USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
$56.57
▼ -0.40 (-0.70%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$56.44 – $64.77
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
UMI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.25% | ▼ -7.25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -9.15% | ▼ -8.47% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$6.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
-$27.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 23 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $37.5M | 7.74 | 1,963,785 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $36.6M | 7.54 | 995,840 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $35.7M | 7.35 | 479,876 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $34.1M | 7.03 | 629,447 | EC | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $33.3M | 6.87 | 124,301 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $30.4M | 6.27 | 207,304 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $30.2M | 6.21 | 943,240 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.3M | 4.80 | 267,688 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4.70 | 404,452 | EC | US |
| KEYERA CORP | 493271100 | $22.3M | 4.60 | 556,221 | EC | CA |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $22.1M | 4.55 | 909,795 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $21.3M | 4.39 | 321,451 | EC | CA |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $21.2M | 4.37 | 458,909 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $18.1M | 3.74 | 797,240 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $17.6M | 3.63 | 73,605 | EC | US |
| SOUTH BOW CORP | 83671M105 | $17.3M | 3.56 | 490,279 | EC | CA |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $14.6M | 3.00 | 332,536 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $13.0M | 2.68 | 345,898 | EC | US |
| SUNOCOCORP LLC | 86765Q106 | $11.3M | 2.33 | 166,994 | EC | US |
| GIBSON ENERGY INC | 374825206 | $9.1M | 1.88 | 451,240 | EC | CA |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $6.6M | 1.36 | 136,903 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.5M | 0.93 | 217,242 | EC | CA |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $903K | 0.19 | 903,073 | STIV | US |
เงินปันผล 57 การชำระเงิน
6.13%ผลตอบแทน TTM
$3.47เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 สิงหาคม 2026 | $0.4570 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.0660 |
| 22 พฤษภาคม 2026 | $0.4760 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1770 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4650 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.1140 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $1.2160 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.4570 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.0390 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.0670 |
| 25 สิงหาคม 2025 | $0.4140 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.0640 |
| 23 พฤษภาคม 2025 | $0.4390 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.0370 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.0520 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2720 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.2490 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.4060 |
| 29 ตุลาคม 2024 | $0.0300 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0550 |
| 28 สิงหาคม 2024 | $0.4100 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.0460 |
| 29 พฤษภาคม 2024 | $0.4350 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.0030 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.0660 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.4250 |
| 26 มกราคม 2024 | $0.0570 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.4720 |
| 28 สิงหาคม 2023 | $0.3620 |
| 25 พฤษภาคม 2023 | $0.4460 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.4250 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.1420 |
| 25 พฤศจิกายน 2022 | $0.4020 |
| 26 สิงหาคม 2022 | $0.3440 |
| 25 พฤษภาคม 2022 | $0.3740 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.3400 |
| 24 พฤศจิกายน 2021 | $0.3390 |
| 14 กันยายน 2021 | $0.2770 |
| 25 มิถุนายน 2021 | $0.2440 |
| 24 มีนาคม 2021 | $0.1150 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.1420 |
| 29 กันยายน 2020 | $0.0950 |
| 29 มิถุนายน 2020 | $0.1300 |
| 30 มีนาคม 2020 | $0.1700 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.1950 |
| 27 กันยายน 2019 | $0.1650 |
| 27 มิถุนายน 2019 | $0.1650 |
| 28 มีนาคม 2019 | $0.1550 |
| 28 ธันวาคม 2018 | $0.1900 |
| 27 กันยายน 2018 | $0.1500 |
| 28 มิถุนายน 2018 | $0.0400 |
| 30 พฤษภาคม 2018 | $0.0400 |
| 27 เมษายน 2018 | $0.0400 |
| 28 มีนาคม 2018 | $0.0400 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2018 | $0.0400 |
| 30 มกราคม 2018 | $0.0400 |
| 28 ธันวาคม 2017 | $0.0400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 53 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351,034,403 | 88.34% | 5,965,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6,111,331 | 1.54% | 119,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5,427,535 | 1.37% | 92,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,797,472 | 1.21% | 81,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,466,401 | 0.87% | 58,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3,382,811 | 0.85% | 57,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $3,195,837 | 0.80% | 54,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,939,040 | 0.74% | 49,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $2,436,662 | 0.61% | 41,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savoie Capital LLC | $1,727,027 | 0.43% | 33,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,119,330 | 0.28% | 19,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,075,371 | 0.27% | 334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,048,176 | 0.26% | 17,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1,042,468 | 0.26% | 17,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982,035 | 0.25% | 16,690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $913,844 | 0.23% | 15,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $869,550 | 0.22% | 17,717 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $779,221 | 0.20% | 13,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493,504 | 0.12% | 8,423 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Creative Planning | $365,403 | 0.09% | 6,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $364,808 | 0.09% | 6,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351,000 | 0.09% | 5,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350,510 | 0.09% | 5,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $348,714 | 0.09% | 5,952 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344,541 | 0.09% | 5,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271,211 | 0.07% | 4,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271,211 | 0.07% | 4,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $264,584 | 0.07% | 4,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $261,250 | 0.07% | 4,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257,366 | 0.06% | 4,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $245,032 | 0.06% | 5,462 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213,385 | 0.05% | 3,642 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209,412 | 0.05% | 3,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $65,067 | 0.02% | 1,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $54,823 | 0.01% | 1,054 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51,191 | 0.01% | 870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49,014 | 0.01% | 833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,420 | 0.01% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29,420 | 0.01% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26,243 | 0.01% | 446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23,948 | 0.01% | 407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21,006 | 0.01% | 357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17,652 | 0.00% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $13,298 | 0.00% | 226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11,768 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $7,943 | 0.00% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5,884 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5,884 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5,707 | 0.00% | 97 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4,447 | 0.00% | 76 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,942 | 0.00% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0.00% | 6,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0.00% | 278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |