AB Corporate Bond ETF (EYEG)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
EYEG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.22% | ▼ -2.82% |
| 3M | ▼ -6.42% | ▼ -3.80% |
| 6M | ▼ -6.42% | ▼ -3.80% |
| YTD | ▼ -6.99% | ▼ -3.64% |
| 1Y | ▼ -8.03% | ▼ -3.50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.54% | ▲ +8.65% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 316 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0.06 | 16,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0.06 | 16,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0.05 | 13,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0.04 | 11,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0.04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0.04 | 10,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0.03 | 8,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0.03 | 7,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0.02 | 7,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0.02 | 6,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0.04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0.10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0.77 | -246 | DIR | US |
เงินปันผล 34 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.1370 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1280 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1430 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1360 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1420 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1400 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1430 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1390 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1410 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1850 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1390 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1390 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1360 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1420 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1500 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1420 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1510 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1500 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1530 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1390 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1410 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.4710 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1460 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1520 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1480 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1490 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1550 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1500 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1540 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1480 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1570 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1490 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1480 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.0910 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16,711,264 | 75.61% | 473,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,574,568 | 16.17% | 102,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,296,801 | 5.87% | 36,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493,412 | 2.23% | 13,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19,435 | 0.09% | 550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,067 | 0.03% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |