SPVM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -6.21%▼ -5.74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -7.53%▼ -7.06%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$11.5M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$1.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$44.8M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Phillips 66 PSX 1.94 ≈$2.5M 9,663 718546104 0.005369 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 1.90 ≈$2.5M 5,965 56585A102 0.003314 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1.81 ≈$2.4M 5,841 91913Y100 0.003245 EQUITY USD
General Motors Co GM 1.68 ≈$2.2M 27,863 37045V100 0.01548 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1.65 ≈$2.1M 19,390 910047109 0.01077 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.64 ≈$2.1M 5,961 89417E109 0.003312 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1.63 ≈$2.1M 9,568 020002101 0.005315 EQUITY USD
Target Corp TGT 1.53 ≈$2.0M 12,835 87612E106 0.00713 EQUITY USD
APA Corp APA 1.53 ≈$2.0M 46,305 03743Q108 0.02572 EQUITY USD
Loews Corp L 1.41 ≈$1.8M 17,604 540424108 0.00978 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1.39 ≈$1.8M 19,440 59156R108 0.0108 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1.39 ≈$1.8M 25,629 87165B103 0.01424 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 1.37 ≈$1.8M 15,157 256677105 0.00842 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1.37 ≈$1.8M 21,140 126650100 0.01174 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1.36 ≈$1.8M 20,026 854502101 0.01113 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 1.36 ≈$1.8M 1,988 58155Q103 0.001104 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.35 ≈$1.8M 14,106 416515104 0.007836 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1.35 ≈$1.8M 21,089 247361702 0.01172 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 1.34 ≈$1.7M 16,552 H11356104 0.009196 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1.34 ≈$1.7M 10,780 172062101 0.005989 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 1.33 ≈$1.7M 22,061 039483102 0.01226 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1.25 ≈$1.6M 6,193 04621X108 0.00344 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1.23 ≈$1.6M 35,017 89832Q109 0.01945 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.20 ≈$1.6M 4,736 H1467J104 0.002631 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.18 ≈$1.5M 26,901 902973304 0.01494 EQUITY USD
EQT Corp EQT 1.18 ≈$1.5M 30,983 26884L109 0.01721 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 1.18 ≈$1.5M 24,328 174610105 0.01352 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 1.18 ≈$1.5M 7,117 55261F104 0.003954 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1.16 ≈$1.5M 9,179 37959E102 0.005099 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 1.15 ≈$1.5M 99,221 446150104 0.05512 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 1.13 ≈$1.5M 32,433 92343V104 0.01802 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1.13 ≈$1.5M 31,496 25179M103 0.0175 EQUITY USD
Citigroup Inc C 1.13 ≈$1.5M 11,666 172967424 0.006481 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1.12 ≈$1.5M 27,470 060505104 0.01526 EQUITY USD
Edison International EIX 1.12 ≈$1.5M 27,415 281020107 0.01523 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 1.12 ≈$1.5M 18,327 949746101 0.01018 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1.11 ≈$1.5M 6,347 14149Y108 0.003526 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 1.11 ≈$1.4M 54,216 7591EP100 0.03012 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1.07 ≈$1.4M 12,505 74251V102 0.006947 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.06 ≈$1.4M 42,676 354613101 0.02371 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 1.04 ≈$1.4M 13,517 254687106 0.007509 EQUITY USD
KeyCorp KEY 1.04 ≈$1.4M 68,250 493267108 0.03792 EQUITY USD
Raymond James Financial Inc RJF 1.02 ≈$1.3M 8,377 754730109 0.004654 EQUITY USD
CF Industries Holdings Inc CF 1.02 ≈$1.3M 11,697 125269100 0.006498 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1.01 ≈$1.3M 20,740 30040W108 0.01152 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1.01 ≈$1.3M 12,497 74144T108 0.006943 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 1.00 ≈$1.3M 5,931 09062X103 0.003295 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1.00 ≈$1.3M 5,930 693475105 0.003294 EQUITY USD
State Street Corp STT 0.98 ≈$1.3M 7,374 857477103 0.004097 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 0.95 ≈$1.2M 49,707 G2004J103 0.02761 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 34.8%
Energy 14.6%
Utilities 12.3%
Industrials 9.7%
Health Care 8.7%
Consumer Discretionary 4.2%
Materials 3.7%
Retail 3.6%
Communication Services 2.9%
Consumer Staples 2.7%
Real Estate 2.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.8%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.02888 → 0.06297 (118.1%)
30 กันยายน 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02888 หน่วย/หุ้น
30 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0005393 หน่วย/หุ้น
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.009088 → -0.0005393 (-94.1%)
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000005525 → 0.0000005556 (0.6%)
28 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.01348 → -0.009088 (-32.6%)
25 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3549 หน่วย/หุ้น
25 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01348 หน่วย/หุ้น
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.352 → 0.3549 (0.8%)
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000003293 หน่วย/หุ้น
23 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.3546 → 0.352 (-0.7%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.3453 → 0.3546 (2.7%)
22 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.000003293 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 หน่วย/หุ้น: 0.01231 → 0.01226 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AEE — Ameren Corp 023608102 หน่วย/หุ้น: 0.004916 → 0.004897 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 หน่วย/หุ้น: 0.004352 → 0.004335 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AFL — Aflac Inc 001055102 หน่วย/หุ้น: 0.006055 → 0.006034 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.06789 → 0.3453 (408.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AIZ — Assurant Inc 04621X108 หน่วย/หุ้น: 0.003451 → 0.00344 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ALL — Allstate Corp/The 020002101 หน่วย/หุ้น: 0.005333 → 0.005315 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง APA — APA Corp 03743Q108 หน่วย/หุ้น: 0.02581 → 0.02572 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง APTV — Aptiv PLC G3265R107 หน่วย/หุ้น: 0.01265 → 0.01261 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ATO — Atmos Energy Corp 049560105 หน่วย/หุ้น: 0.003147 → 0.003134 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BAC — Bank of America Corp 060505104 หน่วย/หุ้น: 0.01532 → 0.01526 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 หน่วย/หุ้น: 0.02381 → 0.02371 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BG — Bunge Global SA H11356104 หน่วย/หุ้น: 0.00923 → 0.009196 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BIIB — Biogen Inc 09062X103 หน่วย/หุ้น: 0.003308 → 0.003295 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BKR — Baker Hughes Co 05722G100 หน่วย/หุ้น: 0.007566 → 0.007545 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 หน่วย/หุ้น: 0.008208 → 0.008188 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 หน่วย/หุ้น: 0.003716 → 0.0037 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง C — Citigroup Inc 172967424 หน่วย/หุ้น: 0.006508 → 0.006481 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 หน่วย/หุ้น: 0.00354 → 0.003526 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CB — Chubb Ltd H1467J104 หน่วย/หุ้น: 0.002641 → 0.002631 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 หน่วย/หุ้น: 0.02773 → 0.02761 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 หน่วย/หุ้น: 0.006525 → 0.006498 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 หน่วย/หุ้น: 0.01356 → 0.01352 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 หน่วย/หุ้น: 0.006013 → 0.005989 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CMS — CMS Energy Corp 125896100 หน่วย/หุ้น: 0.007256 → 0.007238 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 หน่วย/หุ้น: 0.01084 → 0.01079 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง COP — ConocoPhillips 20825C104 หน่วย/หุ้น: 0.004813 → 0.004798 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CRH — CRH PLC G25508105 หน่วย/หุ้น: 0.005102 → 0.005081 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CVS — CVS Health Corp 126650100 หน่วย/หุ้น: 0.01179 → 0.01174 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CVX — Chevron Corp 166764100 หน่วย/หุ้น: 0.002835 → 0.002823 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง D — Dominion Energy Inc 25746U109 หน่วย/หุ้น: 0.008203 → 0.00818 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 หน่วย/หุ้น: 0.01175 → 0.01172 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 หน่วย/หุ้น: 0.003553 → 0.003546 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DG — Dollar General Corp 256677105 หน่วย/หุ้น: 0.00845 → 0.00842 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 หน่วย/หุ้น: 0.002493 → 0.002483 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DIS — Walt Disney Co/The 254687106 หน่วย/หุ้น: 0.00754 → 0.007509 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 หน่วย/หุ้น: 0.00458 → 0.004561 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DOW — Dow Inc 260557103 หน่วย/หุ้น: 0.01477 → 0.01474 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DTE — DTE Energy Co 233331107 หน่วย/หุ้น: 0.003715 → 0.003701 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DUK — Duke Energy Corp 26441C204 หน่วย/หุ้น: 0.004952 → 0.004933 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DVN — Devon Energy Corp 25179M103 หน่วย/หุ้น: 0.01757 → 0.0175 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EIX — Edison International 281020107 หน่วย/หุ้น: 0.01528 → 0.01523 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EOG — EOG Resources Inc 26875P101 หน่วย/หุ้น: 0.004649 → 0.004629 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EQT — EQT Corp 26884L109 หน่วย/หุ้น: 0.01727 → 0.01721 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ES — Eversource Energy 30040W108 หน่วย/หุ้น: 0.01156 → 0.01152 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EVRG — Evergy Inc 30034W106 หน่วย/หุ้น: 0.006809 → 0.006781 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง F — Ford Motor Co 345370860 หน่วย/หุ้น: 0.04927 → 0.04915 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FDX — FedEx Corp 31428X106 หน่วย/หุ้น: 0.001874 → 0.001869 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FE — FirstEnergy Corp 337932107 หน่วย/หุ้น: 0.0122 → 0.01215 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 หน่วย/หุ้น: 0.01328 → 0.01323 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FOXA — Fox Corp 35137L105 หน่วย/หุ้น: 0.009233 → 0.009194 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GD — General Dynamics Corp 369550108 หน่วย/หุ้น: 0.001415 → 0.001412 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GL — Globe Life Inc 37959E102 หน่วย/หุ้น: 0.005121 → 0.005099 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GM — General Motors Co 37045V100 หน่วย/หุ้น: 0.01553 → 0.01548 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HAL — Halliburton Co 406216101 หน่วย/หุ้น: 0.01373 → 0.0137 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 หน่วย/หุ้น: 0.05535 → 0.05512 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 หน่วย/หุ้น: 0.001382 → 0.00138 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 หน่วย/หุ้น: 0.007865 → 0.007836 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 หน่วย/หุ้น: 0.002498 → 0.002492 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 หน่วย/หุ้น: 0.02546 → 0.02539 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง INCY — Incyte Corp 45337C102 หน่วย/หุ้น: 0.005121 → 0.005108 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 หน่วย/หุ้น: 0.001896 → 0.00189 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KEY — KeyCorp 493267108 หน่วย/หุ้น: 0.03807 → 0.03792 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 หน่วย/หุ้น: 0.0207 → 0.02062 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 หน่วย/หุ้น: 0.01588 → 0.01582 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง L — Loews Corp 540424108 หน่วย/หุ้น: 0.00982 → 0.00978 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LUV — Southwest Airlines Co 844741108 หน่วย/หุ้น: 0.01596 → 0.01593 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MCK — McKesson Corp 58155Q103 หน่วย/หุ้น: 0.001108 → 0.001104 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MET — MetLife Inc 59156R108 หน่วย/หุ้น: 0.01084 → 0.0108 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 หน่วย/หุ้น: 0.003325 → 0.003314 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MTB — M&T Bank Corp 55261F104 หน่วย/หุ้น: 0.00397 → 0.003954 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NEM — Newmont Corp 651639106 หน่วย/หุ้น: 0.005482 → 0.005467 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NI — NiSource Inc 65473P105 หน่วย/หุ้น: 0.01056 → 0.01051 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NTRS — Northern Trust Corp 665859104 หน่วย/หุ้น: 0.003154 → 0.003144 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NUE — Nucor Corp 670346105 หน่วย/หุ้น: 0.00207 → 0.002068 (-0.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง O — Realty Income Corp 756109104 หน่วย/หุ้น: 0.007505 → 0.007485 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PCAR — PACCAR Inc 693718108 หน่วย/หุ้น: 0.004185 → 0.004168 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 หน่วย/หุ้น: 0.006975 → 0.006947 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 หน่วย/หุ้น: 0.003308 → 0.003294 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 หน่วย/หุ้น: 0.006463 → 0.006438 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PPL — PPL Corp 69351T106 หน่วย/หุ้น: 0.01662 → 0.01656 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PSX — Phillips 66 718546104 หน่วย/หุ้น: 0.00539 → 0.005369 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RF — Regions Financial Corp 7591EP100 หน่วย/หุ้น: 0.03023 → 0.03012 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 หน่วย/หุ้น: 0.004673 → 0.004654 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SRE — Sempra 816851109 หน่วย/หุ้น: 0.005355 → 0.005341 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง STT — State Street Corp 857477103 หน่วย/หุ้น: 0.004113 → 0.004097 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 หน่วย/หุ้น: 0.01117 → 0.01113 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SYF — Synchrony Financial 87165B103 หน่วย/หุ้น: 0.01429 → 0.01424 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 หน่วย/หุ้น: 0.01953 → 0.01945 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TGT — Target Corp 87612E106 หน่วย/หุ้น: 0.007156 → 0.00713 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 หน่วย/หุ้น: 0.006971 → 0.006943 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 หน่วย/หุ้น: 0.003323 → 0.003312 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TXT — Textron Inc 883203101 หน่วย/หุ้น: 0.008407 → 0.008386 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 หน่วย/หุ้น: 0.01081 → 0.01077 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง USB — US Bancorp 902973304 หน่วย/หุ้น: 0.01501 → 0.01494 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000002279 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 หน่วย/หุ้น: 0.003258 → 0.003245 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VTRS — Viatris Inc 92556V106 หน่วย/หุ้น: 0.03367 → 0.03354 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 หน่วย/หุ้น: 0.01809 → 0.01802 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WFC — Wells Fargo & Co 949746101 หน่วย/หุ้น: 0.01022 → 0.01018 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง XEL — Xcel Energy Inc 98389B100 หน่วย/หุ้น: 0.006617 → 0.006602 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 หน่วย/หุ้น: 0.003519 → 0.003508 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000005587 → 0.0000005525 (-1.1%)
18 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.06323 → 0.06789 (7.4%)
17 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05468 → 0.06323 (15.6%)
17 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.000007665 → -0.000002279 (-129.7%)
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04351 → 0.05468 (25.7%)
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.000002279 → 0.000007665 (-436.3%)
15 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05017 → 0.04351 (-13.3%)
15 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.00008944 → -0.000002279 (-102.5%)
14 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00008944 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04143 → 0.05017 (21.1%)
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FDX — FedEx Corp 31428X106 หน่วย/หุ้น: 0.001872 → 0.001874 (0.1%)
11 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000005618 → 0.0000005587 (-0.6%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.02299 → 0.04143 (80.2%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.0166 → 0.02299 (38.5%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.007373 → 0.0166 (125.1%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.002308 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 หน่วย/หุ้น: 0.01228 → 0.01231 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 หน่วย/หุ้น: 0.004344 → 0.004352 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.0782 → 0.007373 (-90.6%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ATO — Atmos Energy Corp 049560105 หน่วย/หุ้น: 0.003141 → 0.003147 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BAC — Bank of America Corp 060505104 หน่วย/หุ้น: 0.01529 → 0.01532 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 หน่วย/หุ้น: 0.02376 → 0.02381 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 หน่วย/หุ้น: 0.003708 → 0.003716 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น C — Citigroup Inc 172967424 หน่วย/หุ้น: 0.006496 → 0.006508 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 หน่วย/หุ้น: 0.02767 → 0.02773 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 หน่วย/หุ้น: 0.006514 → 0.006525 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 หน่วย/หุ้น: 0.006004 → 0.006013 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 หน่วย/หุ้น: 0.0108 → 0.01084 (0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CRH — CRH PLC G25508105 หน่วย/หุ้น: 0.005084 → 0.005102 (0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CVS — CVS Health Corp 126650100 หน่วย/หุ้น: 0.01177 → 0.01179 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CVX — Chevron Corp 166764100 หน่วย/หุ้น: 0.00283 → 0.002835 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 หน่วย/หุ้น: 0.002485 → 0.002493 (0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DIS — Walt Disney Co/The 254687106 หน่วย/หุ้น: 0.007525 → 0.00754 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 หน่วย/หุ้น: 0.004564 → 0.00458 (0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DUK — Duke Energy Corp 26441C204 หน่วย/หุ้น: 0.004943 → 0.004952 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DVN — Devon Energy Corp 25179M103 หน่วย/หุ้น: 0.01754 → 0.01757 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EOG — EOG Resources Inc 26875P101 หน่วย/หุ้น: 0.00464 → 0.004649 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EVRG — Evergy Inc 30034W106 หน่วย/หุ้น: 0.006786 → 0.006809 (0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FE — FirstEnergy Corp 337932107 หน่วย/หุ้น: 0.01216 → 0.0122 (0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 หน่วย/หุ้น: 0.01325 → 0.01328 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FOXA — Fox Corp 35137L105 หน่วย/หุ้น: 0.009214 → 0.009233 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GL — Globe Life Inc 37959E102 หน่วย/หุ้น: 0.00511 → 0.005121 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 หน่วย/หุ้น: 0.05523 → 0.05535 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KEY — KeyCorp 493267108 หน่วย/หุ้น: 0.03799 → 0.03807 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น L — Loews Corp 540424108 หน่วย/หุ้น: 0.009802 → 0.00982 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MTB — M&T Bank Corp 55261F104 หน่วย/หุ้น: 0.003961 → 0.00397 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NI — NiSource Inc 65473P105 หน่วย/หุ้น: 0.01052 → 0.01056 (0.4%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PCAR — PACCAR Inc 693718108 หน่วย/หุ้น: 0.004167 → 0.004185 (0.4%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 หน่วย/หุ้น: 0.006957 → 0.006975 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 หน่วย/หุ้น: 0.003302 → 0.003308 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 หน่วย/หุ้น: 0.006449 → 0.006463 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PSX — Phillips 66 718546104 หน่วย/หุ้น: 0.00538 → 0.00539 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 หน่วย/หุ้น: 0.004662 → 0.004673 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น STT — State Street Corp 857477103 หน่วย/หุ้น: 0.004106 → 0.004113 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 หน่วย/หุ้น: 0.006953 → 0.006971 (0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USB — US Bancorp 902973304 หน่วย/หุ้น: 0.01498 → 0.01501 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 หน่วย/หุ้น: 0.00325 → 0.003258 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 หน่วย/หุ้น: 0.01805 → 0.01809 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WFC — Wells Fargo & Co 949746101 หน่วย/หุ้น: 0.0102 → 0.01022 (0.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.07659 → 0.0782 (2.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.007318 → 0.07659 (946.5%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.002308 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007318 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 60 การชำระเงิน

08
1.95%ผลตอบแทน TTM
$1.41เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.3790
22 มิถุนายน 2026$0.3520
23 มีนาคม 2026$0.3660
22 ธันวาคม 2025$0.3130
22 กันยายน 2025$0.4570
23 มิถุนายน 2025$0.2620
24 มีนาคม 2025$0.3350
23 ธันวาคม 2024$0.3280
23 กันยายน 2024$0.2850
24 มิถุนายน 2024$0.2150
18 มีนาคม 2024$0.2720
18 ธันวาคม 2023$0.3240
18 กันยายน 2023$0.2650
20 มิถุนายน 2023$0.2830
20 มีนาคม 2023$0.3730
19 ธันวาคม 2022$0.3510
19 กันยายน 2022$0.3110
21 มิถุนายน 2022$0.2710
21 มีนาคม 2022$0.2170
20 ธันวาคม 2021$0.1870
21 มิถุนายน 2021$0.1630
22 มีนาคม 2021$0.1950
21 ธันวาคม 2020$0.2020
22 มิถุนายน 2020$0.2260
23 มีนาคม 2020$0.2230
23 ธันวาคม 2019$0.2810
23 กันยายน 2019$0.2310
24 มิถุนายน 2019$0.3120
18 มีนาคม 2019$0.2120
24 ธันวาคม 2018$0.2770
24 กันยายน 2018$0.2890
18 มิถุนายน 2018$0.3250
19 มีนาคม 2018$0.1680
18 ธันวาคม 2017$0.2340
18 กันยายน 2017$0.2180
16 มิถุนายน 2017$0.1840
17 มีนาคม 2017$0.0140
16 ธันวาคม 2016$0.4570
16 กันยายน 2016$0.1950
17 มิถุนายน 2016$0.1700
18 มีนาคม 2016$0.1410
18 ธันวาคม 2015$0.2370
18 กันยายน 2015$0.1880
19 มิถุนายน 2015$0.1940
20 มีนาคม 2015$0.1450
19 ธันวาคม 2014$0.2050
19 กันยายน 2014$0.1300
20 มิถุนายน 2014$0.1670
21 มีนาคม 2014$0.1010
24 ธันวาคม 2013$0.0150

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 40 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $14,382,793 22.49% 193,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beta Wealth Group, Inc. $12,909,671 20.19% 173,484 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $12,486,300 19.52% 167,795 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,699,001 8.91% 76,585 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,136,996 4.90% 42,156 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,369,585 3.70% 31,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $2,130,816 3.33% 28,634 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,635,279 2.56% 21,969 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,476,601 2.31% 19,843 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,451,694 2.27% 19,508 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $1,132,285 1.77% 15,216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $945,804 1.48% 12,710 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $798,357 1.25% 10,729 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377,280 0.59% 5,070 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $374,452 0.59% 5,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $343,794 0.54% 4,620 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $339,865 0.53% 4,567 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nvest Financial, LLC $310,386 0.49% 4,171 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cooper Financial Group $310,073 0.48% 4,167 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $276,481 0.43% 3,715 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247,187 0.39% 3,270 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230,461 0.36% 3,097 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $207,962 0.33% 2,795 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Accent Capital Management, LLC $74,414 0.12% 1,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $65,038 0.10% 874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48,000 0.08% 649 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $41,999 0.07% 564 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $31,180 0.05% 419 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clearstead Advisors, LLC $29,766 0.05% 400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $26,833 0.04% 361 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $19,124 0.03% 257 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,239 0.02% 205 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $14,883 0.02% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $7,855 0.01% 114 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Key Financial Inc $4,390 0.01% 59 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,307 0.00% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $1,055 0.00% 14,177 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $827 0.00% 12 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Thrivent Financial for Lutherans $632 0.00% 8,498 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Larson Financial Group LLC $58 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… $131.6M
MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $131.6M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.4M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.7M