AdvisorShares Trust (MSOX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077183 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $69.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 5.62%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 716.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$1.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$1.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$70.6M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3.29 | 2,280,288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1.72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0.38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0.23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0.00 | 100 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 25 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,313,719 | 23.11% | 392,155 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782,376 | 13.76% | 233,545 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767,150 | 13.49% | 229,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655,752 | 11.53% | 195,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402,000 | 7.07% | 120,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330,310 | 5.81% | 98,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257,040 | 4.52% | 28,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219,402 | 3.86% | 23,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,605 | 3.32% | 56,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135,046 | 2.38% | 37,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118,764 | 2.09% | 35,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110,885 | 1.95% | 33,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110,885 | 1.95% | 33,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46,565 | 0.82% | 13,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44,267 | 0.78% | 13,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42,964 | 0.76% | 12,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41,875 | 0.74% | 12,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40,059 | 0.70% | 11,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30,868 | 0.54% | 3,983 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| UBS Group AG | $28,512 | 0.50% | 8,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13,400 | 0.24% | 4,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,191 | 0.07% | 1,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |