Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY)
THY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.35% | ▼ -0.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.18% | ▼ -0.65% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1 รายการ · หมวดหมู่: STIV
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $88.1M | 100.03 | 88,113,242 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 61 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.1150 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.1060 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1000 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.1240 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.0310 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.1100 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0920 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.1050 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.1200 |
| 14 พฤศจิกายน 2025 | $0.1180 |
| 17 ตุลาคม 2025 | $0.1110 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1050 |
| 15 สิงหาคม 2025 | $0.0700 |
| 18 กรกฎาคม 2025 | $0.1020 |
| 13 มิถุนายน 2025 | $0.0950 |
| 16 พฤษภาคม 2025 | $0.1340 |
| 17 เมษายน 2025 | $0.0450 |
| 14 มีนาคม 2025 | $0.1050 |
| 14 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1210 |
| 16 มกราคม 2025 | $0.2110 |
| 14 พฤศจิกายน 2024 | $0.0160 |
| 17 ตุลาคม 2024 | $0.1110 |
| 19 กันยายน 2024 | $0.1080 |
| 15 สิงหาคม 2024 | $0.1120 |
| 18 กรกฎาคม 2024 | $0.1070 |
| 13 มิถุนายน 2024 | $0.0760 |
| 16 พฤษภาคม 2024 | $0.0930 |
| 18 เมษายน 2024 | $0.1100 |
| 14 มีนาคม 2024 | $0.1130 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1000 |
| 18 มกราคม 2024 | $0.2050 |
| 15 พฤศจิกายน 2023 | $0.0460 |
| 18 ตุลาคม 2023 | $0.0440 |
| 20 กันยายน 2023 | $0.1310 |
| 16 สิงหาคม 2023 | $0.1030 |
| 19 กรกฎาคม 2023 | $0.0960 |
| 21 มิถุนายน 2023 | $0.0350 |
| 17 พฤษภาคม 2023 | $0.1040 |
| 19 เมษายน 2023 | $0.1380 |
| 15 มีนาคม 2023 | $0.0480 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1100 |
| 24 มกราคม 2023 | $0.1810 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.1940 |
| 15 พฤศจิกายน 2022 | $0.1090 |
| 17 ตุลาคม 2022 | $0.0270 |
| 12 สิงหาคม 2022 | $0.0870 |
| 15 มิถุนายน 2022 | $0.0770 |
| 14 เมษายน 2022 | $0.0810 |
| 15 ธันวาคม 2021 | $0.2820 |
| 15 ตุลาคม 2021 | $0.0680 |
| 15 กันยายน 2021 | $0.0650 |
| 13 สิงหาคม 2021 | $0.0610 |
| 15 กรกฎาคม 2021 | $0.0650 |
| 15 มิถุนายน 2021 | $0.0640 |
| 14 พฤษภาคม 2021 | $0.0800 |
| 15 เมษายน 2021 | $0.0730 |
| 15 มีนาคม 2021 | $0.0270 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2021 | $0.0620 |
| 15 ธันวาคม 2020 | $0.4950 |
| 15 กันยายน 2020 | $0.0790 |
| 14 สิงหาคม 2020 | $0.0690 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48,036,281 | 46.04% | 2,196,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20,750,590 | 19.89% | 945,357 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20,160,431 | 19.32% | 921,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3,783,686 | 3.63% | 173,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2,809,588 | 2.69% | 128,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2,367,878 | 2.27% | 108,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1,366,700 | 1.31% | 62,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1,300,509 | 1.25% | 59,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,223,793 | 1.17% | 55,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,157,984 | 1.11% | 52,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586,750 | 0.56% | 26,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $459,862 | 0.44% | 21,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180,977 | 0.17% | 8,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $70,332 | 0.07% | 3,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49,230 | 0.05% | 2,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,027 | 0.01% | 550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11,524 | 0.01% | 527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7,741 | 0.01% | 354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 10,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |