PFI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -5.53%▼ -5.28%
3M▲ +8.85%▲ +10.01%
6M▲ +8.85%▲ +10.01%
YTD▲ +0.90%▲ +1.97%
1Y▲ +1.69%▲ +2.99%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +22.78%▲ +28.66%
ความผันผวน 1 ปี30.60%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*0.24

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$25.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$23.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$5.4M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 47 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
JPMorgan Chase & Co JPM 5.90 ≈$3.3M 9,853 46625H100 0.01026 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 5.26 ≈$2.9M 34,120 45841N107 0.03554 EQUITY USD
Strive Inc ASST 5.08 ≈$2.8M 93,965 862945300 0.09788 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 4.52 ≈$2.5M 13,376 617446448 0.01393 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 3.39 ≈$1.9M 8,315 95040Q104 0.008661 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3.14 ≈$1.7M 12,155 064058100 0.01266 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 3.04 ≈$1.7M 55,650 G491BT108 0.05797 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 3.03 ≈$1.7M 8,400 828806109 0.00875 OTHER USD
Citigroup Inc C 2.98 ≈$1.7M 13,057 172967424 0.0136 EQUITY USD
Ventas Inc VTR 2.88 ≈$1.6M 19,129 92276F100 0.01993 OTHER USD
Hyperliquid Strategies Inc PURR 2.88 ≈$1.6M 133,021 44916Y106 0.1386 EQUITY USD
State Street Corp STT 2.68 ≈$1.5M 8,500 857477103 0.008854 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 2.61 ≈$1.4M 4,010 89417E109 0.004177 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 2.59 ≈$1.4M 5,197 12503M108 0.005414 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 2.52 ≈$1.4M 12,491 74251V102 0.01301 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 2.42 ≈$1.3M 26,730 316773100 0.02784 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 2.42 ≈$1.3M 12,053 92645B103 0.01256 EQUITY USD
Chime Financial Inc CHYM 2.27 ≈$1.3M 47,055 16935C109 0.04902 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 2.24 ≈$1.2M 37,099 21871X109 0.03864 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 2.24 ≈$1.2M 5,552 020002101 0.005783 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 2.23 ≈$1.2M 11,156 770700102 0.01162 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2.22 ≈$1.2M 61,484 493267108 0.06405 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 2.15 ≈$1.2M 9,260 46817M107 0.009646 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 2.11 ≈$1.2M 48,771 97717P104 0.0508 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 2.04 ≈$1.1M 42,622 318672706 0.0444 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2.01 ≈$1.1M 11,872 10948W103 0.01237 EQUITY USD
Popular Inc BPOP 1.79 ≈$994K 6,368 733174700 0.006633 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1.57 ≈$872K 2,351 008252108 0.002449 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.56 ≈$868K 16,403 12621E103 0.01709 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1.55 ≈$860K 11,993 410120109 0.01249 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.50 ≈$835K 13,363 989701107 0.01392 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 1.43 ≈$796K 8,231 018581108 0.008574 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 1.41 ≈$780K 4,780 65406E102 0.004979 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1.32 ≈$734K 9,130 03076K108 0.00951 EQUITY USD
Porch Group Inc PRCH 1.30 ≈$720K 43,103 733245104 0.0449 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.29 ≈$717K 15,885 681936100 0.01655 OTHER USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.17 ≈$651K 2,118 48020Q107 0.002206 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1.13 ≈$625K 25,654 G8192H106 0.02672 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 1.11 ≈$615K 4,942 66405S100 0.005148 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 1.06 ≈$589K 11,649 67103X102 0.01213 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1.03 ≈$570K 5,702 589400100 0.00594 EQUITY USD
CBL & Associates Properties Inc CBL 1.00 ≈$554K 10,209 124830878 0.01063 OTHER USD
Enact Holdings Inc ACT 0.88 ≈$486K 11,047 29249E109 0.01151 EQUITY USD
Federated Hermes Inc FHI 0.82 ≈$456K 8,138 314211103 0.008477 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.22 ≈$123K 122,905 825252885 0.128 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 ≈$500 484 CASHUSD00 0.0005045 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000001042 OTHER USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 77.1%
Real Estate 12.8%
Healthcare 2.9%
Technology 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 ลดลง AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 หน่วย/หุ้น: 0.0153 → 0.01237 (-19.2%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 หน่วย/หุ้น: 0.01577 → 0.00951 (-39.7%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01151 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1316 → 0.128 (-2.7%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ ALL — Allstate Corp/The 020002101 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005783 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 หน่วย/หุ้น: 0.00412 → 0.002449 (-40.6%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ ASST — Strive Inc 862945300 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.09788 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 หน่วย/หุ้น: 0.01403 → 0.008574 (-38.9%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต BGC 088929104 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.09775 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 หน่วย/หุ้น: 0.01302 → 0.01266 (-2.7%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง BPOP — Popular Inc 733174700 หน่วย/หุ้น: 0.01064 → 0.006633 (-37.6%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต BRX 11120U105 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04351 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง C — Citigroup Inc 172967424 หน่วย/หุ้น: 0.01364 → 0.0136 (-0.3%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01063 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005414 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04902 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 หน่วย/หุ้น: 0.02103 → 0.01709 (-18.8%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03864 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต CURB 23128Q101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03247 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต EBC 27627N105 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.06024 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต ENVA 29357K103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01132 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 หน่วย/หุ้น: 0.05191 → 0.0444 (-14.5%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต FCFS 33768G107 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.007395 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง FHI — Federated Hermes Inc 314211103 หน่วย/หุ้น: 0.02293 → 0.008477 (-63.0%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02784 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต GNL 379378201 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.107 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต GS 38141G104 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001822 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต HAPN 52603A208 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05992 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01162 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01249 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 หน่วย/หุ้น: 0.02587 → 0.03554 (37.4%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ IVZ — Invesco Ltd G491BT108 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05797 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002206 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 หน่วย/หุ้น: 0.007672 → 0.01026 (33.8%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009646 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง KEY — KeyCorp 493267108 หน่วย/หุ้น: 0.08712 → 0.06405 (-26.5%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต MAC 554382101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0543 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง MCY — Mercury General Corp 589400100 หน่วย/หุ้น: 0.01131 → 0.00594 (-47.5%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น MS — Morgan Stanley 617446448 หน่วย/หุ้น: 0.01053 → 0.01393 (32.3%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง NBN — Northeast Bank 66405S100 หน่วย/หุ้น: 0.01062 → 0.005148 (-51.5%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004979 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ OFG — OFG Bancorp 67103X102 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01213 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 หน่วย/หุ้น: 0.02917 → 0.01655 (-43.3%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต OUT 69007J304 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0545 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 หน่วย/หุ้น: 0.01798 → 0.01301 (-27.6%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ PRCH — Porch Group Inc 733245104 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0449 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ PURR — Hyperliquid Strategies Inc 44916Y106 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1386 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต SEZL 78435P105 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01377 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต SNEX 861896108 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02359 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง SPG — Simon Property Group Inc 828806109 หน่วย/หุ้น: 0.008968 → 0.00875 (-2.4%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02672 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง STT — State Street Corp 857477103 หน่วย/หุ้น: 0.01205 → 0.008854 (-26.5%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต TCBI 88224Q107 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01233 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004177 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0005045 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 หน่วย/หุ้น: 0.02482 → 0.01256 (-49.4%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ VTR — Ventas Inc 92276F100 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01993 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ WELL — Welltower Inc 95040Q104 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008661 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง WT — WisdomTree Inc 97717P104 หน่วย/หุ้น: 0.1023 → 0.0508 (-50.4%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง ZION — Zions Bancorp NA 989701107 หน่วย/หุ้น: 0.02236 → 0.01392 (-37.7%)
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.08907 → 0.1316 (47.7%)
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000009901 → 0.000001042 (5.2%)
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.0806 → 0.08907 (10.5%)
28 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.07135 → 0.0806 (13.0%)
25 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.2051 → 0.07135 (-65.2%)
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1977 → 0.2051 (3.7%)
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0006764 หน่วย/หุ้น
23 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.2103 → 0.1977 (-6.0%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.2006 → 0.2103 (4.8%)
22 กันยายน 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0006764 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 หน่วย/หุ้น: 0.01532 → 0.0153 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.127 → 0.2006 (58.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 หน่วย/หุ้น: 0.004124 → 0.00412 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 หน่วย/หุ้น: 0.01405 → 0.01403 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BGC 088929104 หน่วย/หุ้น: 0.09787 → 0.09775 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 หน่วย/หุ้น: 0.01303 → 0.01302 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BPOP — Popular Inc 733174700 หน่วย/หุ้น: 0.01065 → 0.01064 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BRX 11120U105 หน่วย/หุ้น: 0.04356 → 0.04351 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง C — Citigroup Inc 172967424 หน่วย/หุ้น: 0.01366 → 0.01364 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 หน่วย/หุ้น: 0.02106 → 0.02103 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CURB 23128Q101 หน่วย/หุ้น: 0.03251 → 0.03247 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EBC 27627N105 หน่วย/หุ้น: 0.06032 → 0.06024 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ENVA 29357K103 หน่วย/หุ้น: 0.01134 → 0.01132 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 หน่วย/หุ้น: 0.05198 → 0.05191 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FCFS 33768G107 หน่วย/หุ้น: 0.007404 → 0.007395 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FHI — Federated Hermes Inc 314211103 หน่วย/หุ้น: 0.02296 → 0.02293 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GNL 379378201 หน่วย/หุ้น: 0.1071 → 0.107 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GS 38141G104 หน่วย/หุ้น: 0.001826 → 0.001822 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HAPN 52603A208 หน่วย/หุ้น: 0.06 → 0.05992 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 หน่วย/หุ้น: 0.02591 → 0.02587 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KEY — KeyCorp 493267108 หน่วย/หุ้น: 0.08723 → 0.08712 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MAC 554382101 หน่วย/หุ้น: 0.05437 → 0.0543 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MCY — Mercury General Corp 589400100 หน่วย/หุ้น: 0.01132 → 0.01131 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MS — Morgan Stanley 617446448 หน่วย/หุ้น: 0.01054 → 0.01053 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NBN — Northeast Bank 66405S100 หน่วย/หุ้น: 0.01064 → 0.01062 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 หน่วย/หุ้น: 0.0292 → 0.02917 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OUT 69007J304 หน่วย/หุ้น: 0.05457 → 0.0545 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 หน่วย/หุ้น: 0.018 → 0.01798 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SNEX 861896108 หน่วย/หุ้น: 0.02362 → 0.02359 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SPG — Simon Property Group Inc 828806109 หน่วย/หุ้น: 0.00898 → 0.008968 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง STT — State Street Corp 857477103 หน่วย/หุ้น: 0.01207 → 0.01205 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TCBI 88224Q107 หน่วย/หุ้น: 0.01234 → 0.01233 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 หน่วย/หุ้น: 0.02486 → 0.02482 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WT — WisdomTree Inc 97717P104 หน่วย/หุ้น: 0.1025 → 0.1023 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ZION — Zions Bancorp NA 989701107 หน่วย/หุ้น: 0.02238 → 0.02236 (-0.1%)
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0004738 หน่วย/หุ้น
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1222 → 0.127 (3.9%)
15 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.001355 → 0.0004738 (-65.0%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.12 → 0.1222 (1.8%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.0004832 → 0.001355 (180.5%)
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1118 → 0.12 (7.3%)
11 กันยายน 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0004832 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1166 → 0.1118 (-4.1%)
8 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6.9%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 หน่วย/หุ้น: 0.01529 → 0.01532 (0.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1835 → 0.1166 (-36.5%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 หน่วย/หุ้น: 0.004116 → 0.004124 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 หน่วย/หุ้น: 0.01402 → 0.01405 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BGC 088929104 หน่วย/หุ้น: 0.0977 → 0.09787 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 หน่วย/หุ้น: 0.01301 → 0.01303 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BPOP — Popular Inc 733174700 หน่วย/หุ้น: 0.01063 → 0.01065 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BRX 11120U105 หน่วย/หุ้น: 0.04347 → 0.04356 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น C — Citigroup Inc 172967424 หน่วย/หุ้น: 0.01363 → 0.01366 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 หน่วย/หุ้น: 0.02102 → 0.02106 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CURB 23128Q101 หน่วย/หุ้น: 0.03245 → 0.03251 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EBC 27627N105 หน่วย/หุ้น: 0.06018 → 0.06032 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ENVA 29357K103 หน่วย/หุ้น: 0.01131 → 0.01134 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 หน่วย/หุ้น: 0.05188 → 0.05198 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FCFS 33768G107 หน่วย/หุ้น: 0.007391 → 0.007404 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FHI — Federated Hermes Inc 314211103 หน่วย/หุ้น: 0.02292 → 0.02296 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GNL 379378201 หน่วย/หุ้น: 0.1069 → 0.1071 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GS 38141G104 หน่วย/หุ้น: 0.001822 → 0.001826 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HAPN 52603A208 หน่วย/หุ้น: 0.05988 → 0.06 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 หน่วย/หุ้น: 0.02585 → 0.02591 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KEY — KeyCorp 493267108 หน่วย/หุ้น: 0.08708 → 0.08723 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MAC 554382101 หน่วย/หุ้น: 0.05427 → 0.05437 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MCY — Mercury General Corp 589400100 หน่วย/หุ้น: 0.0113 → 0.01132 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MS — Morgan Stanley 617446448 หน่วย/หุ้น: 0.01052 → 0.01054 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NBN — Northeast Bank 66405S100 หน่วย/หุ้น: 0.01062 → 0.01064 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 หน่วย/หุ้น: 0.02914 → 0.0292 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OUT 69007J304 หน่วย/หุ้น: 0.05447 → 0.05457 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 หน่วย/หุ้น: 0.01797 → 0.018 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SNEX 861896108 หน่วย/หุ้น: 0.02358 → 0.02362 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SPG — Simon Property Group Inc 828806109 หน่วย/หุ้น: 0.008965 → 0.00898 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น STT — State Street Corp 857477103 หน่วย/หุ้น: 0.01204 → 0.01207 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TCBI 88224Q107 หน่วย/หุ้น: 0.01232 → 0.01234 (0.2%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000003191 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 หน่วย/หุ้น: 0.02482 → 0.02486 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WT — WisdomTree Inc 97717P104 หน่วย/หุ้น: 0.1023 → 0.1025 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ZION — Zions Bancorp NA 989701107 หน่วย/หุ้น: 0.02234 → 0.02238 (0.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.181 → 0.1835 (1.4%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00000003191 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 74 การชำระเงิน

08
1.22%ผลตอบแทน TTM
$0.71เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.1620
22 มิถุนายน 2026$0.2620
23 มีนาคม 2026$0.1590
22 ธันวาคม 2025$0.1270
22 กันยายน 2025$0.0630
23 มิถุนายน 2025$0.0600
24 มีนาคม 2025$0.1400
23 ธันวาคม 2024$0.8400
23 กันยายน 2024$0.1540
24 มิถุนายน 2024$0.4450
18 มีนาคม 2024$0.1430
18 ธันวาคม 2023$0.3270
18 กันยายน 2023$0.1950
20 มิถุนายน 2023$0.1340
20 มีนาคม 2023$0.1750
19 ธันวาคม 2022$0.1100
19 กันยายน 2022$0.1920
21 มิถุนายน 2022$0.2150
21 มีนาคม 2022$0.2700
20 ธันวาคม 2021$0.1300
20 กันยายน 2021$0.2290
21 มิถุนายน 2021$0.1250
22 มีนาคม 2021$0.2150
21 ธันวาคม 2020$0.0670
21 กันยายน 2020$0.1900
22 มิถุนายน 2020$0.1100
23 มีนาคม 2020$0.3050
23 ธันวาคม 2019$0.1070
23 กันยายน 2019$0.0850
24 มิถุนายน 2019$0.1260
18 มีนาคม 2019$0.0370
24 ธันวาคม 2018$0.1590
24 กันยายน 2018$0.1360
18 มิถุนายน 2018$0.1090
19 มีนาคม 2018$0.1620
18 กันยายน 2017$0.0850
16 มิถุนายน 2017$0.0390
16 ธันวาคม 2016$0.3920
16 กันยายน 2016$0.1150
17 มิถุนายน 2016$0.1560
18 ธันวาคม 2015$0.1380
18 กันยายน 2015$0.1600
19 มิถุนายน 2015$0.0920
20 มีนาคม 2015$0.0530
19 ธันวาคม 2014$0.1450
19 กันยายน 2014$0.0650
20 มิถุนายน 2014$0.0840
21 มีนาคม 2014$0.0450
20 ธันวาคม 2013$0.0940
20 กันยายน 2013$0.0790

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $3,370,941 17.38% 55,348 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,305,661 17.05% 54,276 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2,575,085 13.28% 13 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,722,929 8.89% 28,288 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SPC Financial, Inc. $1,049,192 5.41% 18,100 หุ้น 30 กันยายน 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1,026,768 5.30% 16,859 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $907,850 4.68% 14,906 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $694,987 3.58% 11,411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692,733 3.57% 11,374 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495,770 2.56% 8,140 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466,692 2.41% 7,663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406,054 2.09% 6,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Asset Dedication, LLC $363,786 1.88% 5,973 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sensible Money, LLC $363,786 1.88% 5,973 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341,129 1.76% 5,601 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $291,340 1.50% 4,784 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265,946 1.37% 4,367 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253,694 1.31% 4,187 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244,246 1.26% 4,012 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184,041 0.95% 3,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109,638 0.57% 1,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89,652 0.46% 1,472 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45,377 0.23% 745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39,101 0.20% 642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29,388 0.15% 483 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $18,272 0.09% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17,846 0.09% 293 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15,000 0.08% 246 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $2,508 0.01% 41 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0.00% 3,757 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0.00% 3,504 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0.00% 3 หุ้น 31 มีนาคม 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M