Tidal Trust II (RGTX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091058 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$22.84
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -1.68 (-6.85%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$3.73 – $125.45
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $57.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.90%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
RGTX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273.20% | — |
| 3M | ▲ +24.81% | — |
| 6M | ▲ +92.66% | — |
| YTD | ▲ +87.98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 1 เมษายน 2025 | ▲ +373.30% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$3.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$12.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$82.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14.58 | 8,438,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.8M | 8.24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8.10 | 4,680,864 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.0M | 5.17 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 4.64 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.8M | 3.06 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 3.02 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.3M | 2.26 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.2M | 2.03 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $461K | 0.80 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |