Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082825 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $121.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,740
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 6.59%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 642.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$3.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$6.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$64.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,740 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananti Inc | — | $11K | 0.01 | 3,306 | EC | KR |
| Continental Holdings Corp | — | $11K | 0.01 | 17,000 | EC | TW |
| Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS | — | $11K | 0.01 | 10,660 | EC | TR |
| Adese Gayrimenkul Yatirim AS | — | $11K | 0.01 | 484,145 | EC | TR |
| Amlak International Finance Co | — | $11K | 0.01 | 4,230 | EC | SA |
| Middle East Paper Co | — | $11K | 0.01 | 2,152 | EC | SA |
| Armac Locacao Logistica E Servicos SA | — | $11K | 0.01 | 15,000 | EC | BR |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | — | $11K | 0.01 | 9,000 | EC | CN |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | — | $11K | 0.01 | 6,144 | EC | TW |
| Da-Li Development Co Ltd | — | $11K | 0.01 | 7,987 | EC | TW |
| Pecca Group Bhd | — | $11K | 0.01 | 30,000 | EC | MY |
| Concord New Energy Group Ltd | — | $11K | 0.01 | 220,000 | EC | HK |
| NEPI Rockcastle NV | — | $11K | 0.01 | 1,235 | EC | NL |
| Fedbank Financial Services Ltd | — | $11K | 0.01 | 6,354 | EC | IN |
| Insyde Software Corp | — | $11K | 0.01 | 1,200 | EC | TW |
| Aaeon Technology Inc | — | $11K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Dagang NeXchange Bhd | — | $11K | 0.01 | 133,200 | EC | MY |
| Hwang Chang General Contractor Co Ltd | — | $11K | 0.01 | 7,393 | EC | TW |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | — | $11K | 0.01 | 706 | EC | IN |
| Boryung | — | $11K | 0.01 | 1,794 | EC | KR |
| Trisul SA | — | $11K | 0.01 | 12,480 | EC | BR |
| Able C&C Co Ltd | — | $11K | 0.01 | 1,308 | EC | KR |
| Inox Green Energy Services Ltd | — | $11K | 0.01 | 5,904 | EC | IN |
| Universal Cement Corp | — | $11K | 0.01 | 12,220 | EC | TW |
| In Win Development Inc | — | $11K | 0.01 | 4,000 | EC | TW |
| Ocumension Therapeutics | — | $11K | 0.01 | 13,500 | EC | CN |
| Network18 Media & Investments Ltd | — | $11K | 0.01 | 32,502 | EC | IN |
| Goodluck India Ltd | — | $11K | 0.01 | 783 | EC | IN |
| Chitec Technology Co Ltd | — | $11K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| SHL Finance Co | — | $11K | 0.01 | 2,603 | EC | SA |
| Horizon Fixture Group Co Ltd | — | $11K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Malaysia Smelting Corp Bhd | — | $11K | 0.01 | 19,400 | EC | MY |
| China Yuhua Education Corp Ltd | — | $11K | 0.01 | 206,000 | EC | CN |
| Xunlei Ltd | 98419E108 | $10K | 0.01 | 1,729 | EC | CN |
| Huang Hsiang Construction Corp | — | $10K | 0.01 | 9,015 | EC | TW |
| SK Discovery Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 319 | EC | KR |
| GMM Pfaudler Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,292 | EC | IN |
| AvenuesAI Ltd | — | $10K | 0.01 | 71,225 | EC | IN |
| Gamania Digital Entertainment Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 8,000 | EC | TW |
| Surya Roshni Ltd | — | $10K | 0.01 | 4,193 | EC | IN |
| Kernex Microsystems India Ltd | — | $10K | 0.01 | 582 | EC | IN |
| Ahluwalia Contracts India Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,243 | EC | IN |
| MC Group PCL | — | $10K | 0.01 | 30,000 | EC | TH |
| PNC Infratech Ltd | — | $10K | 0.01 | 4,791 | EC | IN |
| Sheela Foam Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,620 | EC | IN |
| Cyberlink Corp | — | $10K | 0.01 | 5,000 | EC | TW |
| CSB Bank Ltd | — | $10K | 0.01 | 2,768 | EC | IN |
| Yuanta Futures Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 3,248 | EC | TW |
| Saudi Co For Hardware CJSC | — | $10K | 0.01 | 1,694 | EC | SA |
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd | — | $10K | 0.01 | 7,545 | EC | IN |
หน้า 36
จาก 55
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.3%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Retail
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.2%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
$1.54
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.4650 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.0350 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $1.0370 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.3690 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $1.2950 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.4410 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.2100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 31 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22,233,578 | 27.88% | 320,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12,803,899 | 16.05% | 184,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10,777,410 | 13.51% | 155,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,749,421 | 10.97% | 126,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5,712,656 | 7.16% | 82,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,019,433 | 3.79% | 43,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,191,905 | 2.75% | 31,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1,860,020 | 2.33% | 26,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,450,963 | 1.82% | 20,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1,381,352 | 1.73% | 19,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,334,706 | 1.67% | 19,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,292,732 | 1.62% | 18,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1,057,851 | 1.33% | 15,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814,079 | 1.02% | 11,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749,191 | 0.94% | 10,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588,948 | 0.74% | 9,285 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Plancorp, LLC | $542,066 | 0.68% | 8,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430,366 | 0.54% | 7,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403,621 | 0.51% | 5,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379,483 | 0.48% | 5,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361,602 | 0.45% | 5,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344,805 | 0.43% | 5,436 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292,178 | 0.37% | 4,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260,741 | 0.33% | 3,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247,766 | 0.31% | 3,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226,201 | 0.28% | 3,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168,582 | 0.21% | 2,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,694 | 0.05% | 587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23,324 | 0.03% | 336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18,094 | 0.02% | 261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $120.1M |