การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.5%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 1.7%
Financials 1.3%
Communication Services 1.2%
Industrials 1.2%
Energy 0.4%
Healthcare 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 143 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $63,468,712 11.70% 84,750 $10,348,185 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,165,817 8.69% 64,049 $9,455,661 ลง ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $28,360,734 5.23% 417,008 $4,570,250 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $22,851,851 4.21% 138,178 $8,128,238 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $22,402,087 4.13% 294,338 $3,108,545 ขึ้น ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $21,831,506 4.02% 332,747 $6,706,287 ขึ้น ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $21,594,065 3.98% 136,455 $4,728,889 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $19,313,305 3.56% 233,140 $3,650,979 ขึ้น ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $19,296,995 3.56% 254,309 $4,333,612 ขึ้น ×1
SECT Main Sector Rotation ETF $18,833,472 3.47% 261,358 $3,397,786 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18,802,536 3.47% 256,130 $272,054 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,931,102 3.12% 45,389 $-1,174,480 ลง ×4
COWZ Pacer Funds Trust $16,909,325 3.12% 271,854 $1,015,063 ขึ้น ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13,992,675 2.58% 123,961 $848,313 ลง ×1
SMH SMH $13,931,390 2.57% 21,240 $5,896,276 ขึ้น ×1
BUYW Main BuyWrite ETF $13,601,862 2.51% 941,305 $367,798 ขึ้น ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13,446,756 2.48% 44,361 $2,389,554 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,462,593 2.11% 39,614 $1,450,534 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,745,154 1.80% 183,490 $-1,026,443 ขึ้น ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,123,345 1.68% 249,749 $847,073 ขึ้น ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7,907,470 1.46% 140,005 $278,357 ขึ้น ×4
URA Global X Uranium ETF $6,792,291 1.25% 155,430 $549,228 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,367,561 0.99% 5,738 $-197,550 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5,057,110 0.93% 32,217 $599,099 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,549,544 0.84% 12,295 $-111,961 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,142,815 0.76% 20,705 $684,612 ขึ้น ×6
SPY SPY $3,324,053 0.61% 4,451 $429,306
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,023,857 0.56% 6,043 $153,449 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,992,696 0.55% 8,374 $603,888 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $2,847,061 0.52% 28,764 $81,200 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,764,992 0.51% 20,105 $433,750 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,663,688 0.49% 11,176 $673,876 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,378,246 0.44% 4,094 $1,558,220 ขึ้น ×1
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $2,268,605 0.42% 51,525 $151,237 ลง ×1
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,241,128 0.41% 71,785 $189,037 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,974,767 0.36% 2,875 $428,524 ขึ้น ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $1,945,180 0.36% 30,527 $653,458 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,832,784 0.34% 5,187 $287,217 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,781,069 0.33% 1,543 $1,265,187 ขึ้น ×2
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,768,768 0.33% 51,822 $33,767
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,725,281 0.32% 7,970 $138,998
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,519,677 0.28% 116,808 $-491,172 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,504,943 0.28% 9,079 $-375,453 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,333,815 0.25% 3,171 $173,874 ขึ้น ×1
MAYM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,321,514 0.24% 40,156 ขึ้น ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,174,085 0.22% 19,175 $128,089
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,100,205 0.20% 24,869 $142,210 ขึ้น ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,087,253 0.20% 21,533 $67,235
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,060,664 0.20% 8,830 $45,264 ขึ้น ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,057,861 0.19% 20,601 $-431,087 ลง ×1
SOXX iShares Trust $1,046,449 0.19% 1,633 $538,627 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,012,798 0.19% 9,911 $127,421 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,012,270 0.19% 8,618 $343,599
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF $958,971 0.18% 31,712 $97,356
RTX RTX Corporation Common Stock $937,930 0.17% 4,943 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $935,682 0.17% 2,653 $-114,217 ลง ×1
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $881,909 0.16% 26,158 $27,379
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $856,496 0.16% 2,827 $202,328 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $849,560 0.16% 2,249 $184,733 ขึ้น ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $804,670 0.15% 17,238 $56,056
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April $782,143 0.14% 18,768 $168,092 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.14% 1 $30,710
APXM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $706,069 0.13% 22,284 $496,066 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $700,341 0.13% 8,547 $94,273
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $690,654 0.13% 7,151 ขึ้น ×1
NOVM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $666,035 0.12% 19,749 $19,960
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $660,976 0.12% 16,047 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $659,376 0.12% 912 $261,532 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $653,006 0.12% 2,595 $73,395 ลง ×1
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $622,636 0.11% 18,531 $19,823
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $619,351 0.11% 12,568 ขึ้น ×1
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December $577,761 0.11% 14,515 $40,416
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June $569,228 0.10% 16,222 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562,513 0.10% 999 $-56,859 ลง ×5
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $552,634 0.10% 12,840
GLD SPDR Gold Shares $551,096 0.10% 1,496 $-92,618
FELG Fidelity Covington Trust $512,135 0.09% 11,706 $73,279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $493,043 0.09% 1,506 $51,139 ขึ้น ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $487,513 0.09% 5,678 $83,580
CI The Cigna Group Common Stock $460,937 0.08% 1,672 $21,066 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $451,234 0.08% 1,907 $41,115
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $431,795 0.08% 360 $108,956 ขึ้น ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $389,328 0.07% 8,218 $25,435
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $387,326 0.07% 364 $129,695
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July $386,261 0.07% 11,162 $11,709
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $384,531 0.07% 6,442 ขึ้น ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $377,086 0.07% 4,865 $6,859
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $369,986 0.07% 7,852 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $362,305 0.07% 6,358 $55,697 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $345,305 0.06% 2,473 $31,805 ลง ×1
XMPT VanEck ETF Trust $336,373 0.06% 15,057 $1,446 ลง ×4
JANM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January $335,302 0.06% 9,907 $134,950 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330,161 0.06% 1,300 $15,322 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $326,458 0.06% 874 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $321,671 0.06% 3,892 $11,372 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $321,586 0.06% 3,360 $-2,142 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $320,144 0.06% 1,177 $31,669 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $305,679 0.06% 2,392 ขึ้น ×1
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $305,300 0.06% 7,020 $19,050
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $304,041 0.06% 921 $36,570 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ACWX $22,402,087 4.13% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $19,313,305 3.56% เพิ่มขึ้น ×6
BND $18,802,536 3.47% เพิ่มขึ้น ×5
COWZ $16,909,325 3.12% เพิ่มขึ้น ×4
BUYW $13,601,862 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
BUFR $9,123,345 1.68% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $7,907,470 1.46% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $4,142,815 0.76% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MAYM $1,321,514 40,156 0.24%
RTX $937,930 4,943 0.17%
IEFA $690,654 7,151 0.13%
GJUN $660,976 16,047 0.12%
DJUN $619,351 12,568 0.11%
JUNM $569,228 16,222 0.10%
GMAY $552,634 12,840 0.10%
VWO $384,531 6,442 0.07%
DMAY $369,986 7,852 0.07%
GE $326,458 874 0.06%
VONG $305,679 2,392 0.06%
CARR $298,940 4,076 0.06%
GEV $292,848 249 0.05%
JEPQ $287,278 4,674 0.05%
URI $241,306 213 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$10.3M
QQQ ลดลง -1K +$9.5M
QTUM ซื้อเพิ่ม +959 +$8.1M
AIQ ซื้อเพิ่ม +9K +$6.7M
SMH ซื้อเพิ่ม +282 +$5.9M
XBI ซื้อเพิ่ม +4K +$4.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +8K +$4.6M
FV ซื้อเพิ่ม +7K +$4.3M
IEMG ซื้อเพิ่ม +9K +$3.7M
SECT ซื้อเพิ่ม +6K +$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBB 30 มิถุนายน 2025 81,150 $10,379,110 64.4%
SILA 30 มิถุนายน 2026 170,762 $4,043,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 4,830 $963,537 31.3%
ICOW 30 มิถุนายน 2025 26,111 $820,139
CALF 30 มิถุนายน 2025 21,046 $789,206
FDVV 30 มิถุนายน 2025 15,775 $782,431
AMLP 31 มีนาคม 2026 13,080 $615,022
EPRF 31 มีนาคม 2026 29,594 $520,558
LMT 31 ธันวาคม 2025 834 $416,341 4.7%
HYDB 31 มีนาคม 2026 7,578 $358,818
DLR 31 ธันวาคม 2025 1,989 $343,858 16.3%
BSV 30 มิถุนายน 2025 4,320 $338,202
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,575 $311,741 3.1%
IDXX 31 มีนาคม 2026 431 $291,584 -6.2%
GMAY 31 มีนาคม 2026 6,981 $288,266
CRM 31 มีนาคม 2026 1,046 $277,096 23.1%
IDV 31 มีนาคม 2026 6,873 $271,140
FIXD 30 กันยายน 2025 5,980 $262,462
DBRG 31 มีนาคม 2026 17,039 $261,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 ธันวาคม 2025 3,991 $260,477 10.6%
GNOV 30 มิถุนายน 2025 7,232 $247,985
IEF 30 มิถุนายน 2025 2,538 $242,049
TLT 30 กันยายน 2025 2,737 $241,540
IYW 31 มีนาคม 2026 1,160 $231,629 49.7%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 823 $231,461 -26.9%
PHYS 31 มีนาคม 2026 6,890 $227,508
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,694 $226,894 -20.1%
PAYX 30 กันยายน 2025 1,549 $225,318 -21.3%
XOM 31 ธันวาคม 2025 1,992 $224,558 36.3%
CENX 30 มิถุนายน 2026 3,680 $215,979 -19.7%
FISV 30 มิถุนายน 2026 3,860 $215,388 -5.9%
GFEB 31 ธันวาคม 2025 5,305 $215,224
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,256 $214,839 40.4%
URI 31 ธันวาคม 2025 225 $214,799 32.7%
PYPL 30 กันยายน 2025 2,836 $210,772 -18.9%
LMT 30 มิถุนายน 2026 344 $207,910 -0.6%
DES 31 มีนาคม 2026 6,113 $204,480
ET 31 ธันวาคม 2025 11,274 $193,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILPT 31 มีนาคม 2026 20,888 $115,720 25.2%
EVM 31 ธันวาคม 2025 10,894 $103,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIO 31 ธันวาคม 2025 34,080 $48,394 105.9%