CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,861 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.7%
ตำแหน่ง
357
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.23% ประมาณการซื้อ $160,141,404 · ขาย $106,651,103

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
126
ลดลง
189
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.2%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.1%
Financials
1.7%
Retail
1.1%
Materials
0.9%
Utilities
0.8%
Financial Services
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 357 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $130,649,670 8.71% 1,490,244 $37,856,010 ขึ้น ×4
PTLC $118,104,259 7.88% 2,031,377 $5,614,377 ลง ×3
VUG $55,762,151 3.72% 652,189 $2,696,308 ขึ้น ×2
IWD $40,997,763 2.73% 166,111 $549,021 ลง ×2
DYNF $35,792,057 2.39% 533,175 $-1,779,175 ลง ×2
IVV $31,527,883 2.10% 42,125 $1,222,923 ลง ×2
VEA $29,336,623 1.96% 414,301 $6,319,243 ขึ้น ×6
DFAC $28,596,518 1.91% 646,249 $1,342,359 ลง ×1
IJH $27,559,097 1.84% 362,191 $5,214,918 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23,131,411 1.54% 644,329 $1,099,878 ขึ้น ×1
DFCF $22,971,527 1.53% 544,478 $408,923 ขึ้น ×6
IVW $22,100,266 1.47% 163,210 $590,626 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22,085,618 1.47% 480,540 $4,863,143 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21,695,988 1.45% 216,009 $73,599 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,336,314 1.36% 65,892 $2,431,652 ลง ×1
DFIV $19,797,700 1.32% 360,811 $-615,828 ลง ×6
GOVT $18,597,904 1.24% 819,652 $211,284 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $17,433,535 1.16% 185,207 $-358,353 ลง ×2
DFAE $16,797,756 1.12% 432,486 $344,179 ลง ×1
BAI $16,628,835 1.11% 353,805 $-2,763,604 ลง ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16,287,769 1.09% 325,235 $1,505,405 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,122,772 1.01% 257,190 $3,704,608 ขึ้น ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14,471,939 0.97% 515,750 ขึ้น ×1
VWO $13,693,705 0.91% 231,939 $2,847,254 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13,667,622 0.91% 186,946 $3,824,900 ขึ้น ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13,627,915 0.91% 181,150 $2,363,955 ขึ้น ×1
SPTL $13,546,846 0.90% 521,233 $-7,220,558 ลง ×3
SPMO $13,466,253 0.90% 89,281 $-3,233,018 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12,942,412 0.86% 110,515 $-840,104 ลง ×2
SCHZ $12,424,895 0.83% 539,041 $-1,585,218 ลง ×3
CGDV $11,771,885 0.79% 240,488 $389,601 ลง ×1
DFUS $11,744,495 0.78% 143,910 $866,919 ขึ้น ×3
DFAI $11,649,219 0.78% 280,164 $233,459 ขึ้น ×6
SHLD $11,164,154 0.74% 174,549 $-2,021,022 ลง ×1
NOBL $10,948,972 0.73% 189,724 $670,453 ขึ้น ×1
THRO $10,245,241 0.68% 240,273 $-5,393,999 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,856,652 0.66% 50,591 $-116,634 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,849,296 0.66% 27,325 $-1,116,307 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,568,356 0.64% 198,349 $-313,679 ลง ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8,983,569 0.60% 109,236 $724,913 ลง ×6
IEMG $8,772,260 0.58% 109,873 $-1,764,211 ลง ×2
AGG $8,604,314 0.57% 87,256 $-663,364 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7,961,338 0.53% 48,723 $451,144 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,644,465 0.51% 29,062 $809,493 ลง ×1
DFSD $7,585,899 0.51% 158,867 $110,601 ขึ้น ×4
IYW $7,519,636 0.50% 30,884 $566,949 ลง ×5
NANR $7,202,958 0.48% 94,701 $-739,043 ลง ×6
IJR $7,015,866 0.47% 47,896 $406,803 ลง ×2
IEFA $6,547,787 0.44% 67,295 $15,799 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,311,367 0.42% 24,175 $1,198,555 ลง ×2
DVYE $6,259,076 0.42% 194,623 $-3,096,424 ลง ×2
OEF $6,190,413 0.41% 16,910 $375,269 ขึ้น ×1
BIDD $6,162,453 0.41% 207,490 $-1,746,097 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,150,569 0.41% 18,389 $441,543 ลง ×1
EFG $6,148,491 0.41% 49,733 $-359,103 ลง ×6
FDL $6,141,869 0.41% 123,207 $-151,854 ลง ×2
QUAL $6,128,709 0.41% 28,058 $-12,140,051 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,872,775 0.39% 4,838 $1,477,818 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,788,488 0.39% 42,224 $-409,146 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,734,389 0.38% 14,685 $-157,660 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,657,874 0.38% 50,589 $-753,846 ขึ้น ×4
ITOT $5,634,613 0.38% 34,408 $249,588 ลง ×2
SPSM $5,581,093 0.37% 98,000 $2,390,849 ขึ้น ×5
AVEM $5,397,202 0.36% 58,386 $-3,891,670 ลง ×1
EFA $5,338,421 0.36% 51,149 $-95,295 ลง ×4
IVE $5,246,879 0.35% 22,793 $-2,419,690 ลง ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4,854,873 0.32% 3,615 $596,187 ลง ×6
IJJ $4,764,563 0.32% 32,465 $106,663 ลง ×3
VTI $4,538,243 0.30% 12,307 $228,112 ขึ้น ×6
STIP $4,317,055 0.29% 42,646 $1,216,230 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,269,459 0.28% 28,198 $65,645 ลง ×2
GLDM $4,193,928 0.28% 51,434 $-1,234,253 ลง ×3
IJK $4,192,251 0.28% 36,413 $124,349 ลง ×6
IWO $3,945,930 0.26% 10,202 $272,674 ลง ×6
BRKB $3,941,388 0.26% 7,762 $19,459 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,935,396 0.26% 46,772 $363,649 ลง ×1
VOO $3,880,723 0.26% 5,667 $797,364 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,785,173 0.25% 10,517 $306,187 ขึ้น ×4
ICSH $3,751,324 0.25% 74,372 $672,823 ขึ้น ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3,690,154 0.25% 20,346 $-47,511 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,599,039 0.24% 14,831 $-388,373 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,574,007 0.24% 6,556 $285,418 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,543,430 0.24% 37,648 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,475,819 0.23% 28,754 $129,865 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,461,262 0.23% 9,251 $131,035 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,429,065 0.23% 26,467 $276,091 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3,402,944 0.23% 9,422 $228,630 ลง ×2
BINC $3,375,521 0.23% 64,752 $-4,769,982 ลง ×4
MUB $3,367,438 0.22% 31,325 $-62,175 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,343,459 0.22% 11,395 $256,876 ลง ×2
DFAT $3,320,288 0.22% 47,719 $21,107 ลง ×6
DFEM $3,257,789 0.22% 82,727 $-22,053 ลง ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,214,782 0.21% 14,563 $289,659 ลง ×6
EFV $3,099,520 0.21% 39,814 $-10,945,336 ลง ×4
AVMC $3,097,277 0.21% 38,813 $186,768 ขึ้น ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,045,345 0.20% 34,473 $-140,382 ลง ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3,042,423 0.20% 12,733 $230,594 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,891,920 0.19% 20,661 $169,541 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,873,486 0.19% 9,925 $271,870 ลง ×2
SMMU $2,862,444 0.19% 56,772 $-16,466 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $130,649,670 8.71% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $29,336,623 1.96% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $22,971,527 1.53% เพิ่มขึ้น ×6
BRTR $16,287,769 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $15,122,772 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $13,693,705 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
BND $13,667,622 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
DFUS $11,744,495 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $11,649,219 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $7,585,899 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $5,657,874 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
SPSM $5,581,093 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $4,538,243 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $3,785,173 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
ICSH $3,751,324 0.25% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $14,471,939 515,750 0.97%
IEF $3,543,430 37,648 0.24%
VTEI $845,200 8,377 0.06%
GGOV $828,673 16,514 0.06%
GVI $487,375 4,606 0.03%
XLK $387,907 2,148 0.03%
TSCO $386,932 12,183 0.03%
XLI $309,337 1,682 0.02%
XLE $307,133 5,771 0.02%
GWX $304,979 6,962 0.02%
INTU $218,353 793 0.01%
EAGG $211,267 4,476 0.01%
SCHG $203,492 5,964 0.01%
SNDK $200,675 115 0.01%
MRVL $200,157 816 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +380K +$37.9M
QUAL ลดลง -60K -$12.1M
EFV ลดลง -139K -$10.9M
SPTL ลดลง -264K -$7.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +84K +$6.3M
PTLC ลดลง -3K +$5.6M
THRO ลดลง -151K -$5.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +56K +$5.2M
IUSB ซื้อเพิ่ม +110K +$4.9M
BINC ลดลง -90K -$4.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAGG 30 มิถุนายน 2026 31,200 $1,566,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTNQ 31 มีนาคม 2026 11,908 $936,564
SPIB 31 ธันวาคม 2025 23,110 $786,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 23,929 $640,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSI 31 ธันวาคม 2025 1,038 $455,672 24.5%
INTC 31 ธันวาคม 2025 11,192 $428,415 149.1%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 16,468 $384,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 1,414 $379,376 -7.9%
KMB 31 มีนาคม 2026 3,511 $354,225 12.4%
GIS 31 ธันวาคม 2025 7,449 $353,157 -15.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,470 $343,319 -1.9%
FXC 31 ธันวาคม 2025 4,898 $341,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLW 31 ธันวาคม 2025 3,898 $340,716 75.4%
EOG 31 ธันวาคม 2025 3,196 $339,990 45.5%
GLD 30 มิถุนายน 2026 750 $334,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCZ 30 มิถุนายน 2026 3,777 $321,763
CLX 31 ธันวาคม 2025 2,733 $316,618 4.6%
IWR 31 มีนาคม 2026 2,969 $285,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 31 ธันวาคม 2025 5,881 $280,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMI 31 ธันวาคม 2025 10,670 $275,914 14.8%
HYMB 30 มิถุนายน 2026 10,712 $269,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMGF 31 มีนาคม 2026 4,597 $265,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNV 31 มีนาคม 2026 5,300 $265,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMLV 31 มีนาคม 2026 4,165 $259,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HRL 31 มีนาคม 2026 10,395 $246,362 5.8%
COF 31 มีนาคม 2026 977 $236,786 19.3%
K 31 ธันวาคม 2025 2,846 $236,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 31 ธันวาคม 2025 1,749 $234,051 15.3%
IEV 30 มิถุนายน 2026 3,177 $232,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 3,548 $228,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 343 $227,210 -16.6%
VRT 30 มิถุนายน 2026 717 $220,363 -21.1%
HAS 31 ธันวาคม 2025 2,863 $219,592 14.5%
DLR 31 ธันวาคม 2025 1,204 $215,853 26.9%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,387 $215,786 -23.2%
HCA 30 มิถุนายน 2026 439 $214,232 6.6%
IGV 31 ธันวาคม 2025 1,834 $212,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LHX 30 มิถุนายน 2026 603 $211,261 -7.0%
SCHR 31 ธันวาคม 2025 8,312 $210,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHP 31 ธันวาคม 2025 3,301 $208,524 19.8%
IFRA 31 ธันวาคม 2025 3,796 $205,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGEB 31 ธันวาคม 2025 4,399 $204,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 ธันวาคม 2025 386 $203,546 -60.1%
TMO 31 มีนาคม 2026 351 $203,387 26.2%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,141 $203,128 15.8%
TXXI 30 มิถุนายน 2026 4,000 $202,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPWR 30 มิถุนายน 2026 137 $201,164 -4.8%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 88,355 $3,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2025 11,662 $1,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTF 30 กันยายน 2025 30,824 $1,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 30 กันยายน 2025 1,145 $948 -15.2%
IFRA 30 มิถุนายน 2025 8,684 $391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 31 มีนาคม 2025 5,392 $385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 มีนาคม 2025 6,669 $377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 มิถุนายน 2025 8,383 $356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALB 30 มิถุนายน 2025 4,730 $341 126.9%
SYLD 31 มีนาคม 2025 4,945 $339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLC 30 มิถุนายน 2025 3,001 $319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ES 30 มิถุนายน 2025 4,503 $280 13.0%
GIS 31 มีนาคม 2025 4,363 $278 -34.2%
BFB 30 มิถุนายน 2025 8,033 $273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2025 7,257 $267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGEB 31 มีนาคม 2025 5,478 $243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KVUE 31 มีนาคม 2025 11,186 $239 -21.0%
HRL 30 มิถุนายน 2025 7,658 $237 -20.8%
INTC 30 มิถุนายน 2025 10,360 $235 310.4%
IDEV 30 กันยายน 2025 3,072 $234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2025 2,692 $232 -32.7%
SHY 30 กันยายน 2025 2,800 $232
MEAR 31 มีนาคม 2025 4,506 $225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRO 30 มิถุนายน 2025 1,794 $223 -35.1%
DFAR 30 มิถุนายน 2025 9,231 $219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2025 419 $218 24.7%
HEZU 30 มิถุนายน 2025 5,578 $217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 กันยายน 2025 7,269 $212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 30 กันยายน 2025 7,677 $212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWR 31 มีนาคม 2025 2,683 $209 13.5%
DLR 31 มีนาคม 2025 1,169 $207 37.0%
WST 30 มิถุนายน 2025 923 $207 61.2%
NDSN 30 มิถุนายน 2025 1,013 $204 56.3%
VUSB 30 กันยายน 2025 4,101 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2025 608 $203 -23.4%
IBTJ 30 กันยายน 2025 9,241 $203 -1.8%
EVRG 30 มิถุนายน 2025 2,927 $202 19.8%
K 30 มิถุนายน 2025 2,440 $201 ไม่ติดตามอีกต่อไป