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 ธันวาคม 2025 18,207 $1,670,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2026 3,920 $1,618,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 มีนาคม 2025 10,369 $1,501,846 23.5%
XLF 31 มีนาคม 2026 23,222 $1,271,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2025 3,287 $1,233,907 -3.1%
URNM 30 มิถุนายน 2026 18,609 $1,175,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDC 31 มีนาคม 2025 10,300 $1,159,883 25.0%
SLB 31 มีนาคม 2025 30,116 $1,154,647 28.7%
IGV 30 กันยายน 2025 9,580 $1,049,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLIN 30 กันยายน 2025 24,035 $957,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 9,917 $902,745
EWW 31 มีนาคม 2025 17,375 $813,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPOP 31 มีนาคม 2025 8,622 $810,985 83.5%
GBIL 31 ธันวาคม 2025 7,557 $757,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 31 มีนาคม 2026 1 $754,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 ธันวาคม 2025 5,885 $628,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MP 31 มีนาคม 2025 33,952 $529,651 135.5%
SYK 31 มีนาคม 2025 1,446 $520,632 -11.2%
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,112 $449,070 34.6%
BND 31 มีนาคม 2026 5,554 $411,385
IBDV 31 มีนาคม 2026 17,203 $379,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRBG 30 มิถุนายน 2026 15,000 $357,900 11.7%
SPR 31 ธันวาคม 2025 8,721 $336,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2025 988 $330,318 -23.4%
CTAS 31 มีนาคม 2025 1,720 $314,244 -1.3%
LHX 31 มีนาคม 2026 1,000 $293,570 -21.7%
UTI 31 มีนาคม 2025 10,939 $281,242 -9.5%
CVSA 31 มีนาคม 2025 2,982 $270,915 27.0%
PNR 31 มีนาคม 2025 2,621 $263,777 -26.6%
TLT 31 ธันวาคม 2025 2,918 $260,782
TSCO 30 มิถุนายน 2026 5,625 $254,813 10.4%
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,089 $252,574 122.6%
WAB 31 มีนาคม 2025 1,317 $249,690 62.8%
RMD 31 มีนาคม 2025 1,086 $248,357 2.7%
MSI 31 มีนาคม 2025 524 $242,209 9.0%
FSS 31 มีนาคม 2025 2,551 $235,687 65.5%
UNF 31 มีนาคม 2025 1,375 $235,249 66.4%
BOXX 31 มีนาคม 2025 2,092 $230,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCO 31 มีนาคม 2025 6,042 $225,004 4.0%
NEO 31 มีนาคม 2025 13,612 $224,326 71.0%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 675 $222,726 7.7%
ALIT 31 มีนาคม 2025 32,168 $222,603 126.9%
A 31 มีนาคม 2025 1,621 $217,765 33.7%
ULTA 31 มีนาคม 2025 498 $216,595 41.4%
OC 31 มีนาคม 2025 1,259 $214,433 3.7%
AEP 31 มีนาคม 2026 1,850 $213,324 -5.8%
CNMD 31 มีนาคม 2025 3,116 $213,259 -15.4%
VUG 30 กันยายน 2025 480 $210,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LKQ 31 มีนาคม 2025 5,618 $206,462 -38.9%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,500 $206,415 -28.3%
SO 31 มีนาคม 2026 2,363 $206,054 -5.6%
VGT 31 มีนาคม 2026 271 $204,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2025 1,465 $201,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMC 31 มีนาคม 2025 4,042 $200,483 46.9%
CDE 31 มีนาคม 2026 10,160 $181,153 13.7%
NMFC 31 มีนาคม 2026 13,445 $123,828 -2.8%
SAND 31 มีนาคม 2025 12,222 $68,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTEN 31 ธันวาคม 2025 12,680 $65,682 102.3%