Three Arch Wealth Management LLC

CIK 2109462 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$651.9M
อันดับที่ #3,210 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.0%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.46% ประมาณการซื้อ $39,733,060 · ขาย $2,750,625

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
17
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.0%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAS $51,217,698 7.86% 622,027 $6,398,962 ลง ×2
DFAT $51,092,928 7.84% 730,943 $5,003,193 ลง ×2
DFUS $46,978,117 7.21% 573,323 $6,152,155 ลง ×2
AVUV $45,538,839 6.99% 365,012 $7,591,800 ขึ้น ×2
AVSC $37,109,429 5.69% 505,992 $7,875,313 ขึ้น ×2
DFUV $32,934,661 5.05% 598,703 $3,797,594 ลง ×2
DFIV $32,564,389 4.99% 602,821 $1,666,026 ขึ้น ×1
AVMV $32,308,101 4.96% 401,168 $3,859,257 ขึ้น ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $31,243,670 4.79% 571,496 $951,887 ขึ้น ×2
DEHP $26,318,356 4.04% 615,346 $6,314,391 ขึ้น ×2
DUHP $26,087,808 4.00% 625,157 $4,796,057 ขึ้น ×2
DFLV $25,812,892 3.96% 652,830 $3,759,301 ขึ้น ×2
DFSD $21,876,581 3.36% 458,148 $3,862,811 ขึ้น ×2
DUSB $21,557,757 3.31% 424,532 $3,132,143 ขึ้น ×2
AVES $17,048,695 2.62% 259,889 $2,658,220 ขึ้น ×2
SPIB $16,037,411 2.46% 479,301 $2,917,240 ขึ้น ×2
AVEM $15,920,295 2.44% 164,994 $3,590,363 ขึ้น ×2
DIHP $15,392,875 2.36% 451,073 $2,007,438 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,131,168 2.32% 52,292 $2,215,073 ขึ้น ×2
AVDV $14,891,351 2.28% 144,506 $1,921,066 ขึ้น ×2
DFIS $13,449,155 2.06% 383,932 $1,415,084 ขึ้น ×2
AVRE $12,525,535 1.92% 264,363 $1,803,516 ขึ้น ×2
DFSV $4,759,476 0.73% 122,699 $151,592 ลง ×2
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $3,822,462 0.59% 57,916 $531,668 ลง ×1
VTEC $2,937,793 0.45% 29,203 ขึ้น ×1
AVLV $2,532,381 0.39% 27,764 $294,301
DFCA $2,388,673 0.37% 47,602 ขึ้น ×1
ITOT $2,142,738 0.33% 13,044 $284,881
SPHY $2,024,340 0.31% 86,363 $192,833 ขึ้น ×2
DFAE $1,944,805 0.30% 48,366 $302,317 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,795,654 0.28% 7,534 $434,818 ขึ้น ×1
DISV $1,634,878 0.25% 40,740 $17,312 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,583,593 0.24% 21,572 $-9,919 ลง ×2
VOE $1,581,788 0.24% 8,005 $101,835 ลง ×1
DFEV $1,544,091 0.24% 36,189 $249,239
VBR $1,477,518 0.23% 6,081 $159,990 ขึ้น ×1
DFGR $1,376,531 0.21% 47,516 $-201,225 ลง ×2
VT $1,236,615 0.19% 7,879 $146,786
AVDS $976,475 0.15% 12,975 $44,244
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917,329 0.14% 2,181 $106,170 ลง ×1
VTES $888,419 0.14% 8,769 $10,977 ขึ้น ×2
DFSU $884,290 0.14% 18,964 $390,207 ขึ้น ×2
AVEE $814,079 0.12% 11,743 $69,221
BRKA $748,850 0.11% 1 $30,710
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $623,286 0.10% 32,667 $40,393 ลง ×1
DFSE $602,649 0.09% 12,329 $263,804 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583,234 0.09% 1,004 ขึ้น ×1
DFSI $519,185 0.08% 11,512 $261,340 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $486,182 0.07% 1,376 $258,128 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $468,869 0.07% 1,312 $258,663 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455,138 0.07% 808 $103,850 ขึ้น ×2
IVV $420,115 0.06% 561 $147,726 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $402,275 0.06% 1,078 $-30,822 ลง ×2
VTI $382,991 0.06% 1,035 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $348,923 0.05% 1,017 $40,336 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $339,330 0.05% 1,696 $45,356 ขึ้น ×2
VOO $335,395 0.05% 488 $60,918 ขึ้น ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $315,366 0.05% 6,019 $86,976 ลง ×1
VTV $312,209 0.05% 1,433 ขึ้น ×1
SPYV $309,664 0.05% 5,094 $21,445
INTC Intel Corporation - Common Stock $301,182 0.05% 2,157 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $294,632 0.05% 2,155 $-70,985
RSP $274,473 0.04% 1,290 $26,896
BRKB $243,690 0.04% 487 $-12,682 ลง ×1
DFAC $215,190 0.03% 4,851 ขึ้น ×1
IJR $213,121 0.03% 1,437 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,830 0.03% 632 ขึ้น ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $146,962 0.02% 12,908 ขึ้น ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $93,973 0.01% 15,305 $42,129 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTEC $2,937,793 29,203 0.45%
DFCA $2,388,673 47,602 0.37%
AMD $583,234 1,004 0.09%
VTI $382,991 1,035 0.06%
VTV $312,209 1,433 0.05%
INTC $301,182 2,157 0.05%
DFAC $215,190 4,851 0.03%
IJR $213,121 1,437 0.03%
JPM $206,830 632 0.03%
VGSR $146,962 12,908 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVSC ซื้อเพิ่ม +37K +$7.9M
AVUV ซื้อเพิ่ม +22K +$7.6M
DFAS ลดลง -8K +$6.4M
DEHP ซื้อเพิ่ม +23K +$6.3M
DFUS ลดลง -2K +$6.2M
DFAT ลดลง -7K +$5.0M
DUHP ซื้อเพิ่ม +46K +$4.8M
DFSD ซื้อเพิ่ม +82K +$3.9M
AVMV ซื้อเพิ่ม +18K +$3.9M
DFUV ลดลง -3K +$3.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,114 $217,152 -5.4%
AVGE 30 มิถุนายน 2026 2,374 $208,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 1,925 $201,259 24.4%