Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,226 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.6%
ตำแหน่ง
279
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.72% ประมาณการซื้อ $77,106,852 · ขาย $18,159,620

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
104
ลดลง
89
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
26.9%
Technology
9.6%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Communication Services
1.6%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.6%
Energy
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 279 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282,630,275 24.63% 235,637 $65,921,281 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,946,695 4.61% 182,979 $6,306,875 ลง ×4
VEA $42,738,813 3.72% 599,843 $3,456,475 ลง ×1
IVV $36,718,998 3.20% 49,031 $6,934,841 ขึ้น ×1
DOL $22,869,667 1.99% 307,535 $4,543,839 ขึ้น ×6
IEMG $19,488,235 1.70% 235,252 $3,228,995 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,463,783 1.61% 92,277 $2,199,598 ลง ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18,098,775 1.58% 162,671 $3,847,169
TIP $18,018,379 1.57% 164,657 $2,842,611 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17,503,023 1.53% 129,269 $-2,928,793 ลง ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16,868,880 1.47% 227,206 $1,992,975 ขึ้น ×4
SPMD $16,718,938 1.46% 247,468 $2,631,148 ขึ้น ×3
MGK $16,517,112 1.44% 187,887 $3,061,045 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,424,886 1.43% 68,914 $1,876,252 ลง ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15,679,128 1.37% 133,496 $2,448,262 ขึ้น ×6
TLH $15,486,694 1.35% 154,327 $2,791,442 ขึ้น ×1
SPDW $14,585,436 1.27% 289,451 $1,366,520 ลง ×1
SPEM $13,956,887 1.22% 269,542 $2,294,964 ขึ้น ×6
VTI $13,120,978 1.14% 35,458 $1,684,957 ลง ×6
MBB iShares MBS ETF $12,759,205 1.11% 134,989 $3,481,261 ขึ้น ×1
VIG $9,927,618 0.87% 41,956 $904,009 ลง ×4
PAVE $9,846,245 0.86% 167,112 $1,881,670 ขึ้น ×6
DGS $9,811,606 0.86% 151,624 $1,152,038 ขึ้น ×4
MUB $9,132,212 0.80% 84,856 $4,122,879 ขึ้น ×2
SHYG $9,123,653 0.80% 215,130 $347,479 ขึ้น ×6
AVUV $8,983,521 0.78% 72,006 $2,184,227 ขึ้น ×4
AVES $8,681,346 0.76% 132,338 $2,160,297 ขึ้น ×6
BRKB $8,208,362 0.72% 16,404 $369,643 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,185,855 0.71% 99,694 $432,553 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,067,439 0.70% 21,627 $-489,106 ลง ×1
SPIB $7,959,840 0.69% 237,891 $1,187,577 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,887,942 0.69% 18,754 $997,175 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,800,817 0.68% 10,222 $3,295,876 ลง ×1
VYM $7,727,820 0.67% 48,901 $522,690 ขึ้น ×1
VO $7,636,781 0.67% 94,784 $829,057 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,623,354 0.66% 15,963 $2,259,141 ขึ้น ×1
EFA $7,575,275 0.66% 72,923 $2,223,552 ขึ้น ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7,541,100 0.66% 56,594 $1,385,319 ขึ้น ×1
AVLV $7,147,038 0.62% 78,358 $2,102,625 ขึ้น ×4
VV $7,124,440 0.62% 20,716 $882,061 ลง ×6
DEM $6,954,013 0.61% 129,281 $626,861 ขึ้น ×2
SUB $6,775,006 0.59% 63,633 $1,553,098 ขึ้น ×6
DES $6,414,198 0.56% 157,674 $670,217 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,281,820 0.55% 17,578 $1,131,084 ลง ×1
DGRO $6,191,798 0.54% 81,697 $444,353 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,687,384 0.50% 16,097 $938,623 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,654,253 0.49% 68,728 $441,635 ขึ้น ×2
REGL $5,599,322 0.49% 61,148 $718,194 ขึ้น ×3
VFH $5,569,648 0.49% 42,323 $986,773 ขึ้น ×1
VTEB $5,473,161 0.48% 108,208 $64,686 ลง ×4
AVDV $5,457,568 0.48% 52,960 $863,819 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,977,307 0.43% 8,836 $-92,212 ลง ×1
IDEV $4,908,367 0.43% 55,144 $276,416 ลง ×4
MLPA $4,875,186 0.42% 91,846 $-238,154 ลง ×6
DON $4,830,199 0.42% 85,460 $313,861 ลง ×6
DFAS $4,576,421 0.40% 55,580 $562,159 ลง ×2
BRKA $4,493,100 0.39% 6 $184,260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4,278,754 0.37% 207,003 $-2,238,303 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,235,078 0.37% 5,751 $808,905 ลง ×1
SCHE $4,200,865 0.37% 115,854 $346,253 ลง ×4
SPY SPY $3,935,940 0.34% 5,271 $477,029 ลง ×1
IDV $3,620,535 0.32% 87,389 $180,513 ขึ้น ×3
NYF $3,370,356 0.29% 62,524 $302,942 ขึ้น ×1
VNQ $3,349,098 0.29% 34,731 $249,151 ลง ×1
VOE $3,309,602 0.29% 16,749 $147,910 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,039,362 0.26% 5,232 $1,642,597 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,027,895 0.26% 18,500 $411,625
IWF $3,007,894 0.26% 24,224 $770,573 ขึ้น ×1
EWX $2,999,520 0.26% 40,368 $330,424 ขึ้น ×2
ITOT $2,940,762 0.26% 17,902 $390,980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,826,547 0.25% 19,546 $488,231 ลง ×1
AVDE $2,768,144 0.24% 31,033 $84,909 ลง ×4
VWO $2,757,618 0.24% 46,199 $354,339 ขึ้น ×2
AMLP $2,711,548 0.24% 52,296 $-51,104 ลง ×1
SPYM $2,577,035 0.22% 29,324 $403,218 ขึ้น ×3
IEFA $2,566,324 0.22% 26,572 $393,785 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,292,921 0.20% 14,670 $71,736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,254,255 0.20% 10,079 $710,274 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,234,655 0.19% 23,370 $146,332 ลง ×3
DFAT $2,230,842 0.19% 31,915 $195,549 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,210,281 0.19% 8,172 $-27,692 ลง ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2,201,612 0.19% 57,846 $560,564 ขึ้น ×6
MOAT $2,030,859 0.18% 19,535 $141,824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,948,166 0.17% 28,679 $686,200 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,920,914 0.17% 7,564 $-61,939 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,917,976 0.17% 6,820 $267,920 ขึ้น ×3
VOO $1,912,559 0.17% 2,785 $278,759 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,906,840 0.17% 2,038 $-105,933 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,894,861 0.17% 14,746 $130,688 ขึ้น ×1
SCHH $1,862,407 0.16% 78,649 $-8,276 ลง ×6
GLD $1,818,324 0.16% 4,936 $-297,842 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,756,687 0.15% 5,894 $287,137 ลง ×2
VB $1,741,211 0.15% 5,744 $189,520 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,711,434 0.15% 4,531 $407,283 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,711,279 0.15% 46,553 $-87,898 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,630,271 0.14% 19,725 $-397,601 ลง ×6
DLN $1,562,599 0.14% 16,223 $113,398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,540,557 0.13% 17,552 $-145,235 ลง ×3
VXF $1,529,638 0.13% 6,213 $244,272 ลง ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1,497,693 0.13% 24,172 $211,388 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DOL $22,869,667 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
ISHG $16,868,880 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
SPMD $16,718,938 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
IEI $15,679,128 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $13,956,887 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
PAVE $9,846,245 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
DGS $9,811,606 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
SHYG $9,123,653 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $8,983,521 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
AVES $8,681,346 0.76% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $7,575,275 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
AVLV $7,147,038 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $6,775,006 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
REGL $5,599,322 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
AVDV $5,457,568 0.48% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CB $997,687 2,928 0.09%
NAC $969,042 79,954 0.08%
NXP $901,902 63,026 0.08%
FCAL $898,854 18,103 0.08%
BNO $895,180 22,000 0.08%
EWC $522,507 9,065 0.05%
UHALB $478,160 8,287 0.04%
VICR $411,682 1,084 0.04%
SOXX $384,456 600 0.03%
BBCA $318,975 3,209 0.03%
ARTY $304,640 4,000 0.03%
SJNK $272,827 10,900 0.02%
BE $270,917 895 0.02%
SMH $270,883 413 0.02%
WTAI $270,152 5,691 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LLY ซื้อเพิ่ม +25 +$65.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$6.9M
AAPL ลดลง -794 +$6.3M
DOL ซื้อเพิ่ม +38K +$4.5M
MUB ซื้อเพิ่ม +38K +$4.1M
RVTY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
MBB ซื้อเพิ่ม +37K +$3.5M
VEA ลดลง -13K +$3.5M
CRWD ลดลง -1K +$3.3M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 31 มีนาคม 2026 46,172 $4,219,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTAI 31 มีนาคม 2026 37,983 $1,106,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,195 $881,323 22.5%
CGBD 30 กันยายน 2025 43,840 $599,731 -9.0%
MSTR 30 มิถุนายน 2025 1,900 $547,713 -72.3%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 9,098 $537,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 ธันวาคม 2025 16,718 $528,623
LQD 31 มีนาคม 2026 4,743 $522,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYE 30 มิถุนายน 2025 34,586 $412,611 130.7%
IHDG 30 กันยายน 2025 9,050 $407,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSQ 31 ธันวาคม 2025 18,723 $361,167 7.7%
AMAT 31 มีนาคม 2025 2,101 $341,686 240.4%
IXP 30 กันยายน 2025 3,000 $336,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 มิถุนายน 2025 14,735 $334,632 305.9%
ILMN 31 มีนาคม 2025 2,499 $333,941 165.7%
PREF 30 กันยายน 2025 17,399 $330,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSQ 30 มิถุนายน 2026 18,723 $320,538 0.5%
SOXX 31 มีนาคม 2026 1,000 $301,150 57.6%
AVB 31 มีนาคม 2026 1,593 $288,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 31 มีนาคม 2026 4,200 $287,280 31.4%
CB 31 มีนาคม 2025 1,018 $281,273 13.2%
IGSB 31 มีนาคม 2025 5,378 $278,043
JETS 31 มีนาคม 2026 9,868 $276,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 31 มีนาคม 2026 2,869 $273,604 -18.0%
IWO 31 ธันวาคม 2025 818 $261,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 31 มีนาคม 2025 5,814 $261,181 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 30 มิถุนายน 2025 2,348 $260,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMCI 31 มีนาคม 2026 8,875 $259,771 63.8%
NVO 31 มีนาคม 2025 3,005 $258,477 -33.0%
VTIP 31 มีนาคม 2026 5,212 $257,786
IBIT 30 มิถุนายน 2026 6,704 $257,568
DIS 31 มีนาคม 2026 2,160 $245,780 12.1%
VGIT 31 มีนาคม 2025 4,224 $244,992
UPS 31 มีนาคม 2026 2,436 $241,627 3.9%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,715 $239,086 15.1%
EEMS 31 มีนาคม 2025 4,068 $236,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2025 3,108 $235,175 -36.1%
FINX 31 มีนาคม 2025 7,400 $231,028
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,780 $229,495 -23.5%
IETC 31 ธันวาคม 2025 2,250 $229,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 30 กันยายน 2025 39 $226,377 -96.1%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 490 $225,885 -0.7%
CARR 31 มีนาคม 2025 3,297 $225,053 -4.4%
PGR 31 มีนาคม 2026 974 $221,799 10.9%
SPYV 31 ธันวาคม 2025 4,000 $221,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2026 3,473 $221,259 -23.2%
SYK 30 มิถุนายน 2026 672 $220,812 8.0%
EXEL 30 กันยายน 2025 5,000 $220,375 31.3%
ES 30 กันยายน 2025 3,450 $219,489 1.5%
BABA 31 ธันวาคม 2025 1,227 $219,215 -14.5%
COIN 30 มิถุนายน 2026 1,250 $218,263 16.6%
WMB 31 มีนาคม 2026 3,600 $216,396 0.8%
CRM 30 มิถุนายน 2025 805 $216,032 -24.6%
IETC 31 มีนาคม 2025 2,531 $215,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 มิถุนายน 2026 507 $215,647 11.5%
BX 31 มีนาคม 2026 1,399 $215,642 24.5%
ILMN 30 กันยายน 2025 2,260 $215,627 122.0%
SOXX 31 มีนาคม 2025 1,000 $215,490 175.2%
XYZ 31 มีนาคม 2025 2,505 $212,900 48.9%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,886 $210,054 -15.2%
ES 31 มีนาคม 2026 3,099 $208,656 4.2%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,060 $208,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALNY 31 มีนาคม 2026 523 $207,932 -27.8%
SKYY 31 มีนาคม 2026 1,594 $207,348
PINS 31 มีนาคม 2026 8,000 $207,120 27.4%
FINX 31 มีนาคม 2026 7,000 $206,010
LOW 30 มิถุนายน 2026 872 $205,991 -0.8%
BXSL 30 กันยายน 2025 6,676 $205,296 -5.3%
LOW 30 มิถุนายน 2025 879 $204,965 -1.4%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,125 $204,953 44.4%
CARR 31 ธันวาคม 2025 3,427 $204,592 14.7%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,188 $204,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARTY 31 มีนาคม 2026 4,200 $202,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXT 31 มีนาคม 2025 3,470 $202,023 -5.9%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,207 $201,919 45.2%
AMOM 31 มีนาคม 2026 4,142 $201,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 575 $201,217 12.7%
PFF 30 มิถุนายน 2026 6,623 $200,809
ICLN 31 มีนาคม 2025 17,365 $197,614
FPE 30 มิถุนายน 2026 11,065 $196,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBLG 31 มีนาคม 2026 314,581 $70,749 -5.1%
NIO 31 มีนาคม 2026 12,048 $61,445 -24.0%