WFA Asset Management Corp

CIK 1994434 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$184.0M
อันดับที่ #6,727 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.2%
ตำแหน่ง
196
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 3.88% ประมาณการซื้อ $6,996,575 · ขาย $11,682,922

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 72.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
96
ลดลง
34
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.6%
Telecommunication
2.4%
Financials
2.0%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 196 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD $27,083,501 14.72% 320,401 $-1,040,501 ลง ×3
SPYG $19,414,382 10.55% 234,077 $-272,659 ลง ×2
XMHQ $17,549,309 9.54% 171,079 $3,794,512 ขึ้น ×2
BBLU $15,341,631 8.34% 1,207,052 $2,209,448 ขึ้น ×2
IWL $12,646,290 6.87% 90,048 $385,107 ลง ×2
RWJ $10,356,427 5.63% 226,568 $75,895 ลง ×2
RSP $9,631,650 5.24% 53,760 $-281,758 ลง ×2
XLP XLP $9,604,713 5.22% 115,719 $-974,329 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,959,408 4.33% 34,161 $649,284 ลง ×2
ACWV $6,723,935 3.66% 58,709 $-74,320 ลง ×2
DBEF $6,094,434 3.31% 145,036 $1,156,070 ขึ้น ×2
VFH $6,014,620 3.27% 54,723 $1,051 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,463,589 1.88% 7,096 $323,085 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $3,214,564 1.75% 146,117 $286,588 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,975,797 1.07% 31,562 $-61,644 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,557,719 0.85% 8,360 $5,921 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,459,487 0.79% 28,595 $381,671 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,382,909 0.75% 7,003 $191,191 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,100,613 0.60% 24,507 $132,363 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,052,531 0.57% 5,209 $-174,115 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802,440 0.44% 5,449 $-40,009 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663,131 0.36% 2,423 $-60,007 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643,928 0.35% 3,718 $34,443 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618,889 0.34% 2,511 $53,856 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $576,799 0.31% 2,098 $27,203 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547,723 0.30% 2,339 $74,136 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $541,347 0.29% 2,348 $36,074 ขึ้น ×2
VTV $528,315 0.29% 3,026 $47,193 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516,757 0.28% 1,275 $79,600 ขึ้น ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487,661 0.27% 40,706 $-499 ขึ้น ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447,634 0.24% 2,251 $73,405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446,693 0.24% 3,140 $16,530 ขึ้น ×2
CWB $446,648 0.24% 5,832 $28,237 ขึ้น ×2
ONEV $442,349 0.24% 3,408 $41,260 ขึ้น ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426,122 0.23% 27,038 $103,178 ขึ้น ×2
IGRO $418,913 0.23% 5,616 $-145,544 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412,240 0.22% 958 $-40,696 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365,702 0.20% 2,120 $25,311 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360,494 0.20% 2,968 $33,299 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321,668 0.17% 1,056 $44,933 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315,836 0.17% 1,528 $-8,686 ขึ้น ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297,111 0.16% 3,089 $85,810 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,639 0.16% 1,739 $-28,935 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294,672 0.16% 27,905 $-27,509 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290,252 0.16% 2,391 $55,506 ขึ้น ×2
VHT $278,008 0.15% 985 $16,919 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277,632 0.15% 1,472 $43,984 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275,638 0.15% 9,469 $5,576 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272,260 0.15% 1,747 $-110,779 ลง ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267,154 0.15% 8,998 $-35,132 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257,861 0.14% 2,200 $-53,177 ลง ×1
UMI $245,032 0.13% 5,462 $17,867 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224,534 0.12% 857 $22,699 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223,128 0.12% 1,058 $10,235 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216,637 0.12% 13,498 $-1,277 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212,339 0.12% 1,280 $-31,577 ลง ×1
IOO $212,294 0.12% 2,141 $5,524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195,965 0.11% 1,172 $-31,116 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183,964 0.10% 4,636 $-33,131 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173,763 0.09% 1,524 $16,178 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170,542 0.09% 2,112 $27,922 ขึ้น ×3
SPY SPY $155,998 0.08% 272 $-20,987 ลง ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151,217 0.08% 4,134 $25,987 ขึ้น ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149,532 0.08% 918 $-8,891 ขึ้น ×3
VOO $146,005 0.08% 277 $11,598 ขึ้น ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136,562 0.07% 712 $8,395 ขึ้น ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127,911 0.07% 712 $21,794
XLV XLV $123,923 0.07% 805 $7,093 ขึ้น ×2
VDE $121,512 0.07% 992 $-4,594 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109,477 0.06% 2,057 $2,926 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109,089 0.06% 187 $14,418 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101,858 0.06% 1,620 $3,554 ลง ×2
IJH $93,231 0.05% 1,496 $5,685
VIG $90,491 0.05% 457 $7,495 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89,149 0.05% 869 $13,552 ขึ้น ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85,779 0.05% 528 $7,582 ขึ้น ×2
EIX Edison International Common Stock $82,589 0.04% 948 $15,146 ขึ้น ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82,571 0.04% 974 $3,388 ลง ×2
IVV $74,607 0.04% 129 $-28,816 ลง ×1
VYM $74,524 0.04% 581 $6,037 ขึ้น ×2
LRCXXXXX $71,187 0.04% 87 $-21,535
BP BP p.l.c. Common Stock $69,955 0.04% 2,229 $-8,402 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69,080 0.04% 2,001 $-1,584 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68,835 0.04% 153 $9,881
DVY iShares Select Dividend ETF $68,292 0.04% 506 $-43,002 ลง ×2
SNPE $68,055 0.04% 1,294 $3,445 ขึ้น ×2
VDC $64,158 0.03% 294 $4,990 ขึ้น ×1
XLE XLE $63,435 0.03% 722 $-1,882 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63,020 0.03% 341 $10,407 ขึ้น ×2
XLK XLK $61,658 0.03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61,151 0.03% 6,103 $9,863 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61,003 0.03% 728 $6,187 ขึ้น ×2
MGV $60,772 0.03% 474 $31,739 ขึ้น ×1
IBB IBB $59,915 0.03% 412 $3,509 ขึ้น ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59,498 0.03% 311 $-1,913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56,916 0.03% 316 $1,654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56,080 0.03% 2,390 $-17,513 ขึ้น ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53,528 0.03% 800 $9,168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52,767 0.03% 1,296 $9,143 ขึ้น ×2
GM General Motors Company Common Stock $52,240 0.03% 1,165 $-1,786 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ABT $173,763 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $170,542 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
MPC $149,532 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
USB $35,407 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GSBD $32,502 2,362 0.02%
WAB $1,091 6 0.00%
BTCXXXX $1,025 182 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XMHQ ซื้อเพิ่ม +29K +$3.8M
BBLU ซื้อเพิ่ม +118K +$2.2M
DBEF ซื้อเพิ่ม +26K +$1.2M
SCHD ลดลง -41K -$1.0M
XLP ลดลง -22K -$974K
AAPL ลดลง -547 +$649K
IWL ลดลง -1K +$385K
MO ซื้อเพิ่ม +5K +$382K
QQQ ซื้อเพิ่ม +541 +$323K
T ลดลง -7K +$287K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MMM 30 มิถุนายน 2025 23,407 $2,482,754 20.3%
TFC 31 มีนาคม 2025 3,075 $133,394 27.0%
APA 31 มีนาคม 2025 5,375 $124,109 109.1%
LLY 31 มีนาคม 2025 140 $108,080 55.9%
DOW 31 มีนาคม 2025 2,500 $100,325 -8.5%
CIBR 31 มีนาคม 2025 1,414 $89,719
MUB 31 มีนาคม 2025 702 $74,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 มิถุนายน 2025 1,205 $72,658
IWF 30 มิถุนายน 2025 210 $70,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OGN 31 มีนาคม 2025 4,525 $67,513 -7.9%
MAN 30 กันยายน 2025 908 $63,358 60.4%
LRCX 31 มีนาคม 2025 870 $62,841 333.9%
PLTR 31 มีนาคม 2025 784 $59,294 102.7%
MGV 31 มีนาคม 2025 474 $59,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 มีนาคม 2025 160 $58,182 145.4%
FLNG 31 มีนาคม 2025 2,068 $47,431 38.3%
HBI 31 มีนาคม 2025 5,600 $45,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2025 470 $38,434
BIL 30 มิถุนายน 2025 377 $34,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAR 30 กันยายน 2025 1,500 $34,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 มิถุนายน 2025 586 $34,004
SCHW 30 มิถุนายน 2025 458 $33,117 22.7%
BHP 30 มิถุนายน 2025 540 $31,153 92.6%
GSBD 30 มิถุนายน 2025 1,965 $29,436 -12.4%
ITOT 30 มิถุนายน 2025 250 $28,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 30 มิถุนายน 2025 160 $27,088 1.6%
PTEN 31 มีนาคม 2025 3,250 $26,845 46.9%
URA 30 กันยายน 2025 902 $26,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONV 31 มีนาคม 2025 321 $26,082
ALB 30 มิถุนายน 2025 187 $24,636 110.6%
COPX 30 กันยายน 2025 544 $24,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNLA 30 มิถุนายน 2025 464 $22,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 กันยายน 2025 150 $21,947 48.6%
IDV 30 มิถุนายน 2025 730 $20,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2025 19 $20,143 -22.4%
EEM 30 มิถุนายน 2025 475 $19,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 มีนาคม 2025 185 $19,111
GEV 31 มีนาคม 2025 55 $18,092 220.0%
BX 30 กันยายน 2025 146 $18,031 -15.1%
HES 30 มิถุนายน 2025 100 $15,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 31 มีนาคม 2025 287 $14,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAG 30 มิถุนายน 2025 491 $14,554 -21.9%
IUSG 30 มิถุนายน 2025 120 $14,066
HAL 30 กันยายน 2025 405 $13,698 43.0%
IXUS 31 มีนาคม 2025 169 $11,178
VTI 30 มิถุนายน 2025 42 $10,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2025 64 $10,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MATX 31 มีนาคม 2025 72 $9,709 72.7%
GOVT 30 มิถุนายน 2025 421 $9,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLCN 30 มิถุนายน 2025 322 $9,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 กันยายน 2025 340 $9,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UEC 31 มีนาคม 2025 1,300 $8,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2025 168 $8,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQLT 31 มีนาคม 2025 173 $6,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2025 50 $6,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHC 31 มีนาคม 2025 179 $6,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2025 112 $5,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 31 มีนาคม 2025 44 $5,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 8 $5,400 -93.3%
IWM 30 มิถุนายน 2025 25 $5,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2025 48 $4,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 30 กันยายน 2025 50 $3,936 -1.5%
USMV 31 มีนาคม 2025 44 $3,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 มีนาคม 2025 12 $3,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZM 30 กันยายน 2025 57 $3,374 29.7%
IWN 31 มีนาคม 2025 20 $3,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 30 มิถุนายน 2025 34 $3,143
IBIT 30 กันยายน 2025 90 $3,073
VCIT 30 มิถุนายน 2025 30 $2,416
SPIB 30 มิถุนายน 2025 65 $2,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 31 มีนาคม 2025 32 $2,021
MASI 30 มิถุนายน 2025 12 $1,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 31 มีนาคม 2025 36 $1,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WAB 31 มีนาคม 2025 6 $1,138 61.6%
IEFA 30 กันยายน 2025 13 $975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2025 9 $808
VXXXXXX 30 กันยายน 2025 68 $743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AHTXXXX 30 กันยายน 2025 550 $535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DXC 30 กันยายน 2025 25 $478 -19.7%
BODI 30 มิถุนายน 2025 9 $87 53.5%
WM 30 มิถุนายน 2025 0 $52 -0.9%
QIDXXXX 30 มิถุนายน 2025 4 $38 ไม่ติดตามอีกต่อไป