Mills Wealth Advisors LLC

CIK 2029294 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$317.6M
อันดับที่ #5,028 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.2%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.91%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.6% ประมาณการซื้อ $28,403,763 · ขาย $13,874,750

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
29
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
1.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Communication Services
0.3%
Retail
0.3%
Technology
0.3%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Healthcare
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $47,467,935 14.95% 1,070,062 $7,581,664 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $39,667,034 12.49% 513,604 $4,404,606 ขึ้น ×6
VCRM $34,443,718 10.85% 450,834 $4,441,057 ขึ้น ×6
DUHP $20,977,623 6.61% 502,699 $2,240,929 ลง ×1
DFIC $19,800,907 6.24% 531,425 $1,742,694 ขึ้น ×6
DIHP $14,190,568 4.47% 415,841 $1,360,068 ขึ้น ×6
DFSD $13,251,627 4.17% 277,521 $944,164 ขึ้น ×2
VSDM $12,638,279 3.98% 164,926 $-331,936 ลง ×1
DFEM $12,301,326 3.87% 302,690 $1,765,104 ลง ×3
BSV $8,356,842 2.63% 107,263 $756,270 ขึ้น ×2
DFEV $8,338,512 2.63% 195,432 $2,049,107 ขึ้น ×6
DFNM $7,928,438 2.50% 164,031 $1,706,162 ขึ้น ×2
DFAT $7,038,771 2.22% 100,698 $1,048,366 ขึ้น ×4
DISV $6,321,462 1.99% 157,525 $297,141 ขึ้น ×6
DFLV $5,686,731 1.79% 143,822 $1,320,766 ขึ้น ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $5,500,480 1.73% 87,825 $-100,526 ลง ×3
DEXC $4,596,768 1.45% 55,643 $964,284 ลง ×1
GLDM $3,557,460 1.12% 44,793 $-514,226 ขึ้น ×4
AMLP $3,412,271 1.07% 65,810 $-237,441 ลง ×1
DEHP $3,295,277 1.04% 77,046 $556,421 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,985,769 0.94% 51,302 $1,552,183 ขึ้น ×1
DFAS $2,332,735 0.73% 28,331 $518,349 ขึ้น ×6
ENFR $1,616,517 0.51% 42,428 $1,148,865 ขึ้น ×1
DFSU $1,577,456 0.50% 33,829 $304,192 ขึ้น ×3
DFAW $1,415,312 0.45% 17,095 $268,107 ขึ้น ×6
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1,275,236 0.40% 189,422 $49,256 ลง ×6
GM General Motors Company Common Stock $1,270,124 0.40% 16,478 $304,827 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,215,269 0.38% 16,058 $-1,808,462 ลง ×1
DFIV $1,213,025 0.38% 22,455 $19,928 ลง ×1
CSRE $1,145,576 0.36% 40,366 ขึ้น ×1
VSDB $1,107,613 0.35% 14,509 $-212,580 ลง ×2
FBTC $1,073,735 0.34% 21,033 $-36,029 ขึ้น ×2
PAAA $905,736 0.29% 17,666 $565,235 ขึ้น ×1
FPAG $846,394 0.27% 21,084 $-53,350 ลง ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $779,903 0.25% 10,308 ขึ้น ×1
PULS $774,219 0.24% 15,625 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $769,493 0.24% 10,351 $236,598 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $723,912 0.23% 5,295 $-794,981 ลง ×1
VTI $695,387 0.22% 1,879 $-87,378 ลง ×4
DFSI $684,298 0.22% 15,173 $238,169 ขึ้น ×3
SGVT $680,297 0.21% 6,753 ขึ้น ×1
CSNR $652,962 0.21% 19,553 $380,996 ขึ้น ×1
GBTC $638,099 0.20% 14,018 $-107,611 ลง ×6
BRKB $637,497 0.20% 1,274 $236,886 ขึ้น ×6
FRDM $630,457 0.20% 8,648 $188,102 ขึ้น ×4
SUB $623,062 0.20% 5,852 $233,911 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $605,127 0.19% 6,011 $-386,173 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $552,683 0.17% 1,564 $103,994
VGVT $486,854 0.15% 6,469 $277,984 ขึ้น ×1
DFCF $466,734 0.15% 11,057 $-370,760 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $457,084 0.14% 2,073 $-36,750 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $454,825 0.14% 1,219 $17,918 ขึ้น ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $440,998 0.14% 1,456 $216,784 ขึ้น ×1
VOO $431,612 0.14% 628 $88,120 ขึ้น ×1
DFSE $422,069 0.13% 8,635 $81,167 ขึ้น ×3
DFGR $416,699 0.13% 14,384 $63,444 ขึ้น ×1
EMBX $408,735 0.13% 7,966 ขึ้น ×1
SMMU $390,466 0.12% 7,732 ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $363,260 0.11% 186 $5,329 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $332,275 0.10% 652 $-77,024 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $327,756 0.10% 3,204 $75,740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322,898 0.10% 2,749 $106,034 ลง ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $316,524 0.10% 1,200 $70,872
AAPL Apple Inc. - Common Stock $316,391 0.10% 1,093 $825 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $314,371 0.10% 1,163 $-49,253 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $312,711 0.10% 875 $42,110 ลง ×1
VGT $300,834 0.09% 2,517 $61,089 ขึ้น ×2
AVEE $292,178 0.09% 4,215 $34,231 ขึ้น ×1
DFSV $265,535 0.08% 6,845 $25,038 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257,809 0.08% 731 $12,128 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $257,428 0.08% 1,023 $26,236 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $249,549 0.08% 1,047 $15,031 ลง ×1
T AT&T Inc. $225,411 0.07% 10,889 $-90,274
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212,095 0.07% 1,060 ขึ้น ×1
ETHU $167,221 0.05% 14,656 ขึ้น ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $151,050 0.05% 12,823 $-119,483 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $47,467,935 14.95% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $39,667,034 12.49% เพิ่มขึ้น ×6
VCRM $34,443,718 10.85% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $19,800,907 6.24% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $14,190,568 4.47% เพิ่มขึ้น ×6
DFEV $8,338,512 2.63% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $7,038,771 2.22% เพิ่มขึ้น ×4
DISV $6,321,462 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $5,686,731 1.79% เพิ่มขึ้น ×6
GLDM $3,557,460 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
DFAS $2,332,735 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
DFSU $1,577,456 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
DFAW $1,415,312 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
DFSI $684,298 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $637,497 0.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CSRE $1,145,576 40,366 0.36%
VGUS $779,903 10,308 0.25%
PULS $774,219 15,625 0.24%
SGVT $680,297 6,753 0.21%
EMBX $408,735 7,966 0.13%
SMMU $390,466 7,732 0.12%
NVDA $212,095 1,060 0.07%
ETHU $167,221 14,656 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +44K +$7.6M
VCRM ซื้อเพิ่ม +52K +$4.4M
VCRB ซื้อเพิ่ม +58K +$4.4M
DUHP ลดลง -7K +$2.2M
DFEV ซื้อเพิ่ม +20K +$2.0M
VBIL ลดลง -24K -$1.8M
DFEM ลดลง -2K +$1.8M
DFIC ซื้อเพิ่ม +23K +$1.7M
DFNM ซื้อเพิ่ม +34K +$1.7M
VGSH ซื้อเพิ่ม +27K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JPST 31 มีนาคม 2026 64,873 $3,281,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 30 มิถุนายน 2026 42,956 $2,147,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2026 21,192 $1,942,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMST 30 มิถุนายน 2026 35,696 $1,819,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAE 31 มีนาคม 2025 64,551 $1,637,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAI 31 มีนาคม 2025 55,027 $1,606,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILS 31 ธันวาคม 2025 13,810 $1,374,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLPA 31 มีนาคม 2026 18,055 $874,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUSB 30 กันยายน 2025 16,236 $823,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMO 30 มิถุนายน 2026 21,029 $538,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 30 มิถุนายน 2026 9,471 $471,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDE 31 มีนาคม 2025 7,031 $431,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RRC 31 มีนาคม 2026 11,436 $403,233 -8.7%
ET 30 มิถุนายน 2025 18,302 $340,227 17.1%
EPD 30 มิถุนายน 2025 9,178 $313,353 23.7%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,378 $277,708 1.5%
BIL 31 มีนาคม 2025 3,023 $276,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,025 $274,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 ธันวาคม 2025 408 $273,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMQ 30 มิถุนายน 2026 11,185 $264,246
AOK 31 มีนาคม 2025 7,041 $262,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 ธันวาคม 2025 388 $258,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 30 มิถุนายน 2026 3,435 $251,236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 4,021 $246,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 30 กันยายน 2025 2,818 $245,414 -1.2%
DFSV 31 มีนาคม 2025 7,671 $236,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINV 30 มิถุนายน 2026 5,597 $230,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,144 $222,977 -3.1%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,335 $222,464 2.0%
MVPA 31 มีนาคม 2026 6,700 $222,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIL 30 มิถุนายน 2026 2,467 $222,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2025 1,307 $221,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,043 $218,529 42.9%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 895 $218,407 -13.9%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,209 $205,464 22.0%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,203 $205,015 -9.4%
VTV 31 ธันวาคม 2025 1,092 $203,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 31 มีนาคม 2026 5,240 $202,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 กันยายน 2025 920 $201,869 19.7%
AGNC 31 มีนาคม 2025 11,847 $109,111 15.6%