การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 26.9%
Technology 9.6%
Financials 2.2%
Retail 1.8%
Consumer Staples 1.7%
Communication Services 1.7%
Real Estate 1.1%
Industrials 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.6%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 279 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282,630,275 24.63% 235,637 $65,921,281 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,946,695 4.61% 182,979 $6,306,875 ลง ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $42,738,813 3.72% 599,843 $3,456,475 ลง ×1
IVV iShares Trust $36,718,998 3.20% 49,031 $6,934,841 ขึ้น ×1
DOL WisdomTree Trust $22,869,667 1.99% 307,535 $4,543,839 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $19,488,235 1.70% 235,252 $3,228,995 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,463,783 1.61% 92,277 $2,199,598 ลง ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18,098,775 1.58% 162,671 $3,847,169
TIP iShares Trust $18,018,379 1.57% 164,657 $2,842,611 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17,503,023 1.53% 129,269 $-2,928,793 ลง ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16,868,880 1.47% 227,206 $1,992,975 ขึ้น ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $16,718,938 1.46% 247,468 $2,631,148 ขึ้น ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $16,517,112 1.44% 187,887 $3,061,045 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,424,886 1.43% 68,914 $1,876,252 ลง ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15,679,128 1.37% 133,496 $2,448,262 ขึ้น ×6
TLH iShares Trust $15,486,694 1.35% 154,327 $2,791,442 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14,585,436 1.27% 289,451 $1,366,520 ลง ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $13,956,887 1.22% 269,542 $2,294,964 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $13,120,978 1.14% 35,458 $1,684,957 ลง ×6
MBB iShares MBS ETF $12,759,205 1.11% 134,989 $3,481,261 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,927,618 0.87% 41,956 $904,009 ลง ×4
PAVE Global X Funds $9,846,245 0.86% 167,112 $1,881,670 ขึ้น ×6
DGS WisdomTree Trust $9,811,606 0.86% 151,624 $1,152,038 ขึ้น ×4
MUB iShares Trust $9,132,212 0.80% 84,856 $4,122,879 ขึ้น ×2
SHYG iShares Trust $9,123,653 0.80% 215,130 $347,479 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,983,521 0.78% 72,006 $2,184,227 ขึ้น ×4
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,681,346 0.76% 132,338 $2,160,297 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,208,362 0.72% 16,404 $369,643 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,185,855 0.71% 99,694 $432,553 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,067,439 0.70% 21,627 $-489,106 ลง ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $7,959,840 0.69% 237,891 $1,187,577 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,887,942 0.69% 18,754 $997,175 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,800,817 0.68% 10,222 $3,295,876 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7,727,820 0.67% 48,901 $522,690 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7,636,781 0.67% 94,784 $829,057 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,623,354 0.66% 15,963 $2,259,141 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $7,575,275 0.66% 72,923 $2,223,552 ขึ้น ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7,541,100 0.66% 56,594 $1,385,319 ขึ้น ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,147,038 0.62% 78,358 $2,102,625 ขึ้น ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $7,124,440 0.62% 20,716 $882,061 ลง ×6
DEM WisdomTree Trust $6,954,013 0.61% 129,281 $626,861 ขึ้น ×2
SUB iShares Trust $6,775,006 0.59% 63,633 $1,553,098 ขึ้น ×6
DES WisdomTree Trust $6,414,198 0.56% 157,674 $670,217 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,281,820 0.55% 17,578 $1,131,084 ลง ×1
DGRO iShares Trust $6,191,798 0.54% 81,697 $444,353 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,687,384 0.50% 16,097 $938,623 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,654,253 0.49% 68,728 $441,635 ขึ้น ×2
REGL ProShares Trust $5,599,322 0.49% 61,148 $718,194 ขึ้น ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND $5,569,648 0.49% 42,323 $986,773 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,473,161 0.48% 108,208 $64,686 ลง ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,457,568 0.48% 52,960 $863,819 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,977,307 0.43% 8,836 $-92,212 ลง ×1
IDEV iShares Trust $4,908,367 0.43% 55,144 $276,416 ลง ×4
MLPA Global X Funds $4,875,186 0.42% 91,846 $-238,154 ลง ×6
DON WisdomTree Trust $4,830,199 0.42% 85,460 $313,861 ลง ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4,576,421 0.40% 55,580 $562,159 ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 0.39% 6 $184,260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4,278,754 0.37% 207,003 $-2,238,303 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,235,078 0.37% 5,751 $808,905 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,200,865 0.37% 115,854 $346,253 ลง ×4
SPY SPY $3,935,940 0.34% 5,271 $477,029 ลง ×1
IDV iShares Trust $3,620,535 0.32% 87,389 $180,513 ขึ้น ×3
NYF iShares Trust $3,370,356 0.29% 62,524 $302,942 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,349,098 0.29% 34,731 $249,151 ลง ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3,309,602 0.29% 16,749 $147,910 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,039,362 0.26% 5,232 $1,642,597 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,027,895 0.26% 18,500 $411,625
IWF iShares Trust $3,007,894 0.26% 24,224 $770,573 ขึ้น ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,999,520 0.26% 40,368 $330,424 ขึ้น ×2
ITOT iShares Trust $2,940,762 0.26% 17,902 $390,980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,826,547 0.25% 19,546 $488,231 ลง ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,768,144 0.24% 31,033 $84,909 ลง ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,757,618 0.24% 46,199 $354,339 ขึ้น ×2
AMLP ALPS ETF Trust $2,711,548 0.24% 52,296 $-51,104 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,577,035 0.22% 29,324 $403,218 ขึ้น ×3
IEFA iShares Trust $2,566,324 0.22% 26,572 $393,785 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,292,921 0.20% 14,670 $71,736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,254,255 0.20% 10,079 $710,274 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,234,655 0.19% 23,370 $146,332 ลง ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $2,230,842 0.19% 31,915 $195,549 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,210,281 0.19% 8,172 $-27,692 ลง ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2,201,612 0.19% 57,846 $560,564 ขึ้น ×6
MOAT VanEck ETF Trust $2,030,859 0.18% 19,535 $141,824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,948,166 0.17% 28,679 $686,200 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,920,914 0.17% 7,564 $-61,939 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,917,976 0.17% 6,820 $267,920 ขึ้น ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,912,559 0.17% 2,785 $278,759 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,906,840 0.17% 2,038 $-105,933 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,894,861 0.17% 14,746 $130,688 ขึ้น ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,862,407 0.16% 78,649 $-8,276 ลง ×6
GLD SPDR Gold Shares $1,818,324 0.16% 4,936 $-297,842 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,756,687 0.15% 5,894 $287,137 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,741,211 0.15% 5,744 $189,520 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,711,434 0.15% 4,531 $407,283 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,711,279 0.15% 46,553 $-87,898 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,630,271 0.14% 19,725 $-397,601 ลง ×6
DLN WisdomTree Trust $1,562,599 0.14% 16,223 $113,398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,540,557 0.13% 17,552 $-145,235 ลง ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1,529,638 0.13% 6,213 $244,272 ลง ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1,497,693 0.13% 24,172 $211,388 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DOL $22,869,667 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
ISHG $16,868,880 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
SPMD $16,718,938 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
IEI $15,679,128 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $13,956,887 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
PAVE $9,846,245 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
DGS $9,811,606 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
SHYG $9,123,653 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $8,983,521 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
AVES $8,681,346 0.76% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $7,575,275 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
AVLV $7,147,038 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $6,775,006 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
REGL $5,599,322 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
AVDV $5,457,568 0.48% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CB $997,687 2,928 0.09%
NAC $969,042 79,954 0.08%
NXP $901,902 63,026 0.08%
FCAL $898,854 18,103 0.08%
BNO $895,180 22,000 0.08%
EWC $522,507 9,065 0.05%
UHALB $478,160 8,287 0.04%
VICR $411,682 1,084 0.04%
SOXX $384,456 600 0.03%
BBCA $318,975 3,209 0.03%
ARTY $304,640 4,000 0.03%
SJNK $272,827 10,900 0.02%
BE $270,917 895 0.02%
SMH $270,883 413 0.02%
WTAI $270,152 5,691 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ซื้อเพิ่ม +25 +$65.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$6.9M
AAPL ลดลง -794 +$6.3M
DOL ซื้อเพิ่ม +38K +$4.5M
MUB ซื้อเพิ่ม +38K +$4.1M
RVTY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
MBB ซื้อเพิ่ม +37K +$3.5M
VEA ลดลง -13K +$3.5M
CRWD ลดลง -1K +$3.3M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 31 มีนาคม 2026 46,172 $4,219,229
WTAI 31 มีนาคม 2026 37,983 $1,106,825
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,195 $881,323 20.0%
CGBD 30 กันยายน 2025 43,840 $599,731 -14.8%
MSTR 30 มิถุนายน 2025 1,900 $547,713 -60.4%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 9,098 $537,055
PFF 31 ธันวาคม 2025 16,718 $528,623
LQD 31 มีนาคม 2026 4,743 $522,631
MYE 30 มิถุนายน 2025 34,586 $412,611 118.3%
IHDG 30 กันยายน 2025 9,050 $407,703
CSQ 31 ธันวาคม 2025 18,723 $361,167 6.6%
IXP 30 กันยายน 2025 3,000 $336,960
INTC 30 มิถุนายน 2025 14,735 $334,632 432.7%
PREF 30 กันยายน 2025 17,399 $330,059 -3.6%
CSQ 30 มิถุนายน 2026 18,723 $320,538 -0.4%
SOXX 31 มีนาคม 2026 1,000 $301,150 79.2%
AVB 31 มีนาคม 2026 1,593 $288,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 31 มีนาคม 2026 4,200 $287,280 45.6%
JETS 31 มีนาคม 2026 9,868 $276,995 14.3%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,869 $273,604 -32.1%
IWO 31 ธันวาคม 2025 818 $261,793
IWC 30 มิถุนายน 2025 2,348 $260,417
SMCI 31 มีนาคม 2026 8,875 $259,771 91.9%
VTIP 31 มีนาคม 2026 5,212 $257,786
IBIT 30 มิถุนายน 2026 6,704 $257,568
DIS 31 มีนาคม 2026 2,160 $245,780 6.0%
UPS 31 มีนาคม 2026 2,436 $241,627 -5.4%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,715 $239,086 14.6%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,780 $229,495 -34.0%
IETC 31 ธันวาคม 2025 2,250 $229,343
BKNG 30 กันยายน 2025 39 $226,377 -97.1%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 490 $225,885 -1.4%
PGR 31 มีนาคม 2026 974 $221,799 6.1%
SPYV 31 ธันวาคม 2025 4,000 $221,320
NKE 31 มีนาคม 2026 3,473 $221,259 -35.9%
SYK 30 มิถุนายน 2026 672 $220,812 -12.5%
EXEL 30 กันยายน 2025 5,000 $220,375 41.4%
ES 30 กันยายน 2025 3,450 $219,489 -9.3%
BABA 31 ธันวาคม 2025 1,227 $219,215 -27.8%
COIN 30 มิถุนายน 2026 1,250 $218,263 25.2%
WMB 31 มีนาคม 2026 3,600 $216,396 -3.1%
CRM 30 มิถุนายน 2025 805 $216,032 -13.9%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 507 $215,647 0.3%
BX 31 มีนาคม 2026 1,399 $215,642 -2.8%
ILMN 30 กันยายน 2025 2,260 $215,627 187.5%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,886 $210,054 -31.3%
ES 31 มีนาคม 2026 3,099 $208,656 -6.9%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,060 $208,508 2.4%
ALNY 31 มีนาคม 2026 523 $207,932 -33.6%
SKYY 31 มีนาคม 2026 1,594 $207,348
PINS 31 มีนาคม 2026 8,000 $207,120 5.0%
FINX 31 มีนาคม 2026 7,000 $206,010
LOW 30 มิถุนายน 2026 872 $205,991 -18.0%
BXSL 30 กันยายน 2025 6,676 $205,296 -9.4%
LOW 30 มิถุนายน 2025 879 $204,965 -18.5%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,125 $204,953 56.5%
CARR 31 ธันวาคม 2025 3,427 $204,592 4.3%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,188 $204,469 48.1%
ARTY 31 มีนาคม 2026 4,200 $202,356
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,207 $201,919 44.3%
AMOM 31 มีนาคม 2026 4,142 $201,343
ADBE 31 มีนาคม 2026 575 $201,217 -2.2%
PFF 30 มิถุนายน 2026 6,623 $200,809
FPE 30 มิถุนายน 2026 11,065 $196,404
FBLG 31 มีนาคม 2026 314,581 $70,749 -6.1%
NIO 31 มีนาคม 2026 12,048 $61,445 -44.1%