PSCF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -6.79%▼ -6.22%
3M▲ +6.87%▲ +8.86%
6M▲ +6.87%▲ +8.86%
YTD▲ +6.94%▲ +8.93%
1Y▲ +7.94%▲ +10.49%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +32.43%▲ +41.45%
ความผันผวน 1 ปี26.91%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*0.61

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$27K
ย้อนหลัง 12 เดือน +$1.5M พ.ค. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 161 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1.96 ≈$538K 4,407 78377T107 0.009793 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1.90 ≈$520K 4,019 46817M107 0.008931 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1.67 ≈$458K 7,001 861896108 0.01556 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 1.65 ≈$453K 7,027 88146M101 0.01562 OTHER USD
Lincoln National Corp LNC 1.61 ≈$441K 11,114 534187109 0.0247 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 1.50 ≈$411K 18,259 554382101 0.04058 OTHER USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 1.36 ≈$372K 2,266 57060D108 0.005036 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 1.32 ≈$362K 13,970 29670E107 0.03105 OTHER USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1.29 ≈$354K 9,213 04911A107 0.02047 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 1.29 ≈$354K 3,172 92645B103 0.007049 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1.19 ≈$325K 4,045 03076K108 0.008989 EQUITY USD
Rithm Capital Corp RITM 1.18 ≈$325K 36,075 64828T201 0.08016 OTHER USD
Axos Financial Inc AX 1.17 ≈$320K 3,652 05465C100 0.008116 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 1.16 ≈$319K 11,361 69007J304 0.02525 OTHER USD
Phillips Edison & Co Inc PECO 1.13 ≈$311K 8,301 71844V201 0.01845 OTHER USD
Virtu Financial Inc VIRT 1.10 ≈$301K 5,408 928254101 0.01202 EQUITY USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 1.08 ≈$297K 8,255 41068X100 0.01835 EQUITY USD
Eastern Bankshares Inc EBC 1.04 ≈$285K 13,516 27627N105 0.03004 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 1.04 ≈$284K 4,323 724078209 0.009607 EQUITY USD
Fulton Financial Corp FULT 1.02 ≈$280K 12,313 360271100 0.02736 EQUITY USD
Remitly Global Inc RELY 1.02 ≈$279K 12,969 75960P104 0.02882 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1.00 ≈$274K 1,601 29357K103 0.003558 EQUITY USD
BGC Group Inc BGC 1.00 ≈$274K 23,557 088929104 0.05235 EQUITY USD
Moelis & Co MC 0.99 ≈$271K 4,768 60786M105 0.0106 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0.97 ≈$266K 8,515 750236101 0.01892 EQUITY USD
United Community Banks Inc/GA UCB 0.96 ≈$264K 7,771 90984P303 0.01727 EQUITY USD
ServisFirst Bancshares Inc SFBS 0.96 ≈$262K 6,563 81768T108 0.01458 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 0.95 ≈$260K 9,744 318672706 0.02165 EQUITY USD
Cathay General Bancorp CATY 0.94 ≈$258K 4,294 149150104 0.009542 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0.93 ≈$255K 7,390 875465106 0.01642 OTHER USD
WSFS Financial Corp WSFS 0.92 ≈$252K 3,295 929328102 0.007322 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 0.91 ≈$251K 9,963 601137102 0.02214 OTHER USD
Independent Bank Corp INDB 0.89 ≈$243K 3,054 453836108 0.006787 EQUITY USD
CVB Financial Corp CVBF 0.88 ≈$241K 10,832 126600105 0.02407 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 0.88 ≈$240K 2,477 018581108 0.005504 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 0.86 ≈$237K 5,308 85914M107 0.0118 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 0.85 ≈$234K 6,214 950810101 0.01381 EQUITY USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 0.85 ≈$232K 14,109 03784Y200 0.03135 OTHER USD
LXP Industrial Trust LXP 0.84 ≈$232K 3,804 529043408 0.008453 OTHER USD
PJT Partners Inc PJT 0.84 ≈$231K 1,645 69343T107 0.003656 EQUITY USD
Renasant Corp RNST 0.84 ≈$231K 5,875 75970E107 0.01306 EQUITY USD
Broadstone Net Lease Inc BNL 0.84 ≈$230K 12,389 11135E203 0.02753 OTHER USD
Lazard Inc LAZ 0.83 ≈$229K 6,284 52110M109 0.01396 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0.83 ≈$227K 24,341 37247D106 0.05409 EQUITY USD
SL Green Realty Corp SLG 0.82 ≈$226K 4,571 78440X887 0.01016 OTHER USD
Dave Inc DAVE 0.80 ≈$220K 649 23834J201 0.001442 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 0.79 ≈$215K 4,785 63001N106 0.01064 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0.78 ≈$213K 1,693 69753M105 0.003762 EQUITY USD
First Financial Bancorp FFBC 0.77 ≈$212K 6,740 320209109 0.01498 EQUITY USD
Simmons First National Corp SFNC 0.77 ≈$211K 9,288 828730200 0.02064 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 69.9%
Real Estate 28.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.4%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.01686 → 0.03279 (94.5%)
30 กันยายน 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01686 หน่วย/หุ้น
30 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.02199 หน่วย/หุ้น
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.02626 → -0.02199 (-16.2%)
28 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0332 → -0.02626 (-20.9%)
25 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3487 หน่วย/หุ้น
25 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0332 หน่วย/หุ้น
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.3385 → 0.3487 (3.0%)
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0006176 หน่วย/หุ้น
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.3332 → 0.3385 (1.6%)
22 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0006176 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 หน่วย/หุ้น: 0.003774 → 0.004222 (11.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 หน่วย/หุ้น: 0.009051 → 0.008989 (-0.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923108 หน่วย/หุ้น: 0.02749 → 0.02633 (-4.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGNT — AGNT Inc 30212W100 หน่วย/หุ้น: 0.01333 → 0.01416 (6.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1537 → 0.3332 (116.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AKR — Acadia Realty Trust 004239109 หน่วย/หุ้น: 0.01911 → 0.0197 (3.1%)
21 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AMSF 03071H100 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002672 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 หน่วย/หุ้น: 0.03171 → 0.03135 (-1.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 หน่วย/หุ้น: 0.01775 → 0.02028 (14.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 หน่วย/หุ้น: 0.02055 → 0.02047 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AX — Axos Financial Inc 05465C100 หน่วย/หุ้น: 0.008168 → 0.008116 (-0.6%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BANC — Banc of California Inc 05990K106 หน่วย/หุ้น: 0.01958 → 0.02263 (15.6%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BANF — BancFirst Corp 05945F103 หน่วย/หุ้น: 0.002981 → 0.00304 (2.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 หน่วย/หุ้น: 0.005802 → 0.005504 (-5.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BGC — BGC Group Inc 088929104 หน่วย/หุ้น: 0.05336 → 0.05235 (-1.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BKU — BankUnited Inc 06652K103 หน่วย/หุ้น: 0.01048 → 0.01017 (-3.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CACC — Credit Acceptance Corp 225310101 หน่วย/หุ้น: 0.0008348 → 0.0007578 (-9.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 หน่วย/หุ้น: 0.003021 → 0.002953 (-2.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CATY — Cathay General Bancorp 149150104 หน่วย/หุ้น: 0.009624 → 0.009542 (-0.9%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 หน่วย/หุ้น: 0.003974 → 0.00406 (2.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 หน่วย/หุ้น: 0.004502 → 0.00456 (1.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 หน่วย/หุ้น: 0.0139 → 0.01517 (9.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DAVE — Dave Inc 23834J201 หน่วย/หุ้น: 0.001486 → 0.001442 (-2.9%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 หน่วย/หุ้น: 0.006295 → 0.006429 (2.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 หน่วย/หุ้น: 0.03053 → 0.03004 (-1.6%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 หน่วย/หุ้น: 0.00307 → 0.003044 (-0.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 หน่วย/หุ้น: 0.01792 → 0.01848 (3.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ENVA — Enova International Inc 29357K103 หน่วย/หุ้น: 0.003585 → 0.003558 (-0.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 หน่วย/หุ้น: 0.008819 → 0.008538 (-3.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FBK — FB Financial Corp 30257X104 หน่วย/หุ้น: 0.005753 → 0.00716 (24.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 หน่วย/หุ้น: 0.02206 → 0.02165 (-1.8%)
21 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต FBRT 35243J101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.011 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 หน่วย/หุ้น: 0.0053 → 0.004993 (-5.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 หน่วย/หุ้น: 0.0121 → 0.01172 (-3.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FULT — Fulton Financial Corp 360271100 หน่วย/หุ้น: 0.02717 → 0.02736 (0.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GNL — Global Net Lease Inc 379378201 หน่วย/หุ้น: 0.03 → 0.0293 (-2.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 หน่วย/หุ้น: 0.0553 → 0.05409 (-2.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GTY — Getty Realty Corp 374297109 หน่วย/หุ้น: 0.007963 → 0.008347 (4.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 หน่วย/หุ้น: 0.01593 → 0.01576 (-1.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 หน่วย/หุ้น: 0.005856 → 0.005496 (-6.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 หน่วย/หุ้น: 0.004112 → 0.003922 (-4.6%)
21 กันยายน 2026 ลดลง INDB — Independent Bank Corp 453836108 หน่วย/หุ้น: 0.006976 → 0.006787 (-2.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง JOE — St Joe Co/The 790148100 หน่วย/หุ้น: 0.00567 → 0.005453 (-3.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 หน่วย/หุ้น: 0.01001 → 0.008931 (-10.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LAZ — Lazard Inc 52110M109 หน่วย/หุ้น: 0.01604 → 0.01396 (-12.9%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LNC — Lincoln National Corp 534187109 หน่วย/หุ้น: 0.02443 → 0.0247 (1.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LTC — LTC Properties Inc 502175102 หน่วย/หุ้น: 0.007323 → 0.007722 (5.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LXP — LXP Industrial Trust 529043408 หน่วย/หุ้น: 0.008498 → 0.008453 (-0.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MAC — Macerich Co/The 554382101 หน่วย/หุ้น: 0.04082 → 0.04058 (-0.6%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 หน่วย/หุ้น: 0.0042 → 0.003616 (-13.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MC — Moelis & Co 60786M105 หน่วย/หุ้น: 0.01068 → 0.0106 (-0.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 หน่วย/หุ้น: 0.005122 → 0.005036 (-1.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MMI — Marcus & Millichap Inc 566324109 หน่วย/หุ้น: 0.003347 → 0.003138 (-6.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MPT — Medical Properties Trust Inc 58463J304 หน่วย/หุ้น: 0.07019 → 0.07112 (1.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 หน่วย/หุ้น: 0.00282 → 0.002856 (1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 หน่วย/หุ้น: 0.01096 → 0.01075 (-1.9%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NTST — NETSTREIT Corp 64119V303 หน่วย/หุ้น: 0.01392 → 0.01455 (4.5%)
21 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NXRT 65341D102 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00313 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OUT — Outfront Media Inc 69007J304 หน่วย/หุ้น: 0.02199 → 0.02525 (14.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 หน่วย/หุ้น: 0.01809 → 0.01845 (2.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 หน่วย/หุ้น: 0.009741 → 0.009607 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PJT — PJT Partners Inc 69343T107 หน่วย/หุ้น: 0.003707 → 0.003656 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105 หน่วย/หุ้น: 0.003829 → 0.003762 (-1.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PRK — Park National Corp 700658107 หน่วย/หุ้น: 0.002305 → 0.002329 (1.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RDN — Radian Group Inc 750236101 หน่วย/หุ้น: 0.01917 → 0.01892 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RELY — Remitly Global Inc 75960P104 หน่วย/หุ้น: 0.02479 → 0.02882 (16.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RNST — Renasant Corp 75970E107 หน่วย/หุ้น: 0.01332 → 0.01306 (-2.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 หน่วย/หุ้น: 0.01388 → 0.01369 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SEZL — Sezzle Inc 78435P105 หน่วย/หุ้น: 0.002407 → 0.00246 (2.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SFBS — ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 หน่วย/หุ้น: 0.01443 → 0.01458 (1.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SFNC — Simmons First National Corp 828730200 หน่วย/หุ้น: 0.02092 → 0.02064 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SKT — Tanger Inc 875465106 หน่วย/หุ้น: 0.01658 → 0.01642 (-0.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SLG — SL Green Realty Corp 78440X887 หน่วย/หุ้น: 0.01021 → 0.01016 (-0.5%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SNEX — StoneX Group Inc 861896108 หน่วย/หุ้น: 0.01519 → 0.01556 (2.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 หน่วย/หุ้น: 0.01497 → 0.01456 (-2.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 หน่วย/หุ้น: 0.00514 → 0.005027 (-2.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น STEP — StepStone Group Inc 85914M107 หน่วย/หุ้น: 0.01063 → 0.0118 (11.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 หน่วย/หุ้น: 0.00596 → 0.0055 (-7.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TRMK — Trustmark Corp 898402102 หน่วย/หุ้น: 0.008388 → 0.008331 (-0.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 หน่วย/หุ้น: 0.01526 → 0.01562 (2.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 หน่วย/หุ้น: 0.002498 → 0.002442 (-2.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TRUP — Trupanion Inc 898202106 หน่วย/หุ้น: 0.004863 → 0.005336 (9.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 หน่วย/หุ้น: 0.01719 → 0.01727 (0.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง UFCS — United Fire Group Inc 910340108 หน่วย/หุ้น: 0.00316 → 0.003029 (-4.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 หน่วย/หุ้น: 0.006644 → 0.007049 (6.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 หน่วย/หุ้น: 0.01175 → 0.01202 (2.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WABC — Westamerica BanCorp 957090103 หน่วย/หุ้น: 0.003358 → 0.003129 (-6.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 หน่วย/หุ้น: 0.00751 → 0.007322 (-2.5%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WT — WisdomTree Inc 97717P104 หน่วย/หุ้น: 0.01801 → 0.01903 (5.7%)
18 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.15 → 0.1537 (2.5%)
17 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1404 → 0.15 (6.9%)
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1394 → 0.1404 (0.7%)
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00021 หน่วย/หุ้น
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1169 → 0.1394 (19.2%)
15 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.003344 → 0.00021 (-93.7%)
14 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1186 → 0.1169 (-1.4%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.0002206 → 0.003344 (1415.7%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.000002174 → 0.000002222 (2.2%)
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1129 → 0.1186 (5.0%)
11 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0002206 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1103 → 0.1129 (2.3%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.09834 → 0.1103 (12.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.09469 → 0.09834 (3.9%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0000393 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.08875 → 0.09469 (6.7%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0000393 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.08095 → 0.08875 (9.6%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00000002174 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.07408 → 0.08095 (9.3%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00000002174 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.07233 → 0.07408 (2.4%)

เงินปันผล 66 การชำระเงิน

08
2.27%ผลตอบแทน TTM
$1.39เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.3870
22 มิถุนายน 2026$0.3130
23 มีนาคม 2026$0.4000
22 ธันวาคม 2025$0.2940
22 กันยายน 2025$0.4180
23 มิถุนายน 2025$0.3360
24 มีนาคม 2025$0.1550
23 ธันวาคม 2024$0.5420
23 กันยายน 2024$0.3700
24 มิถุนายน 2024$0.1830
18 มีนาคม 2024$0.2780
18 ธันวาคม 2023$0.3550
18 กันยายน 2023$0.4890
20 มิถุนายน 2023$0.4310
20 มีนาคม 2023$0.3610
19 ธันวาคม 2022$0.0510
19 กันยายน 2022$0.5520
21 มิถุนายน 2022$0.4490
21 มีนาคม 2022$0.3580
20 ธันวาคม 2021$0.1590
20 กันยายน 2021$0.2920
21 มิถุนายน 2021$0.3250
22 มีนาคม 2021$0.3470
21 กันยายน 2020$0.4460
22 มิถุนายน 2020$0.4610
23 มีนาคม 2020$0.8410
23 ธันวาคม 2019$1.0670
23 กันยายน 2019$0.3470
24 มิถุนายน 2019$0.4940
18 มีนาคม 2019$0.0170
26 ธันวาคม 2018$0.5680
24 ธันวาคม 2018$0.7890
24 กันยายน 2018$0.5530
18 มิถุนายน 2018$0.1090
18 ธันวาคม 2017$0.7780
18 กันยายน 2017$0.2750
16 มิถุนายน 2017$0.1790
27 ธันวาคม 2016$0.2170
16 ธันวาคม 2016$0.6360
16 กันยายน 2016$0.2400
17 มิถุนายน 2016$0.2210
18 มีนาคม 2016$0.2570
24 ธันวาคม 2015$0.0390
18 ธันวาคม 2015$0.4610
18 กันยายน 2015$0.1450
19 มิถุนายน 2015$0.1250
20 มีนาคม 2015$0.1590
19 ธันวาคม 2014$0.4410
19 กันยายน 2014$0.1600
20 มิถุนายน 2014$0.2540

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $2,753,827 31.35% 42,321 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,039,495 23.22% 31,343 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $895,623 10.20% 13,764 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $677,858 7.72% 10,417 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $639,393 7.28% 9,826 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $591,877 6.74% 9,096 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atlas Wealth LLC $589,339 6.71% 9,057 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $296,497 3.38% 4,557 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $165,191 1.88% 2,522 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Founders Financial Alliance, LLC $36,830 0.42% 566 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,726 0.28% 380 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23,816 0.27% 366 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $14,771 0.17% 227 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13,014 0.15% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Triumph Capital Management $9,370 0.11% 144 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Financial Inc $9,305 0.11% 143 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,553 0.03% 39 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $498 0.01% 7,655 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Virtu Financial LLC $415 0.00% 6,378 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $27.9M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $27.1M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M