LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1963040 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,214 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.4%
ตำแหน่ง
232
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.68% ประมาณการซื้อ $48,073,400 · ขาย $18,243,845

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
88
ลดลง
109
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.7%
Retail
1.3%
Communication Services
0.8%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 232 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $102,686,603 8.88% 137,118 $14,810,355 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,512,042 4.11% 64,519 $9,691,279 ลง ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45,663,345 3.95% 150,719 $10,044,168 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,813,496 3.53% 141,047 $4,494,619 ลง ×3
VTV $40,360,878 3.49% 185,201 $7,687,442 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $39,121,005 3.38% 409,902 $6,779,534 ขึ้น ×6
CWI $36,421,943 3.15% 895,548 $5,064,914 ขึ้น ×6
SPAB $35,991,737 3.11% 1,410,335 $2,139,960 ขึ้น ×6
BIV $29,740,545 2.57% 387,752 $1,994,577 ขึ้น ×6
JPIE $29,576,858 2.56% 642,277 $1,867,228 ขึ้น ×6
VTI $28,031,544 2.42% 75,753 $4,637,453 ขึ้น ×6
VIG $27,903,274 2.41% 117,924 $2,264,647 ลง ×3
IJR $25,276,535 2.19% 170,430 $5,259,629 ขึ้น ×6
SPY SPY $21,456,102 1.86% 28,732 $2,807,242 ขึ้น ×4
IBND $20,952,312 1.81% 671,979 $1,615,373 ขึ้น ×6
IJH $20,363,248 1.76% 264,081 $2,629,049 ขึ้น ×1
VWO $18,962,986 1.64% 317,691 $3,560,217 ขึ้น ×6
SCHD $18,533,387 1.60% 584,465 $-1,195,907 ลง ×3
SCHM $18,247,835 1.58% 494,924 $3,628,507 ขึ้น ×6
VOO $18,154,088 1.57% 26,432 $2,282,445 ลง ×1
VEA $17,451,142 1.51% 244,928 $2,291,193 ขึ้น ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16,368,909 1.42% 354,689 $1,718,916 ขึ้น ×6
SCHB $16,299,299 1.41% 562,821 $1,789,417 ลง ×6
SCHX $16,209,586 1.40% 550,784 $2,192,989 ขึ้น ×3
XLK XLK $15,914,022 1.38% 83,529 $4,529,955 ลง ×1
IWM $15,457,234 1.34% 51,447 $2,375,856 ลง ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $13,770,864 1.19% 113,415 $2,889,015 ขึ้น ×4
DBEF $12,388,967 1.07% 226,780 $1,133,347 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,826,595 0.94% 45,425 $1,333,857 ลง ×6
VEU $10,610,889 0.92% 126,697 $982,709 ลง ×1
IWR $10,255,743 0.89% 92,964 $1,187,735 ลง ×3
EFA $9,899,643 0.86% 95,299 $875,411 ขึ้น ×6
SCHF $9,839,403 0.85% 355,213 $779,130 ลง ×5
AOR $9,612,756 0.83% 138,313 $1,485,368 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,254,216 0.80% 191,084 $354,640 ขึ้น ×6
XSOE $8,758,268 0.76% 178,086 $530,500 ลง ×3
MDY $8,164,048 0.71% 11,608 $1,156,745 ขึ้น ×5
EFG $8,127,765 0.70% 65,325 $515,571 ลง ×3
SCHA $7,644,123 0.66% 211,573 $1,478,525 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7,529,797 0.65% 78,747 $362,024 ลง ×2
AOM $7,247,235 0.63% 145,264 $157,935 ลง ×1
JCPB $7,102,118 0.61% 151,302 $-118,400 ลง ×1
IAGG $7,097,854 0.61% 140,274 $278,202 ขึ้น ×6
GLDM $6,918,197 0.60% 87,109 $-1,222,024 ลง ×2
VV $6,810,613 0.59% 19,803 $771,600 ลง ×6
TIP $6,566,185 0.57% 60,004 $460,502 ขึ้น ×6
HYG $5,588,804 0.48% 69,886 $478,050 ขึ้น ×6
IWB $5,585,867 0.48% 13,641 $663,879 ลง ×1
IEFA $5,310,149 0.46% 54,982 $860,002 ขึ้น ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,938,683 0.43% 94,232 $146,626 ขึ้น ×6
VUG $4,910,744 0.42% 57,009 $457,694 ขึ้น ×1
GLD $4,703,107 0.41% 12,767 $-1,043,846 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,366,892 0.38% 21,825 $485,519 ลง ×2
BRKB $4,318,866 0.37% 8,631 $12,296 ลง ×3
IEMG $4,127,819 0.36% 49,829 $814,653 ขึ้น ×6
VNQ $3,972,692 0.34% 41,198 $484,931 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,888,670 0.34% 10,881 $707,594 ลง ×1
FNDX $3,784,944 0.33% 121,702 $307,903 ลง ×3
VGT $3,449,863 0.30% 28,864 $272,120 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,437,112 0.30% 9,728 $747,918 ขึ้น ×2
SCHP $3,431,865 0.30% 129,504 $104,062 ขึ้น ×6
CMF $3,345,765 0.29% 58,046 $245,000 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,328,627 0.29% 8,923 $-169,940 ลง ×1
VO $3,039,704 0.26% 37,727 $453,099 ขึ้น ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,971,047 0.26% 21,278 $1,222,484 ลง ×2
SCHO $2,960,907 0.26% 122,656 $3,573 ขึ้น ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,862,541 0.25% 30,655 $129,915 ลง ×3
SCHE $2,850,778 0.25% 78,620 $297,407 ขึ้น ×4
CGDV $2,730,753 0.24% 55,413 $300,783 ลง ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,645,652 0.23% 52,671 $81,996 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,550,555 0.22% 7,792 $803,691 ขึ้น ×1
FREL $2,549,422 0.22% 87,011 $351,521 ขึ้น ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,547,600 0.22% 2,640 $1,513,354
VYM $2,406,065 0.21% 15,225 $-224,608 ลง ×1
PWZ $2,192,522 0.19% 89,454 $332,472 ขึ้น ×4
AOA $2,150,205 0.19% 22,031 $53,134 ลง ×1
ITA ITA $2,133,619 0.18% 8,801 $774 ลง ×6
USMV $2,118,214 0.18% 21,960 $-109,319 ลง ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,997,651 0.17% 4,610 $969,946 ลง ×2
VB $1,967,557 0.17% 6,491 $377,679 ขึ้น ×2
SCHG $1,887,370 0.16% 55,773 $231,372 ลง ×2
MDYV $1,879,934 0.16% 19,820 $-5,111 ลง ×6
CEF $1,866,069 0.16% 46,385 $-637,990 ลง ×6
SCHZ $1,761,798 0.15% 76,169 $90,169 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,672,564 0.14% 1,788 $-124,843 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,534,764 0.13% 2,642 $1,008,491 ขึ้น ×1
XLV XLV $1,515,579 0.13% 9,552 $563,478 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,490,020 0.13% 18,147 $-53,834 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,430,370 0.12% 10,462 $-377,484 ลง ×4
SDY $1,397,596 0.12% 9,184 $47,999 ลง ×6
SMH SMH $1,388,412 0.12% 2,117 $599,821 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,387,818 0.12% 2,906 $409,115 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $1,349,187 0.12% 2,106 $690,051 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $1,300,217 0.11% 13,756 $-82,540 ลง ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,288,609 0.11% 4,666 $783,609 ลง ×1
SCHV $1,281,954 0.11% 36,827 $299,165 ขึ้น ×5
SPEM $1,272,286 0.11% 24,571 $470,829 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,228,520 0.11% 3,483 $20,233 ลง ×3
IVE $1,214,569 0.11% 5,349 $62,448 ลง ×4
VSGX $1,211,965 0.10% 14,719 $183,334 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $102,686,603 8.88% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $45,663,345 3.95% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $40,360,878 3.49% เพิ่มขึ้น ×6
IXUS $39,121,005 3.38% เพิ่มขึ้น ×6
CWI $36,421,943 3.15% เพิ่มขึ้น ×6
SPAB $35,991,737 3.11% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $29,740,545 2.57% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $29,576,858 2.56% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $28,031,544 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $25,276,535 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $21,456,102 1.86% เพิ่มขึ้น ×4
IBND $20,952,312 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $18,962,986 1.64% เพิ่มขึ้น ×6
SCHM $18,247,835 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $17,451,142 1.51% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $689,111 597 0.06%
DSI $222,063 1,560 0.02%
PM $212,388 1,174 0.02%
AMAT $206,055 285 0.02%
AOK $203,542 4,907 0.02%
TRV $202,364 613 0.02%
XLF $200,359 3,737 0.02%
QS $78,133 10,335 0.01%
TRVG $58,316 10,661 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$14.8M
QQQM ซื้อเพิ่ม +819 +$10.0M
QQQ ลดลง -1K +$9.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +19K +$7.7M
IXUS ซื้อเพิ่ม +37K +$6.8M
IJR ซื้อเพิ่ม +9K +$5.3M
CWI ซื้อเพิ่ม +39K +$5.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$4.6M
XLK ลดลง -2K +$4.5M
AAPL ลดลง -2K +$4.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKA 30 กันยายน 2025 1 $728,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2026 520 $449,987 13.4%
HEI 30 มิถุนายน 2026 1,300 $356,460 -0.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,532 $346,278 -1.9%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 5,212 $338,780
FISV 30 กันยายน 2025 1,830 $315,510 -60.0%
VXF 30 กันยายน 2025 1,620 $312,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 5,093 $310,636 42.7%
ESIX 30 มิถุนายน 2026 9,755 $309,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 มิถุนายน 2025 2,188 $286,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONE 31 มีนาคม 2026 913 $282,154
UCTT 31 ธันวาคม 2025 9,750 $265,688 192.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 484 $253,529 24.2%
WCBR 30 กันยายน 2025 7,878 $251,387
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,818 $248,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 1,836 $248,146 55.6%
MSTR 30 มิถุนายน 2026 1,888 $235,622 38.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,311 $233,030 18.3%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,341 $232,883 69.0%
LH 30 มิถุนายน 2025 981 $228,318 26.6%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,399 $226,918 18.3%
UNP 31 ธันวาคม 2025 944 $223,133 32.4%
QGRW 30 มิถุนายน 2025 5,071 $222,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LH 30 มิถุนายน 2026 823 $219,585 18.7%
IWO 30 กันยายน 2025 750 $214,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 3,977 $214,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPT 30 มิถุนายน 2025 6,151 $210,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 347 $209,723 11.6%
IYE 30 มิถุนายน 2025 4,248 $209,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2026 359 $208,023 26.2%
NOW 30 กันยายน 2025 200 $205,616 -29.5%
VAW 31 มีนาคม 2025 1,094 $205,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRV 31 ธันวาคม 2025 727 $202,993 26.3%
AZO 30 มิถุนายน 2026 60 $202,667 -7.5%
IYE 31 ธันวาคม 2025 4,248 $201,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 ธันวาคม 2025 3,842 $200,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSI 31 มีนาคม 2026 1,552 $200,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป