ALPS ETF Trust (OEFA)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000075795 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$35.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
52
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.50%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%
41
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$3.4M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$4.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$4.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Asml Holding Nv — $2.3M 6.51 1,414 EC NL
Hsbc Holdings Plc 054052907 $1.4M 3.96 73,915 EC GB
Abb Ltd — $1.3M 3.58 11,706 EC CH
Novartis Ag — $1.2M 3.45 8,018 EC CH
Siemens Ag D69671218 $1.1M 3.18 3,544 EC DE
Nestle Sa — $1.1M 3.18 10,951 EC CH
Iberdrola Sa — $1.1M 3.00 46,229 EC ES
Roche Holding Ag — $1.0M 2.92 2,427 EC CH
Keyence Corp — $1.0M 2.87 2,000 EC JP
Commonwealth Bank Of Australia 621503002 $1000K 2.85 8,428 EC AU
Schneider Electric Se — $989K 2.82 3,142 EC FR
Safran Sa — $892K 2.55 2,503 EC FR
Atlas Copco AB — $873K 2.49 45,404 EC SE
Recruit Holdings Co Ltd — $863K 2.46 13,000 EC JP
Fast Retailing Co Ltd — $827K 2.36 1,600 EC JP
L'oreal Sa — $821K 2.34 1,840 EC FR
Deutsche Telekom Ag — $813K 2.32 24,138 EC DE
Canadian National Railway Co 136375102 $803K 2.29 6,782 EC CA
Sap Se — $767K 2.19 4,237 EC DE
Hitachi Ltd J20454112 $753K 2.15 23,200 EC JP
Unilever Plc — $714K 2.04 12,601 EC GB
Astrazeneca Plc 098952906 $708K 2.02 3,808 EC GB
Itochu Corp J2501P104 $689K 1.97 56,700 EC JP
Brookfield Asset Management Ltd 113004105 $683K 1.95 14,061 EC CA
Nordea Bank Abp W57996105 $669K 1.91 34,832 EC FI
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se — $663K 1.89 1,201 EC FR
Toyota Motor Corp J92676113 $632K 1.80 33,100 EC JP
Novo Nordisk A/s — $620K 1.77 13,553 EC DK
Rolls-royce Holdings Plc B63H84900 $579K 1.65 32,157 EC GB
Prosus Nv — $565K 1.61 12,412 EC NL
Ferrari Nv — $551K 1.57 1,601 EC NL
Alimentation Couche-tard Inc 01626P148 $537K 1.53 9,504 EC CA
Relx Plc — $531K 1.51 16,094 EC GB
Industria De Diseno Textil Sa — $493K 1.41 7,932 EC ES
Dollarama Inc 25675T107 $477K 1.36 3,728 EC CA
Wesfarmers Ltd — $472K 1.35 8,223 EC AU
Hermes International Sca — $471K 1.34 249 EC FR
Sanofi Sa — $449K 1.28 5,114 EC FR
Sony Group Corp J76379106 $437K 1.25 20,200 EC JP
3i Group Plc — $406K 1.16 13,252 EC GB
Experian Plc — $383K 1.09 11,059 EC JE
Airbus Se N0280E105 $337K 0.96 1,610 EC NL
Nintendo Co Ltd — $314K 0.90 7,000 EC JP
Constellation Software Inc/canada 21037X100 $301K 0.86 147 EC CA
Hoya Corp 644150005 $289K 0.82 1,700 EC JP
Essilorluxottica Sa — $209K 0.60 1,022 EC FR
Gsk Plc — $185K 0.53 7,293 EC GB
Wolters Kluwer Nv — $168K 0.48 2,358 EC NL
Csl Ltd 618549901 $144K 0.41 2,069 EC AU
Alcon Ag — $135K 0.38 2,020 EC CH
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
2.3%
Financial Services
2.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.7%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,494,699 54.22% 246,266 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $1,627,771 10.39% 47,189 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,512,636 9.66% 43,851 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ALPS ADVISORS INC $1,185,935 7.57% 34,380 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $997,462 6.37% 28,916 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $640,364 4.09% 18,564 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
USA Financial Portformulas Corp $337,857 2.16% 10,120 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
HighTower Advisors, LLC $303,866 1.94% 8,809 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $217,899 1.39% 6,317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $154,954 0.99% 4,492 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $106,000 0.68% 3,074 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $17,247 0.11% 500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $15,398 0.10% 490 หุ้น 31 มีนาคม 2026
UBS Group AG $14,212 0.09% 412 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,796 0.09% 400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $11,279 0.07% 327 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $9,659 0.06% 280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,396 0.02% 69 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1,653 0.01% 50 หุ้น 30 กันยายน 2025
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $621 0.00% 18 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
AMLP ALPS ETF Trust $12.1B
SMTH ALPS ETF Trust $2.7B
EQL ALPS ETF Trust $1.4B
SDOG ALPS ETF Trust $1.4B
OUSM ALPS ETF Trust $876.9M
OUSA ALPS ETF Trust $743.0M
IDOG ALPS ETF Trust $543.8M
ENFR ALPS ETF Trust $459.8M
CCNR Financial Investors Trust $394.0M
BFOR ALPS ETF Trust $214.6M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PTEU Pacer Funds Trust $35.1M
AUGT AIM ETF Products Trust $35.2M
VNAM Global X Funds $35.3M
LKOR FlexShares Trust $35.3M
MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… $35.4M
EDZ Direxion Shares ETF Trust $34.9M
ZHDG Tidal Trust I $34.8M
MYCI SSGA Active Trust $34.7M
PSFJ Pacer Funds Trust $34.5M
GMOC GMO ETF Trust $34.4M