SECR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.77%▼ -2.85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.92%▼ -3.01%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$1.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$7.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$15.4M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 457 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $3.3M 2.01 4,203,480 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 2.01 4,082,079 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $3.2M 1.93 4,027,211 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $3.1M 1.88 3,926,988 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQK1 $2.7M 1.63 3,402,580 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFF5 $2.5M 1.53 2,648,360 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQAF4 $2.5M 1.52 3,186,432 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $2.2M 1.32 2,185,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $2.1M 1.27 2,103,380 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4Y5 $2.1M 1.27 2,533,229 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED64 $1.9M 1.18 2,254,993 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.9M 1.17 2,436,221 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $1.8M 1.11 2,214,867 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.8M 1.08 1,825,308 ABS-MBS US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $1.4M 0.88 1,446,814 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCB7 $1.4M 0.85 1,777,715 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDQ3 $1.3M 0.81 1,699,345 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPC8 $1.3M 0.77 1,294,214 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- 36264RAE5 $1.2M 0.74 1,505,398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FUX3 $1.2M 0.73 1,241,854 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWEQ2 $1.2M 0.71 1,318,948 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $1.1M 0.70 1,355,788 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 36267TAG3 $1.1M 0.68 1,274,420 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DUQT7 $1.1M 0.67 1,102,618 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EDC1 $1.1M 0.66 1,313,887 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46654KAC1 $1.0M 0.64 1,296,652 ABS-O US
Government National Mortgage Association 3622AC5F3 $975K 0.59 1,145,238 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHT3 $969K 0.59 974,446 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2D3 $940K 0.57 1,162,681 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNX7 $914K 0.56 922,811 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NA58 $894K 0.55 876,788 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $881K 0.54 762,797 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $878K 0.54 956,981 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP20 $876K 0.53 901,177 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46592WAC0 $846K 0.52 1,054,226 ABS-O US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV 33851MAG7 $825K 0.50 934,112 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ESR2 $805K 0.49 879,743 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $799K 0.49 680,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KLPT8 $792K 0.48 926,509 ABS-MBS US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WAP4 $791K 0.48 992,480 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ER77 $765K 0.47 785,714 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $759K 0.46 919,625 ABS-O US
FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 35563UAB4 $739K 0.45 735,000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 37964VAF4 $710K 0.43 700,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754BAJ0 $705K 0.43 685,000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 362924AE2 $698K 0.43 866,511 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W2QC8 $695K 0.42 811,552 ABS-MBS US
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $694K 0.42 760,000 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 35564PAC2 $689K 0.42 585,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WR34 $674K 0.41 775,626 ABS-MBS US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 27 การชำระเงิน

08
6.62%ผลตอบแทน TTM
$1.60เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
30 กันยายน 2026$0.1190
31 สิงหาคม 2026$0.1150
31 กรกฎาคม 2026$0.1130
30 มิถุนายน 2026$0.1320
29 พฤษภาคม 2026$0.1110
30 เมษายน 2026$0.1130
31 มีนาคม 2026$0.1200
27 กุมภาพันธ์ 2026$0.0810
30 มกราคม 2026$0.0790
30 ธันวาคม 2025$0.3810
1 ธันวาคม 2025$0.1150
3 พฤศจิกายน 2025$0.1160
1 ตุลาคม 2025$0.1260
2 กันยายน 2025$0.1180
1 สิงหาคม 2025$0.1190
1 กรกฎาคม 2025$0.1160
2 มิถุนายน 2025$0.1480
30 เมษายน 2025$0.1320
1 เมษายน 2025$0.1390
3 มีนาคม 2025$0.1280
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0830
30 ธันวาคม 2024$0.1970
2 ธันวาคม 2024$0.1100
1 พฤศจิกายน 2024$0.1070
1 ตุลาคม 2024$0.1140
3 กันยายน 2024$0.1160
1 สิงหาคม 2024$0.1170

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
New York Life Investment Management LLC $177,598,184 93.53% 6,997,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,653,359 4.03% 301,569 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2,026,631 1.07% 79,856 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $1,095,133 0.58% 43,152 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $847,769 0.45% 33,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377,201 0.20% 14,863 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MacKay Shields LLC $291,954 0.15% 11,504 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,776 0.00% 70 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M