TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock

NYSE · Financial Services · ดูใน SEC EDGAR ↗
$5.48
ราคา · ส.ค. 19, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ส.ค. 5, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$4–$7
42% of range
อันดับนักวิเคราะห์
HOLD
10 analysts
ราคาเป้าหมาย
$6
+6% upside
P/E (TTM)
5.2
ROE
14.0%
อัตรากำไรสุทธิ
2346.5%

TPVG ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$5.48
มูลค่าตลาด
$222M
P/E (TTM)
5.2
EPS (TTM)
$1.05
รายได้ (TTM)
—
อัตราเงินปันผล
—
ROE
14.0%
D/E หนี้สิน/ทุน
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$4 – $7

TPVG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ —
EPS $1.05
5-point trend, -21.1%
2021-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ —
อัตรากำไร 2346.5%

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TPVG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
5-point trend, -53.9%
5.2
11.7
P/S (TTM)
4-point trend, -7.8%
106.1
2.8
P/B
4-point trend, -14.7%
0.6
0.9

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TPVG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
3-point trend, +238.2%
2346.5%
16.6%
ROA
3-point trend, +253.5%
6.1%
2.1%
ROE
3-point trend, +226.7%
14.0%
5.7%

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TPVG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TPVG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
14.9%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี)
-8.0%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี)
11.7%
—
EPS YoY
5-point trend, -21.1%
-25.0%
—
Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY)
5-point trend, -35.7%
53.5%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TPVG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
5-point trend, -21.1%
$1.05
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TPVG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
—
อัตราการจ่ายเงินปันผล
—
CAGR เงินปันผล 5 ปี
—
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
16 มิถุนายน 2026$0.2300
17 มีนาคม 2026$0.2300
16 ธันวาคม 2025$0.2500
16 กันยายน 2025$0.2300
16 มิถุนายน 2025$0.3000
17 มีนาคม 2025$0.3000
13 ธันวาคม 2024$0.3000
16 กันยายน 2024$0.3000
14 มิถุนายน 2024$0.4000
13 มีนาคม 2024$0.4000
14 ธันวาคม 2023$0.4000
14 กันยายน 2023$0.4000
14 มิถุนายน 2023$0.4000
14 มีนาคม 2023$0.4000
21 ธันวาคม 2022$0.1000
14 ธันวาคม 2022$0.3700
14 กันยายน 2022$0.3600
15 มิถุนายน 2022$0.3600
14 มีนาคม 2022$0.3600
29 พฤศจิกายน 2021$0.3600

TPVG ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ถือ 10 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 0 0.0%
  • ซื้อ 0 0.0%
  • ถือ 7 70.0%
  • ขาย 1 10.0%
  • ขายแนะนำ 2 20.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

3 นักวิเคราะห์ · 2026-08-14
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $5.50 +0.4%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $5.83 +6.4%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
-0.03%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
30 มิถุนายน 2026 $0.20 $0.24 -0.04%
31 มีนาคม 2026 $0.23 $0.24 -0.01%
31 ธันวาคม 2025 $0.25 $0.27 -0.02%
30 กันยายน 2025 $0.26 $0.30 -0.04%
30 มิถุนายน 2025 $0.28 $0.30 -0.02%
31 มีนาคม 2025 $0.27 $0.31 -0.04%

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
TPVG $265M 6.2 14.9% 2346.5% 14.0% —
SAR — — — — — —
RWAY — — — — — —
SCM $367M 13.3 — — 7.3% —
PNNT — — — — — —
LIEN $236M 7.1 — — 11.0% —
SPMC — — — — — —
BANX — — — — — —
WHG — 21.8 3.2% 7.2% 5.7% —
EARN — — — — — —

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 9
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
SG&A Expense 5-point trend, +48.3% $6M $6M $7M $4M $4M
Operating Expenses 2-point trend, +20.7% · · · $56M $46M
Interest Expense 3-point trend, +111.8% · · $37M $27M $17M
Interest Income 5-point trend, -6.9% $70M $91M $122M $110M $75M
Net Income 5-point trend, -35.7% $49M $32M $-40M $-20M $77M
EPS (Basic) 5-point trend, -21.1% $1.05 $1.40 $2.07 $1.94 $1.33
EPS (Diluted) 5-point trend, -21.1% $1.05 $1.40 $2.07 $1.94 $1.33
Shares (Basic) 5-point trend, +30.2% 40,276,000 39,101,000 35,706,000 32,690,000 30,936,000
Shares (Diluted) 5-point trend, +30.2% 40,276,000 39,101,000 35,706,000 32,690,000 30,936,000
งบดุล 10
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, -60.3% $20M $46M $153M $51M $51M
Total Assets 5-point trend, -9.5% $840M $763M $979M $1.01B $928M
Total Liabilities 5-point trend, -1.4% $486M $417M $633M $595M $493M
Long-term Debt 5-point trend, -0.2% $464M $395M $605M $563M $465M
Common Stock 4-point trend, +14.7% $405.0K $401.0K $376.0K $353.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +9.3% $514M $514M $493M $471M ·
Retained Earnings 4-point trend, -216.1% $-161M $-168M $-147M $-51M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, -18.6% $354M $346M $346M $420M $434M
Liabilities + Equity 5-point trend, -9.5% $840M $763M $979M $1.01B $928M
Shares Outstanding 5-point trend, +30.6% 40,491,000 40,137,000 37,620,000 35,348,000 31,011,000
กระแสเงินสด 5
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Operating Cash Flow 5-point trend, +60.6% $-57M $153M $106M $-101M $-145M
Stock Issued 5-point trend, +0.00 $0 $19M $21M $55M $0
Net Stock Activity 4-point trend, -100.0% $0 $19M $21M $55M ·
Financing Cash Flow 5-point trend, -83.9% $26M $-246M $6M $101M $159M
Net Change in Cash 5-point trend, -316.7% $-31M $-93M $112M $113.0K $14M
ความสามารถในการทำกำไร 3
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Net Margin 3-point trend, +238.2% 2346.5% 1756.0% -1697.4% · ·
ROA 3-point trend, +253.5% 6.1% 3.7% -4.0% · ·
ROE 3-point trend, +226.7% 14.0% 9.0% -11.1% · ·
ประสิทธิภาพ 1
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Asset Turnover 4-point trend, -7.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 ·
ต่อหุ้น 5
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Book Value / Share 4-point trend, -26.5% $8.73 $8.61 $9.21 $11.88 ·
Revenue / Share 3-point trend, -20.7% $0.05 $0.05 $0.07 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, -147.6% $-1.42 $3.91 $2.97 · ·
Cash / Share 4-point trend, -65.5% $0.50 $1.14 $4.08 $1.46 ·
EPS (TTM) 5-point trend, -21.1% $1.05 $1.40 $2.07 $1.94 $1.33
อัตราการเติบโต 8
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Revenue YoY 5-point trend, -92.4% 14.9% -22.2% -12.8% -25.1% 197.3%
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -132.2% -8.0% -20.2% 24.8% · ·
Revenue CAGR 5Y 11.7% · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -63.5% -25.0% -32.4% 6.7% 45.9% -15.3%
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -291.8% -18.5% 1.7% 9.7% · ·
EPS CAGR 5Y -7.7% · · · ·
Net Income YoY 53.5% · · · ·
Net Income CAGR 3Y · -25.2% · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 9
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ TPVG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Revenue TTM 5-point trend, -41.6% $2M $2M $2M $3M $4M
Net Income TTM 5-point trend, -35.7% $49M $32M $-40M $-20M $77M
Market Cap 4-point trend, -28.2% $265M $296M $409M $369M ·
P/E 5-point trend, -53.9% 6.2 5.3 5.2 5.4 13.5
P/S 4-point trend, -7.8% 126.3 162.3 174.1 137.0 ·
P/B 4-point trend, -14.7% 0.7 0.9 1.2 0.9 ·
P / Tangible Book 4-point trend, -14.7% 0.7 0.9 1.2 0.9 ·
P / Cash Flow 4-point trend, -27.1% -4.6 1.9 3.8 -3.7 ·
Earnings Yield 5-point trend, +116.7% 16.1% 19.0% 19.1% 18.6% 7.4%

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
กำไรสุทธิ $49M$32M$-40M$-20M$77M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $1.05$1.40$2.07$1.94$1.33

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 73 รายงาน · $15.5M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
15 (-1 เทียบกับไตรมาสก่อน) 19 (+4 เทียบกับไตรมาสก่อน) 18 (-1 เทียบกับไตรมาสก่อน) 19 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) -685K

เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

สถาบัน มูลค่า หุ้น % ของ 13F ที่ติดตาม ประเภท
TWO SIGMA ADVISERS, LP $3,140,456 480,192 20.29% หุ้น
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3,034,385 618,001 19.61% หุ้น
Legal & General Group Plc $1,596,989 325,584 10.32% หุ้น
BlackRock, Inc. $749,570 152,662 4.84% หุ้น
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $619,981 126,269 4.01% หุ้น
MORGAN STANLEY $601,500 122,505 3.89% หุ้น
Kovack Advisors, Inc. $401,640 79,219 2.60% หุ้น
LPL Financial LLC $322,113 65,604 2.08% หุ้น
Samalin Investment Counsel, LLC $303,160 61,743 1.96% หุ้น
Cetera Investment Advisers $285,160 58,077 1.84% หุ้น
Virtus Investment Advisers, LLC $261,816 53,323 1.69% หุ้น
CITADEL ADVISORS LLC $215,549 43,900 1.39% สัญญาซื้อล่วงหน้า
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $199,812 40,695 1.29% หุ้น
Arax Advisory Partners $197,873 40,300 1.28% หุ้น
Prospera Financial Services Inc $195,239 39,760 1.26% หุ้น
Ethos Financial Group, LLC $194,368 40,360 1.26% หุ้น
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $178,642 35,800 1.15% หุ้น
Closed-End Fund Advisors, Inc. $165,978 33,804 1.07% หุ้น
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $164,485 33,500 1.06% สัญญาขายล่วงหน้า
Cresset Asset Management, LLC $161,117 32,814 1.04% หุ้น
OSAIC HOLDINGS, INC. $157,219 32,014 1.02% หุ้น
Meridian Wealth Management, LLC $147,300 30,000 0.95% หุ้น
WOLVERINE TRADING, LLC $122,688 21,300 0.79% สัญญาขายล่วงหน้า
MARSHALL WACE, LLP $121,102 24,664 0.78% หุ้น
&PARTNERS $117,150 23,860 0.76% หุ้น
NORDEN GROUP LLC $112,856 22,985 0.73% หุ้น
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107,356 21,865 0.69% หุ้น
IMC-Chicago, LLC $105,226 21,431 0.68% หุ้น
UBS Group AG $100,655 20,500 0.65% หุ้น
SMH CAPITAL ADVISORS INC $95,716 19,494 0.62% หุ้น
Catalyst Capital Advisors LLC $95,716 19,494 0.62% หุ้น
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $93,594 19,062 0.60% หุ้น
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80,691 16,434 0.52% หุ้น
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $71,975 14,659 0.47% หุ้น
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $67,787 13,806 0.44% หุ้น
Attessa Capital LLC $66,825 13,610 0.43% หุ้น
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $66,285 13,500 0.43% สัญญาซื้อล่วงหน้า
CITADEL ADVISORS LLC $66,285 13,500 0.43% สัญญาขายล่วงหน้า
AMERIPRISE FINANCIAL INC $65,098 13,258 0.42% หุ้น
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $63,701 12,974 0.41% หุ้น
ROYAL BANK OF CANADA $63,000 12,873 0.41% หุ้น
Private Advisor Group, LLC $60,176 12,256 0.39% หุ้น
Tradition Wealth Management, LLC $55,682 11,341 0.36% หุ้น
AVENIR CORP $54,010 11,000 0.35% หุ้น
HUB Investment Partners, LLC $52,940 10,782 0.34% หุ้น
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $50,539 10,293 0.33% หุ้น
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $36,428 7,185 0.24% หุ้น
CIBC Private Wealth Group LLC $25,561 4,430 0.17% หุ้น
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $24,550 5,000 0.16% หุ้น
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15,262 3,108 0.10% หุ้น
SOA Wealth Advisors, LLC. $14,730 3,000 0.10% หุ้น
Aventura Private Wealth, LLC $12,255 2,496 0.08% หุ้น
GROUP ONE TRADING LLC $12,064 2,457 0.08% หุ้น
Atlantic Union Bankshares Corp $11,784 2,400 0.08% หุ้น
NewEdge Advisors, LLC $9,820 2,000 0.06% หุ้น
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,365 1,500 0.05% หุ้น
SIMPLEX TRADING, LLC $6,952 1,416 0.04% หุ้น
Accordant Advisory Group Inc $6,874 1,400 0.04% หุ้น
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $6,069 1,236 0.04% หุ้น
JPMORGAN CHASE & CO $5,472 1,133 0.04% หุ้น
Elequin Capital, LP $5,077 1,034 0.03% หุ้น
Rockefeller Capital Management L.P. $4,910 1,000 0.03% หุ้น
Farther Finance Advisors, LLC $4,561 929 0.03% หุ้น
Financial Network Wealth Advisors LLC $4,159 847 0.03% หุ้น
CWM, LLC $3,226 646 0.02% หุ้น
NFSG Corp $1,964 400 0.01% หุ้น
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,506 307 0.01% หุ้น
Triumph Capital Management $1,473 300 0.01% หุ้น
Integrated Wealth Concepts LLC $614 125 0.00% หุ้น
Caitong International Asset Management Co., Ltd $511 104 0.00% หุ้น
CANADA LIFE ASSURANCE Co $240 49,091 0.00% หุ้น
CITIGROUP INC $29 6 0.00% หุ้น
Russell Investments Group, Ltd. $5 1 0.00% หุ้น

ผู้บริหารบริษัท 11 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 5 คน · กรรมการ 8 คน

ผู้บริหารภายใน บทบาท กิจกรรมล่าสุด หุ้นที่ถือครอง ซื้อ 12 เดือน ขาย 12 เดือน สุทธิ 12 เดือน
James Labe Chief Executive Officer 12 สิงหาคม 2025 P 105,087 2 0 $661,480
Christopher M. Mathieu Chief Financial Officer 9 กันยายน 2022 P 35,500 0 0 $0
Andrew Olson Chief Financial Officer 25 ตุลาคม 2017 P 7,386 0 0 $0
Harold F Zagunis Chief Financial Officer 5 พฤศจิกายน 2014 P 22,495 0 0 $0
Sajal Srivastava President and CIO 12 สิงหาคม 2025 P 105,087 0 0 $0
Katherine J Park กรรมการ 9 พฤศจิกายน 2023 P 2,500 0 0 $0
Kimberley H Vogel กรรมการ 19 ธันวาคม 2022 P 2,764 0 0 $0
Cynthia M. Fornelli กรรมการ 19 ธันวาคม 2022 P 6,733 0 0 $0
Stephen Cassani กรรมการ 28 พฤษภาคม 2020 P 4,597 0 0 $0
Gilbert Ahye กรรมการ 24 มีนาคม 2020 P 3,000 0 0 $0
Steven Bird กรรมการ 22 มีนาคม 2018 P 50,000 0 0 $0

ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 2 ราย

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
VPC · ETFis Series Trust I 0.96% 58,160 NS 30 เมษายน 2026 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0.01% 148 NS 30 เมษายน 2026 N-PORT