Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.

CIK 2110884 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$258.4M
อันดับที่ #5,626 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.6%
ตำแหน่ง
228
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +171.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
61.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 40.5% ประมาณการซื้อ $231,688,157 · ขาย $71,580,784

พอร์ตใหม่
184
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
12
ปิดแล้ว
96
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.5%
Industrials
5.5%
Healthcare
3.9%
Retail
3.3%
Communication Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.4%
Financials
2.1%
Energy
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
58.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 228 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $12,019,590 4.65% 168,696 $11,790,312 ขึ้น ×1
AVDE $11,811,240 4.57% 132,413 ขึ้น ×1
AVEM $9,767,876 3.78% 101,232 $9,171,827 ขึ้น ×1
SMMD $8,245,509 3.19% 89,987 ขึ้น ×1
SPEM $7,948,051 3.08% 153,497 $7,704,917 ขึ้น ×2
SCHZ $7,268,348 2.81% 314,239 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,986,741 2.70% 24,145 $4,806,428 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,841,704 2.65% 34,193 $5,651,070 ขึ้น ×2
EFA $6,112,922 2.37% 58,846 ขึ้น ×1
SPYM $6,003,835 2.32% 68,319 $5,126,897 ขึ้น ×2
IVV $5,939,256 2.30% 7,931 $4,384,752 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,355,050 2.07% 110,573 $5,075,296 ขึ้น ×1
BTC $5,332,128 2.06% 205,477 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,417,326 1.71% 11,842 $3,322,673 ขึ้น ×2
USHY $4,120,750 1.59% 111,311 ขึ้น ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4,057,379 1.57% 81,802 ขึ้น ×1
VTI $3,923,638 1.52% 10,603 $3,655,440 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,453,547 1.34% 14,490 $2,541,534 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,392,658 1.31% 8,981 $2,458,830 ขึ้น ×2
GLDM $3,318,485 1.28% 41,784 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,140,568 1.22% 8,788 $2,715,816 ขึ้น ×2
AGG $2,780,249 1.08% 28,089 ขึ้น ×1
IEFA $2,763,830 1.07% 28,617 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,636,142 1.02% 8,737 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,534,643 0.98% 26,282 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,523,836 0.98% 7,143 $1,872,376 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,291,666 0.89% 1,911 $1,816,125 ขึ้น ×2
VO $2,141,551 0.83% 26,580 ขึ้น ×1
IEMG $1,945,415 0.75% 23,484 $1,682,451 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,926,825 0.75% 10,928 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,900,558 0.74% 22,998 ขึ้น ×1
VB $1,860,247 0.72% 6,137 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,859,119 0.72% 27,649 ขึ้น ×1
SPHY $1,792,762 0.69% 76,483 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,764,916 0.68% 1,529 $1,553,747 ขึ้น ×1
BCI $1,730,322 0.67% 77,454 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,704,271 0.66% 4,052 $967,079 ขึ้น ×2
BRKB $1,607,753 0.62% 3,213 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,577,775 0.61% 2,801 $532,497 ขึ้น ×2
NLR $1,548,101 0.60% 13,348 ขึ้น ×1
VTEB $1,538,998 0.60% 30,427 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,519,521 0.59% 8,009 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,433,593 0.55% 5,697 $939,134 ขึ้น ×2
IWM $1,424,433 0.55% 4,741 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,379,342 0.53% 3,473 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,341,852 0.52% 3,149 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,336,656 0.52% 1,769 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,330,465 0.51% 11,747 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,330,346 0.51% 3,772 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,326,693 0.51% 4,451 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,223,004 0.47% 3,565 $589,214 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,162,442 0.45% 2,797 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,152,525 0.45% 1,984 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,121,105 0.43% 3,425 $763,279 ขึ้น ×2
SCHM $1,111,372 0.43% 30,143 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,081,608 0.42% 1,496 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,060,133 0.41% 5,860 $767,895 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,051,178 0.41% 4,856 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992,459 0.38% 6,933 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $986,902 0.38% 5,819 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985,026 0.38% 21,344 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983,052 0.38% 972 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978,166 0.38% 13,158 ขึ้น ×1
EFV $966,214 0.37% 12,622 $512,381 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920,583 0.36% 6,733 $258,464 ขึ้น ×2
XVV $889,786 0.34% 15,668 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877,491 0.34% 26,359 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840,680 0.33% 3,813 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810,776 0.31% 408 $196,590 ลง ×1
XLK XLK $810,023 0.31% 4,252 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800,108 0.31% 6,852 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $770,988 0.30% 724 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749,719 0.29% 2,952 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744,634 0.29% 796 $419,796 ขึ้น ×1
VOO $734,886 0.28% 1,070 $71,461 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730,803 0.28% 1,972 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724,959 0.28% 5,192 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718,894 0.28% 1,659 ขึ้น ×1
VIG $711,753 0.28% 3,008 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $709,931 0.27% 9,867 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $708,333 0.27% 7,494 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698,010 0.27% 1,359 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692,640 0.27% 8,102 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661,578 0.26% 6,474 ขึ้น ×1
VYM $585,975 0.23% 3,708 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575,721 0.22% 4,252 ขึ้น ×1
SCHA $572,769 0.22% 15,853 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $572,181 0.22% 1,531 $317,350 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564,944 0.22% 6,491 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $562,010 0.22% 1,785 ขึ้น ×1
IVE $561,497 0.22% 2,473 ขึ้น ×1
QUAL $561,083 0.22% 2,558 $-25,667 ลง ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559,162 0.22% 976 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532,417 0.21% 723 ขึ้น ×1
BINC $521,202 0.20% 9,958 $286,271 ขึ้น ×2
DYNF $519,596 0.20% 7,640 $-772,118 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511,637 0.20% 1,232 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500,835 0.19% 1,781 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488,165 0.19% 3,329 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477,378 0.18% 8,378 $272,768 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVDE $11,811,240 132,413 4.57%
SMMD $8,245,509 89,987 3.19%
SCHZ $7,268,348 314,239 2.81%
EFA $6,112,922 58,846 2.37%
BTC $5,332,128 205,477 2.06%
USHY $4,120,750 111,311 1.59%
XPEL $4,057,379 81,802 1.57%
GLDM $3,318,485 41,784 1.28%
AGG $2,780,249 28,089 1.08%
IEFA $2,763,830 28,617 1.07%
KLAC $2,636,142 8,737 1.02%
EMB $2,534,643 26,282 0.98%
VO $2,141,551 26,580 0.83%
APH $1,926,825 10,928 0.75%
WFC $1,900,558 22,998 0.74%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +16K +$4.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +6K +$4.4M
MSFT ซื้อเพิ่ม +9K +$3.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +10K +$2.5M
AVGO ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
LLY ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
SPYV ลดลง -20K -$1.1M
TSLA ซื้อเพิ่ม +2K +$967K
ABBV ซื้อเพิ่ม +3K +$939K

11 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FTCB 30 มิถุนายน 2026 164,390 $3,445,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 30 มิถุนายน 2026 8,099 $2,976,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDIV 30 มิถุนายน 2026 25,825 $2,418,775
MGV 30 มิถุนายน 2026 14,893 $2,158,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFLG 30 มิถุนายน 2026 48,024 $1,852,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGS 30 มิถุนายน 2026 48,436 $1,649,030
LMBS 30 มิถุนายน 2026 31,163 $1,552,224
FSIG 30 มิถุนายน 2026 80,875 $1,531,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTA 30 มิถุนายน 2026 16,139 $1,490,435
RDVY 30 มิถุนายน 2026 21,045 $1,436,955
BUFG 30 มิถุนายน 2026 51,505 $1,383,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 30 มิถุนายน 2026 5,890 $1,378,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIIG 30 มิถุนายน 2026 65,437 $1,357,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2026 14,581 $1,336,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBT 30 มิถุนายน 2026 6,429 $1,291,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVD 30 มิถุนายน 2026 26,360 $1,239,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDT 30 มิถุนายน 2026 12,656 $1,100,183
MINT 30 มิถุนายน 2026 10,845 $1,090,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEM 30 มิถุนายน 2026 35,240 $1,055,566
TSM 30 มิถุนายน 2026 3,121 $1,054,758 -13.6%
FIXD 30 มิถุนายน 2026 24,184 $1,054,178
FTCS 30 มิถุนายน 2026 10,225 $948,471
QTEC 30 มิถุนายน 2026 4,031 $870,617
BUFT 30 มิถุนายน 2026 34,841 $864,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2026 3,777 $820,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIG 30 มิถุนายน 2026 15,485 $793,302
CORO 30 มิถุนายน 2026 24,128 $775,789
VOE 30 มิถุนายน 2026 4,150 $764,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWX 30 มิถุนายน 2026 10,616 $726,879
ILDR 30 มิถุนายน 2026 23,438 $697,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 1,983 $679,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJP 30 มิถุนายน 2026 9,342 $678,227
BAR 30 มิถุนายน 2026 14,351 $662,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEP 30 มิถุนายน 2026 11,961 $653,187
IAU 30 มิถุนายน 2026 7,252 $639,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2026 11,557 $607,436
VMBS 30 มิถุนายน 2026 12,698 $596,170
BAI 30 มิถุนายน 2026 17,995 $592,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 30 มิถุนายน 2026 28,397 $579,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 30 มิถุนายน 2026 5,034 $564,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 30 มิถุนายน 2026 5,834 $558,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THRO 30 มิถุนายน 2026 15,378 $556,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LGOV 30 มิถุนายน 2026 25,668 $553,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRID 30 มิถุนายน 2026 3,231 $528,533
VOT 30 มิถุนายน 2026 2,025 $521,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2026 6,113 $504,749
SHLD 30 มิถุนายน 2026 6,336 $448,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 30 มิถุนายน 2026 5,619 $444,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 30 มิถุนายน 2026 3,699 $438,701
GLD 30 มิถุนายน 2026 1,014 $436,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2026 1,406 $424,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 มิถุนายน 2026 7,869 $418,789
BLCR 30 มิถุนายน 2026 9,870 $405,261
IAGG 30 มิถุนายน 2026 7,928 $396,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2026 4,897 $389,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYLS 30 มิถุนายน 2026 9,184 $372,596
BND 30 มิถุนายน 2026 4,846 $356,856
RCL 30 มิถุนายน 2026 1,261 $347,011 -7.2%
CIBR 30 มิถุนายน 2026 5,476 $343,235
AIRR 30 มิถุนายน 2026 3,037 $336,440
MISL 30 มิถุนายน 2026 7,379 $329,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNOV 30 มิถุนายน 2026 7,728 $315,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 30 มิถุนายน 2026 18,218 $315,536
VRTX 30 มิถุนายน 2026 625 $279,085 9.5%
XLE 30 มิถุนายน 2026 4,494 $275,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 30 มิถุนายน 2026 2,304 $273,297 27.9%
TLH 30 มิถุนายน 2026 2,588 $260,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,831 $257,565 18.1%
FMAR 30 มิถุนายน 2026 5,276 $255,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 30 มิถุนายน 2026 4,532 $255,197 -17.3%
FAPR 30 มิถุนายน 2026 5,656 $253,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMAY 30 มิถุนายน 2026 4,793 $253,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFEB 30 มิถุนายน 2026 4,529 $252,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJUN 30 มิถุนายน 2026 4,475 $252,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOCT 30 มิถุนายน 2026 5,293 $252,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSEP 30 มิถุนายน 2026 5,010 $252,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAUG 30 มิถุนายน 2026 4,866 $251,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNOV 30 มิถุนายน 2026 4,716 $251,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJUL 30 มิถุนายน 2026 4,597 $251,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJAN 30 มิถุนายน 2026 4,987 $251,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDEC 30 มิถุนายน 2026 5,055 $251,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 มิถุนายน 2026 1,045 $250,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 2,855 $247,586
SPIB 30 มิถุนายน 2026 7,369 $247,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMF 30 มิถุนายน 2026 4,876 $246,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAAR 30 มิถุนายน 2026 7,264 $245,141
FTXO 30 มิถุนายน 2026 6,765 $244,687
SMH 30 มิถุนายน 2026 610 $233,872 -14.7%
FTLS 30 มิถุนายน 2026 3,217 $226,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CB 30 มิถุนายน 2026 692 $225,575 0.4%
NET 30 มิถุนายน 2026 1,046 $215,824 15.9%
NOC 30 มิถุนายน 2026 306 $208,757 13.6%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,024 $207,803 26.6%
ITOT 30 มิถุนายน 2026 1,438 $204,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKYY 31 มีนาคม 2026 1,574 $204,747
UTHR 30 มิถุนายน 2026 344 $203,989 -3.2%
THIR 31 มีนาคม 2026 6,218 $203,142 10.9%
FTSL 30 มิถุนายน 2026 4,525 $202,724
SAN 30 มิถุนายน 2026 11,191 $126,240 3.1%