Nvest Financial, LLC

CIK 1915315 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$316.3M
อันดับที่ #5,038 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.4%
ตำแหน่ง
150
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
48.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.98% ประมาณการซื้อ $43,873,449 · ขาย $11,629,599

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
72
ลดลง
47
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.6%
Retail
7.3%
Industrials
5.6%
Communication Services
5.2%
Healthcare
3.5%
Financials
3.2%
Financial Services
1.9%
Utilities
1.6%
Materials
1.3%
Energy
0.5%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF $19,975,372 6.32% 160,871 $2,490,377 ขึ้น ×3
SPY SPY $17,264,656 5.46% 23,119 $3,965,037 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,237,133 3.87% 42,290 $605,645 ลง ×1
IVE $11,938,264 3.77% 52,578 $875,182 ขึ้น ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $9,001,420 2.85% 54,429 $3,215,327 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,395,712 2.65% 23,493 $1,341,020 ลง ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $7,796,888 2.47% 27,103 $2,105,937 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,491,244 2.37% 37,439 $712,451 ลง ×2
BRKB $7,289,080 2.30% 14,567 $337,440 ขึ้น ×3
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $7,287,683 2.30% 111,105 $432,156 ขึ้น ×4
SPYG $6,624,820 2.09% 55,675 $1,530,369 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,525,789 2.06% 57,618 $-794,676 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,410,199 2.03% 19,583 $607,963 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,346,636 2.01% 41,892 $-189,888 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,334,405 2.00% 26,577 $774,810 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,170,408 1.95% 8,379 $1,399,256 ขึ้น ×3
IEV $5,832,129 1.84% 80,057 $763,815 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,691,806 1.80% 4,745 $3,580,770 ขึ้น ×3
XSMO $5,172,429 1.64% 55,243 $1,073,767 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,880,003 1.54% 13,082 $172,691 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,768,138 1.51% 54,325 $-150,287 ขึ้น ×3
GLD $4,667,350 1.48% 12,670 $-731,900 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,485,594 1.42% 3,886 $2,972,217 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,426,678 1.40% 23,331 $-207,355 ลง ×1
RISR $4,188,200 1.32% 115,696 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,567,769 1.13% 3,814 $-81,561 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $3,486,329 1.10% 10,162 $402,296 ลง ×1
IYF $3,185,079 1.01% 24,979 $475,529 ขึ้น ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,129,538 0.99% 1,573 $952,436 ลง ×1
BUFR $3,085,260 0.98% 84,458 $185,084 ลง ×2
VB $3,025,979 0.96% 9,983 $691,825 ขึ้น ×2
PAVE $3,018,086 0.95% 51,223 $562,779 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,004,513 0.95% 42,080 $-863,554 ขึ้น ×3
IWR $2,657,187 0.84% 24,086 $524,386 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,574,946 0.81% 4,571 $159,112 ขึ้น ×3
IWP $2,469,770 0.78% 16,869 $361,436 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,408,386 0.76% 8,564 $1,839,688 ขึ้น ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,407,517 0.76% 11,021 $367,967 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,380,827 0.75% 6,738 $444,232 ลง ×2
IWV $2,380,234 0.75% 5,582 $260,841 ลง ×1
IWS $2,379,710 0.75% 14,458 $343,462 ขึ้น ×6
XAR $2,274,545 0.72% 8,015 $179,042 ลง ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,236,294 0.71% 42,661 ขึ้น ×1
VDC $2,121,912 0.67% 9,410 $-285,319 ลง ×1
VO $2,045,528 0.65% 25,388 $555,379 ขึ้น ×3
IVV $2,042,688 0.65% 2,728 $905,620 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,924,365 0.61% 8,593 $263,665 ขึ้น ×3
RPG $1,897,939 0.60% 29,725 $487,114 ลง ×2
APRT $1,840,835 0.58% 40,128 $72,821 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,796,623 0.57% 5,218 $-132,151 ลง ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,781,294 0.56% 6,394 $712,916 ขึ้น ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,643,410 0.52% 6,096 $68,903 ลง ×2
MAYT $1,635,516 0.52% 41,939 $74,165 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,504,239 0.48% 4,411 $1,051,335 ขึ้น ×1
MART $1,405,708 0.44% 33,526 $18,059 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,401,679 0.44% 3,751 $680,609 ขึ้น ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,392,487 0.44% 2,088 $223,608 ขึ้น ×3
XLU XLU $1,320,302 0.42% 29,120 $-55,134 ลง ×2
IWD $1,179,988 0.37% 4,867 $123,663 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,178,206 0.37% 2,313 $-307,319 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,129,073 0.36% 1,154 $359,758 ขึ้น ×3
GJUN $1,126,176 0.36% 27,341 $48,394
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,088,011 0.34% 1,076 $380,151 ขึ้น ×3
SEPT $1,077,736 0.34% 28,709 $105,637 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,075,782 0.34% 7,869 $-260,726 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,065,459 0.34% 2,074 $147,670 ขึ้น ×3
VOE $1,050,935 0.33% 5,318 ขึ้น ×1
DECT $1,022,369 0.32% 26,039 $26,436 ลง ×2
BUFZ $1,013,803 0.32% 36,298 $60,255
NLR $1,009,982 0.32% 8,708 $44,322 ขึ้น ×2
ILCG $984,723 0.31% 8,415 $181,259
XLK XLK $952,127 0.30% 4,998 $160,388 ลง ×1
GLDM $939,168 0.30% 11,825 $-29,474 ขึ้น ×1
JUNT $937,872 0.30% 24,818 $274,655 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $925,260 0.29% 1,500 $334,035
VCR $850,620 0.27% 2,145 $178,363 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $847,454 0.27% 5,779 $-23,978 ลง ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $840,147 0.27% 7,107 $207,791 ขึ้น ×3
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $808,767 0.26% 15,508 $-13,098 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $770,677 0.24% 2,040 $280,991 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $757,870 0.24% 9,688 $-201,931 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $734,381 0.23% 1,746 $127,301 ขึ้น ×3
PHYS $731,321 0.23% 24,240 $-127,745
VGT $727,060 0.23% 6,083 $283,328 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $723,928 0.23% 8,908 $18,780 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $704,644 0.22% 1,213 $371,426 ลง ×2
GERN Geron Corporation - Common Stock $661,952 0.21% 517,150 $-95,674 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $640,820 0.20% 5,456 $218,483 ขึ้น ×1
GJUL $602,989 0.19% 13,865 $37,624
JULT $586,725 0.19% 12,281 $46,862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $576,680 0.18% 1,208 $169,492 ขึ้น ×4
AUGT $575,049 0.18% 15,109 $58,699 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540,473 0.17% 508 $181,458 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $503,218 0.16% 428 $131,140 ขึ้น ×2
YJUN $499,043 0.16% 18,621 $17,724 ลง ×1
VEA $483,910 0.15% 6,792 $31,100 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $476,148 0.15% 8,356 $55,262 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $471,306 0.15% 4,384 $13,544 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $469,088 0.15% 1,600 $4,304
ILCV $468,539 0.15% 4,628 $37,487

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $19,975,372 6.32% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $17,264,656 5.46% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $11,938,264 3.77% เพิ่มขึ้น ×3
QTUM $9,001,420 2.85% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $7,289,080 2.30% เพิ่มขึ้น ×3
CSB $7,287,683 2.30% เพิ่มขึ้น ×4
SPYG $6,624,820 2.09% เพิ่มขึ้น ×3
TJX $6,346,636 2.01% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $6,170,408 1.95% เพิ่มขึ้น ×3
IEV $5,832,129 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $5,691,806 1.80% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $4,880,003 1.54% เพิ่มขึ้น ×3
NEE $4,768,138 1.51% เพิ่มขึ้น ×3
COST $3,567,769 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
IYF $3,185,079 1.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RISR $4,188,200 115,696 1.32%
GSK $2,236,294 42,661 0.71%
VOE $1,050,935 5,318 0.33%
FBT $368,860 1,488 0.12%
IWO $351,047 891 0.11%
INTC $336,788 2,412 0.11%
SPVM $310,386 4,171 0.10%
AMAT $298,499 413 0.09%
FDVV $293,327 4,865 0.09%
QQQH $293,182 5,250 0.09%
STX $237,339 246 0.08%
HD $213,918 607 0.07%
VOO $212,934 310 0.07%
MS $212,096 1,015 0.07%
XMAR $206,196 4,825 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$4.0M
LLY ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
QTUM ซื้อเพิ่ม +505 +$3.2M
MU ลดลง -594 +$3.0M
IWF ซื้อเพิ่ม +120K +$2.5M
VTWG ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
IBM ซื้อเพิ่ม +6K +$1.8M
SPYG ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +113 +$1.4M
GOOGL ลดลง -1K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COWZ 30 มิถุนายน 2025 59,430 $3,254,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 มีนาคม 2025 16,316 $2,363,273 24.3%
SYK 30 มิถุนายน 2026 6,776 $2,226,417 8.0%
VDE 31 มีนาคม 2025 16,384 $1,987,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 9,429 $1,980,394 8.8%
ZTS 31 มีนาคม 2025 9,759 $1,589,993 -54.0%
CMG 31 มีนาคม 2025 23,418 $1,412,105 -31.7%
CALF 31 มีนาคม 2025 26,610 $1,171,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 4,987 $1,102,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2025 2,449 $939,265 -29.2%
MCD 31 มีนาคม 2025 3,068 $889,421 -13.3%
CRM 30 มิถุนายน 2026 4,419 $824,926 31.3%
VUG 31 ธันวาคม 2025 1,662 $797,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDXX 31 มีนาคม 2025 1,853 $766,104 34.0%
XLB 31 มีนาคม 2025 8,648 $727,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 6,471 $623,647 12.2%
NOC 30 มิถุนายน 2025 1,151 $589,502 15.7%
IWO 31 มีนาคม 2025 1,936 $557,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 2,259 $421,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 มิถุนายน 2025 2,127 $390,353 -18.7%
VOO 31 ธันวาคม 2025 597 $365,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 30 กันยายน 2025 1,360 $337,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 ธันวาคม 2025 4,488 $333,773
IWN 31 มีนาคม 2025 2,018 $331,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGP 30 กันยายน 2025 2,682 $288,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 ธันวาคม 2025 1,173 $281,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBIS 31 ธันวาคม 2025 2,185 $245,310 158.0%
MHO 31 มีนาคม 2025 1,822 $242,235 30.2%
XLF 31 ธันวาคม 2025 4,363 $235,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 31 มีนาคม 2025 1,732 $227,602 55.9%
YDEC 30 กันยายน 2025 9,077 $227,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 กันยายน 2025 445 $226,280 31.6%
VTWV 31 มีนาคม 2025 1,559 $225,484
JEPI 31 มีนาคม 2026 3,933 $225,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DXCM 30 กันยายน 2025 2,576 $224,859 35.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,232 $218,988 19.4%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,969 $218,388 21.3%
BILS 30 กันยายน 2025 2,119 $210,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 610 $209,872 2.7%
SDY 31 มีนาคม 2025 1,570 $207,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMI 31 มีนาคม 2025 592 $206,209 92.1%
SPGP 30 มิถุนายน 2026 1,873 $201,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 6,936 $201,062 22.0%
DXCM 31 มีนาคม 2025 2,576 $200,336 33.3%
PVBC 31 มีนาคม 2025 15,418 $175,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป