การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.3%
Energy 1.1%
Consumer Discretionary 0.6%
Healthcare 0.6%
Financials 0.4%
Real Estate 0.3%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $69,994,005 31.40% 93,729 $12,633,367 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47,051,790 21.11% 660,376 $6,508,758 ขึ้น ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17,566,897 7.88% 92,205 $5,829,568 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17,210,956 7.72% 234,450 $2,651,665 ขึ้น ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,119,596 4.99% 450,916 $597,604 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,495,082 4.71% 356,612 $1,210,594 ลง ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,567,866 4.29% 13,931 $846,135 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,593,618 2.06% 165,835 $411,719 ลง ×6
XLY XLY $4,279,195 1.92% 36,487 $465,440 ขึ้น ×4
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,151,945 1.86% 132,650 $269,837 ขึ้น ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,074,582 1.83% 38,034 $33,846 ขึ้น ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,924,744 0.86% 12,263 $138,798 ลง ×1
SGOV iShares Trust $1,735,063 0.78% 17,235 $688,098 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,592,114 0.71% 5,502 $367,451 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,409,010 0.63% 3,350 $225,730 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,395,542 0.63% 44,010 $28,903 ลง ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,393,976 0.63% 48,135 $173,984 ลง ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1,290,608 0.58% 17,058 $671,104 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,042,105 0.47% 18,500 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $865,138 0.39% 3,438 $318,368 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $848,649 0.38% 4,241 $163,082 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $709,850 0.32% 5,192 $99,413 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $681,505 0.31% 1,842 $91,995 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $599,467 0.27% 1,198 $27,781 ขึ้น ×1
QDPL Pacer Funds Trust $522,046 0.23% 11,583 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $515,290 0.23% 5,206 $26,385 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $495,595 0.22% 7,136 $89,654 ลง ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $419,505 0.19% 11,412 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $418,630 0.19% 559 $53,486
BIL SPDR SERIES TRUST $416,229 0.19% 4,542 $-21,444 ลง ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $401,564 0.18% 4,423 $51,882
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $380,543 0.17% 22,787 $196,063 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360,938 0.16% 968 $159,358 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $304,796 0.14% 3,359 $36,827 ขึ้น ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $289,497 0.13% 5,374 ขึ้น ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $283,455 0.13% 26,005 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $273,018 0.12% 1,075 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $269,592 0.12% 14,100 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,490 0.11% 1,030
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $229,311 0.10% 2,738 $24,651 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225,425 0.10% 638 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $210,371 0.09% 2,786 $-45,734 ลง ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $198,168 0.09% 15,116 ขึ้น ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $151,215 0.07% 17,262 ขึ้น ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $148,440 0.07% 12,000 ขึ้น ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $134,571 0.06% 36,175 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $108,700 0.05% 10,000 ขึ้น ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $98,404 0.04% 10,031 ขึ้น ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $79,025 0.04% 14,500 ขึ้น ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $76,500 0.03% 17,000 ขึ้น ×1
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock $66,825 0.03% 13,610 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $69,994,005 31.40% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $47,051,790 21.11% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $17,566,897 7.88% เพิ่มขึ้น ×4
XLY $4,279,195 1.92% เพิ่มขึ้น ×4
XLC $4,074,582 1.83% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $1,592,114 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $848,649 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $360,938 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MPLX $1,042,105 18,500 0.47%
QDPL $522,046 11,583 0.23%
EPD $419,505 11,412 0.19%
STK $289,497 5,374 0.13%
AGNC $283,455 26,005 0.13%
JNJ $273,018 1,075 0.12%
ET $269,592 14,100 0.12%
AMZN $245,490 1,030 0.11%
GOOG $225,425 638 0.10%
DX $198,168 15,116 0.09%
OXLC $151,215 17,262 0.07%
SLRC $148,440 12,000 0.07%
ECC $134,571 36,175 0.06%
OBDC $108,700 10,000 0.05%
EXG $98,404 10,031 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +6K +$12.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +28K +$6.5M
XLK ซื้อเพิ่ม +4K +$5.8M
BND ซื้อเพิ่ม +37K +$2.7M
SCHX ลดลง -5K +$1.2M
VOO ลดลง -665 +$846K
SGOV ซื้อเพิ่ม +7K +$688K
VGUS ซื้อเพิ่ม +9K +$671K
SCHR ซื้อเพิ่ม +29K +$598K
XLY ซื้อเพิ่ม +1K +$465K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VWO 30 มิถุนายน 2025 166,333 $7,528,232 22.6%
CALF 30 มิถุนายน 2025 110,087 $4,128,263
KBWB 30 มิถุนายน 2025 64,606 $4,055,319
XLV 30 มิถุนายน 2025 25,706 $3,753,333 24.4%
NOC 30 กันยายน 2025 843 $421,483 -20.7%
WMT 30 มิถุนายน 2026 2,976 $369,857 -5.4%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,402 $307,837 11.0%
JPM 30 กันยายน 2025 910 $263,818 5.0%
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,798 $256,717
SCHM 30 มิถุนายน 2025 9,213 $241,381 23.1%
KO 30 กันยายน 2025 3,300 $233,475 29.9%
VTEB 30 กันยายน 2025 4,600 $225,538
MLPA 31 มีนาคม 2026 4,212 $203,903 1.3%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 471 $200,335 2.8%
BIZD 30 กันยายน 2025 11,997 $195,311