Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)
$26.93
▼ -0.10 (-0.35%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.93 – $29.31
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก12.58%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ92.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%81
สินทรัพย์สุทธิ
$18.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
91
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
VRAI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.34% | ▼ -5.47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.20% | ▼ -5.33% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 91 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $274K | 1.47 | 2,998 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $237K | 1.27 | 3,690 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $233K | 1.25 | 7,163 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $232K | 1.25 | 7,690 | EC | CA |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $228K | 1.23 | 2,598 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $228K | 1.23 | 2,478 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $228K | 1.23 | 5,735 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $227K | 1.22 | 5,446 | EC | BM |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $226K | 1.21 | 9,190 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $226K | 1.21 | 3,614 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $225K | 1.21 | 4,724 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $224K | 1.21 | 4,962 | EC | GB |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $223K | 1.20 | 5,916 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $223K | 1.20 | 8,454 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $221K | 1.19 | 10,390 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $218K | 1.17 | 7,339 | EC | KY |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $217K | 1.16 | 5,305 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $216K | 1.16 | 10,223 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $215K | 1.16 | 5,772 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $214K | 1.15 | 4,593 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $213K | 1.14 | 10,450 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $212K | 1.14 | 4,199 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $211K | 1.14 | 3,401 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $211K | 1.13 | 1,577 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $210K | 1.13 | 8,087 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $209K | 1.13 | 2,690 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $209K | 1.12 | 9,290 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $209K | 1.12 | 3,602 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $208K | 1.12 | 3,259 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $208K | 1.12 | 94,907 | EC | BR |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $207K | 1.11 | 30,047 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $206K | 1.11 | 6,941 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $206K | 1.11 | 9,441 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $205K | 1.10 | 6,013 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $205K | 1.10 | 12,330 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $204K | 1.10 | 4,117 | EC | CW |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $204K | 1.10 | 13,549 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $204K | 1.10 | 8,141 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $204K | 1.10 | 7,995 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $203K | 1.09 | 715 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $203K | 1.09 | 3,469 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $202K | 1.09 | 7,065 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $202K | 1.09 | 4,875 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $202K | 1.09 | 9,821 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $202K | 1.08 | 2,815 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1.08 | 1,811 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $201K | 1.08 | 2,734 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $200K | 1.08 | 19,147 | EC | BR |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $200K | 1.08 | 8,833 | EC | US |
| KT CORP | 48268K101 | $200K | 1.08 | 11,059 | EC | KR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 30 การชำระเงิน
3.25%ผลตอบแทน TTM
$0.87เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 21 กันยายน 2026 | $0.2610 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.0850 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1380 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.3900 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.1940 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1810 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.3200 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.6350 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.2500 |
| 20 มิถุนายน 2024 | $0.4000 |
| 20 มีนาคม 2024 | $0.3400 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.3700 |
| 20 กันยายน 2023 | $0.2110 |
| 20 มิถุนายน 2023 | $0.1750 |
| 20 มีนาคม 2023 | $0.4400 |
| 20 ธันวาคม 2022 | $0.3740 |
| 20 กันยายน 2022 | $0.2450 |
| 21 มิถุนายน 2022 | $0.1900 |
| 21 มีนาคม 2022 | $0.2500 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $0.1850 |
| 20 กันยายน 2021 | $0.1800 |
| 21 มิถุนายน 2021 | $0.1800 |
| 22 มีนาคม 2021 | $0.3700 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $0.3330 |
| 21 กันยายน 2020 | $0.2200 |
| 22 มิถุนายน 2020 | $0.1900 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.1500 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.1810 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.2270 |
| 20 มิถุนายน 2019 | $0.3030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2,510,866 | 19.20% | 90,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,481,075 | 18.98% | 89,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,470,060 | 18.89% | 89,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,213,701 | 16.93% | 95,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,497,004 | 11.45% | 54,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,066,389 | 8.16% | 38,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $733,734 | 5.61% | 26,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62,569 | 0.48% | 2,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank & Trust Co | $15,383 | 0.12% | 567 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12,788 | 0.10% | 463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,443 | 0.08% | 378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $636 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0.00% | 14,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |