RPg Family Wealth Advisory, LLC

CIK 1569884 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$554.4M
อันดับที่ #3,535 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.4%
ตำแหน่ง
139
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
62.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.01% ประมาณการซื้อ $70,056,326 · ขาย $40,261,548

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
76
ลดลง
44
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.8%
Industrials
10.6%
Financial Services
5.4%
Energy
4.1%
Retail
3.3%
Financials
1.7%
Health Care
1.3%
Materials
0.9%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 139 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,449,572 4.05% 160,779 $10,309,894 ลง ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $16,879,179 3.04% 102,063 $6,186,627 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,574,636 2.99% 57,280 $5,389,156 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,242,498 2.93% 68,148 $2,055,055 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,042,531 2.89% 33,592 $4,960,021 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,446,899 2.79% 112,982 $2,894,406 ขึ้น ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $15,072,828 2.72% 76,473 $8,657,606 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,615,610 2.28% 33,820 $4,257,943 ขึ้น ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $12,456,284 2.25% 98,166 $8,874,254 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12,224,795 2.21% 45,469 $1,989,145 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $12,164,015 2.19% 84,116 $2,361,236 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,777,827 2.12% 58,863 $1,738,221 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $11,605,438 2.09% 31,053 $3,052,135 ขึ้น ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $10,592,426 1.91% 213,729 $2,405,373 ขึ้น ×1
GLD $10,283,449 1.86% 27,915 ขึ้น ×1
JPST $10,009,876 1.81% 197,941 $-5,429,464 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,689,958 1.75% 29,603 $1,120,776 ขึ้น ×2
ICSH $9,568,573 1.73% 189,177 $249,735 ขึ้น ×1
BITB $9,545,160 1.72% 299,597 $2,838,893 ขึ้น ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $9,220,121 1.66% 144,516 $868,728 ขึ้น ×5
MRSK $9,050,367 1.63% 234,409 $954,785 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,819,610 1.41% 82,686 $486,745 ขึ้น ×4
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7,781,488 1.40% 49,225 $2,371,543 ขึ้น ×1
CGMS $7,666,038 1.38% 280,499 $92,068 ขึ้น ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7,382,184 1.33% 164,965 $127,586 ขึ้น ×2
IHY $7,358,480 1.33% 339,727 $-1,186,271 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $7,072,371 1.28% 231,957 $912,420 ขึ้น ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $6,818,624 1.23% 102,845 $-87,117 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,670,346 1.20% 57,173 $1,987,812 ขึ้น ×1
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $6,527,428 1.18% 377,090 $4,040,284 ขึ้น ×1
QVML $6,145,656 1.11% 139,231 $795,698 ลง ×3
CGGO $6,087,562 1.10% 143,812 $1,229,424 ลง ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $6,053,671 1.09% 30,273 $1,230,205 ลง ×3
RWX $5,814,931 1.05% 215,288 $3,197,344 ขึ้น ×2
AMJB $5,712,888 1.03% 165,639 $1,544,492 ขึ้น ×1
BRKB $5,433,265 0.98% 10,858 $-46,755 ลง ×6
CGGR $5,413,840 0.98% 114,700 $816,225 ขึ้น ×1
IWN $5,114,082 0.92% 23,120 $767,625 ขึ้น ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $4,889,617 0.88% 87,299 $1,088,804 ขึ้น ×3
JMST $4,572,099 0.82% 89,649 $-62,697 ลง ×1
ITA ITA $4,377,625 0.79% 18,058 $683,154 ขึ้น ×5
VRP $4,303,431 0.78% 177,023 $83,187 ขึ้น ×2
OMFL $4,289,644 0.77% 62,586 $550,360 ขึ้น ×1
EWX $4,249,886 0.77% 57,195 $496,320 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,149,410 0.75% 67,514 $316,698 ลง ×4
ACII $4,107,783 0.74% 161,406 ขึ้น ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $4,070,044 0.73% 74,407 $1,229,917 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $4,026,157 0.73% 23,564 ขึ้น ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $3,854,311 0.70% 149,328 $-3,848,731 ลง ×1
JAAA $3,842,138 0.69% 76,097 $24,092 ขึ้น ×3
THY $3,783,686 0.68% 173,025 $13,926 ขึ้น ×3
JEPI $3,745,226 0.68% 66,311 $38,260 ขึ้น ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,722,138 0.67% 162,149 $17,374 ขึ้น ×2
XBI XBI $3,506,032 0.63% 22,155 $809,779 ขึ้น ×4
XLI XLI $3,455,418 0.62% 18,655 $855,611 ขึ้น ×1
XLV XLV $3,415,364 0.62% 21,526 $732,138 ขึ้น ×1
SRLN $3,323,778 0.60% 82,496 $585,729 ขึ้น ×2
XLK XLK $3,298,156 0.59% 17,311 $690,660 ลง ×1
XLC XLC $3,241,169 0.58% 30,255 $273,298 ขึ้น ×1
XLU XLU $3,234,183 0.58% 71,332 $413,349 ขึ้น ×1
XLF XLF $3,224,016 0.58% 60,138 $595,319 ขึ้น ×1
NEAR $3,200,648 0.58% 63,179 $-59,452 ลง ×1
XLB XLB $3,179,515 0.57% 62,552 $556,191 ขึ้น ×1
JETS JETS $3,160,219 0.57% 95,130 $992,114 ขึ้น ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,126,257 0.56% 72,401 $150,720 ขึ้น ×6
IWM $3,094,045 0.56% 10,298 $674,151 ขึ้น ×3
XLRE XLRE $3,076,082 0.55% 69,863 $503,130 ขึ้น ×1
XLY XLY $3,066,166 0.55% 26,144 $466,548 ขึ้น ×1
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $3,059,746 0.55% 235,728 $-99,079 ขึ้น ×6
XLP XLP $3,047,444 0.55% 36,685 $499,423 ขึ้น ×1
SILJ $3,005,191 0.54% 115,941 $-306,360 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,887,712 0.52% 8,080 $572,819 ขึ้น ×2
SLV $2,764,510 0.50% 51,702 $-710,971 ขึ้น ×1
XME XME $2,709,930 0.49% 25,343 $124,925 ขึ้น ×5
EMQQ $2,497,549 0.45% 80,042 $-61,882 ขึ้น ×6
EEM $2,495,417 0.45% 36,477 $427,752 ขึ้น ×2
EFV $2,166,218 0.39% 28,298 $81,188 ขึ้น ×2
IWO $2,093,897 0.38% 5,315 $403,716 ลง ×1
DBB $2,016,405 0.36% 83,668 $12,178 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,996,577 0.36% 20,802 $-540,100 ขึ้น ×1
IWF $1,923,766 0.35% 15,493 $271,466 ขึ้น ×1
KWEB $1,862,377 0.34% 76,109 $-321,206 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,860,042 0.34% 22,609 $86,878 ลง ×1
VOO $1,646,568 0.30% 2,397 $31,239 ลง ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,453,744 0.26% 15,446 $247,433 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,447,255 0.26% 16,747 $-562,280 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,435,508 0.26% 3,413 $157,826 ลง ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,209,618 0.22% 61,668 $-616
COPX $1,174,562 0.21% 15,260 $95,966 ขึ้น ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $1,002,001 0.18% 18,722 $171,829 ลง ×5
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $829,719 0.15% 14,544 $23,418 ลง ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $757,396 0.14% 40,775 $-138,490 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $756,560 0.14% 37,150 $-2,154
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $753,986 0.14% 2,575 $255,894 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $639,703 0.12% 869 $159,668 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $636,027 0.11% 32,575 $-60,706 ลง ×1
VGT $545,011 0.10% 4,560 $106,843 ขึ้น ×2
SPY SPY $467,020 0.08% 625 $-115,285 ลง ×2
FXR $434,369 0.08% 4,767 $109,237 ขึ้น ×1
FXO $430,349 0.08% 6,890 $91,636 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QTUM $16,879,179 3.04% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $16,242,498 2.93% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $11,777,827 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
EMBJ $9,220,121 1.66% เพิ่มขึ้น ×5
IEF $7,819,610 1.41% เพิ่มขึ้น ×4
IWN $5,114,082 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
MP $4,889,617 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
ITA $4,377,625 0.79% เพิ่มขึ้น ×5
WD $4,070,044 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $3,842,138 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
THY $3,783,686 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
XBI $3,506,032 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
JETS $3,160,219 0.57% เพิ่มขึ้น ×5
PYPL $3,126,257 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $3,094,045 0.56% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLD $10,283,449 27,915 1.86%
ACII $4,107,783 161,406 0.74%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $4,026,157 23,564 0.73%
XOVR $406,600 19,316 0.07%
AMD $251,534 433 0.05%
GLW $251,088 983 0.05%
CAT $202,331 190 0.04%
ECC $91,002 24,463 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ลดลง -114K +$10.3M
ACMR ซื้อเพิ่ม +7K +$8.9M
ATI ซื้อเพิ่ม +32K +$8.7M
QTUM ซื้อเพิ่ม +2K +$6.2M
JPST ลดลง -107K -$5.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +13K +$5.4M
TSM ซื้อเพิ่ม +799 +$5.0M
MSFT ซื้อเพิ่ม +11K +$4.3M
AMRX ซื้อเพิ่ม +177K +$4.0M
BSJU ลดลง -152K -$3.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPOT 31 มีนาคม 2026 19,008 $11,038,135 8.7%
IBM 31 มีนาคม 2026 35,028 $10,375,643 -3.6%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 85,832 $9,253,620 -2.6%
NFLX 31 มีนาคม 2026 97,553 $9,146,569 -17.2%
V 31 มีนาคม 2026 25,067 $8,791,363 21.7%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 9,222 $8,599,791 -94.1%
UBER 31 มีนาคม 2026 101,727 $8,312,113 8.7%
MUSA 30 มิถุนายน 2025 15,772 $7,410,158 40.7%
APO 31 มีนาคม 2025 40,793 $6,737,372 -3.9%
SAP 30 กันยายน 2025 17,184 $5,225,654 -19.4%
STRL 31 มีนาคม 2025 30,750 $5,179,838 362.6%
USSG 31 มีนาคม 2025 91,097 $4,917,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TREE 31 มีนาคม 2026 90,757 $4,818,289 -28.0%
CNM 31 ธันวาคม 2025 78,755 $4,239,381 -14.1%
BJ 30 กันยายน 2025 36,349 $3,919,512 2.7%
EMCR 31 มีนาคม 2025 113,396 $3,233,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 30 มิถุนายน 2025 139,362 $3,212,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 49,370 $3,024,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 ธันวาคม 2025 36,058 $2,825,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLS 31 มีนาคม 2025 23,116 $2,132,527 284.9%
JULJ 30 มิถุนายน 2026 77,066 $1,909,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JULH 30 มิถุนายน 2026 76,879 $1,898,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 มีนาคม 2025 45,304 $1,842,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 31 มีนาคม 2025 21,497 $1,808,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2025 4,949 $1,787,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 20,708 $1,773,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 30 มิถุนายน 2026 12,123 $1,766,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NU 31 มีนาคม 2025 155,338 $1,609,302 41.5%
IWN 30 มิถุนายน 2025 9,671 $1,460,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2025 3,414 $884,772 9.8%
FXN 30 กันยายน 2025 41,886 $635,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXL 30 มิถุนายน 2025 4,685 $619,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXJ 31 มีนาคม 2025 20,302 $565,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FRI 31 มีนาคม 2025 17,835 $488,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RAVI 30 มิถุนายน 2026 5,647 $425,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2025 5,374 $423,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXN 30 มิถุนายน 2026 18,073 $405,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNLA 30 มิถุนายน 2026 8,238 $402,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 30 มิถุนายน 2025 3,041 $357,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEX 30 มิถุนายน 2025 3,320 $340,167
LQD 30 มิถุนายน 2025 3,079 $334,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 มิถุนายน 2025 2,673 $268,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2025 3,611 $259,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 12,354 $255,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWK 30 มิถุนายน 2025 3,306 $254,165 47.0%
VYM 30 มิถุนายน 2026 1,667 $246,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,446 $239,981 13.1%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,409 $220,128 91.1%
ACWI 30 มิถุนายน 2025 1,765 $205,428
IEMG 30 มิถุนายน 2026 2,870 $200,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป