Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082825 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $121.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,740
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 6.59%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 642.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$3.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$6.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$64.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,740 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shankara Building Products Ltd | — | $785 | 0.00 | 613 | EC | IN |
| Automob Participacoes SA | — | $781 | 0.00 | 278 | EC | BR |
| Andhra Paper Ltd | — | $777 | 0.00 | 1,165 | EC | IN |
| Visaka Industries Ltd | — | $772 | 0.00 | 1,013 | EC | IN |
| Snowman Logistics Ltd | — | $767 | 0.00 | 1,961 | EC | IN |
| Microtek International | — | $757 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Dwarikesh Sugar Industries Ltd | — | $754 | 0.00 | 1,622 | EC | IN |
| China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | — | $746 | 0.00 | 3,000 | EC | HK |
| Emerging Display Technologies Corp | — | $740 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Gedik Yatirim Menkul Degerler AS | — | $736 | 0.00 | 5,511 | EC | TR |
| Accelya Solutions India Ltd | — | $734 | 0.00 | 61 | EC | IN |
| Roto Pumps Ltd | — | $732 | 0.00 | 1,242 | EC | IN |
| Yungjin Pharmaceutical Co Ltd | — | $731 | 0.00 | 848 | EC | KR |
| Draytek Corp | — | $715 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | — | $712 | 0.00 | 15,500 | EC | CN |
| Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret AS | — | $711 | 0.00 | 4,155 | EC | TR |
| HLV Ltd | — | $701 | 0.00 | 8,296 | EC | IN |
| Humasis Co Ltd | — | $699 | 0.00 | 296 | EC | KR |
| JASMINE INTERNATIONAL PCL | — | $692 | 0.00 | 125,306 | DE | TH |
| Rupa & Co Ltd | — | $681 | 0.00 | 419 | EC | IN |
| Taiwan Line Tek Electronic | — | $666 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| New Focus Auto Tech Holdings Ltd | — | $661 | 0.00 | 104,000 | EC | HK |
| Shalimar Paints Ltd | — | $651 | 0.00 | 1,215 | EC | IN |
| Lida Holdings Ltd | — | $637 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Genexine Inc | — | $622 | 0.00 | 256 | EC | KR |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | — | $614 | 0.00 | 247 | EC | TR |
| Uttam Sugar Mills Ltd | — | $602 | 0.00 | 242 | EC | IN |
| Cheng Fwa Industrial Co Ltd | — | $594 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| SEPC Ltd | — | $556 | 0.00 | 6,775 | EC | IN |
| LOGEN Co Ltd | — | $548 | 0.00 | 485 | EC | KR |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | — | $548 | 0.00 | 2,000 | EC | ID |
| China Conch Environment Protection Holdings Ltd | — | $548 | 0.00 | 10,500 | EC | CN |
| OnMobile Global Ltd | — | $545 | 0.00 | 1,009 | EC | IN |
| Alcatel-Lucent Teletas Telekomunikasyon AS | — | $542 | 0.00 | 192 | EC | TR |
| Aptech Ltd | — | $540 | 0.00 | 500 | EC | IN |
| WAVEFRONT Bhd | — | $539 | 0.00 | 17,100 | EC | MY |
| Xchanging Solutions Ltd | — | $537 | 0.00 | 783 | EC | IN |
| Aprogen Biologics Inc | — | $534 | 0.00 | 254 | EC | KR |
| PBG SA/ Brazil | — | $527 | 0.00 | 1,400 | EC | BR |
| Hong Ho Precision Textile Co Ltd | — | $505 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Globetronics Technology BHD | — | $503 | 0.00 | 13,750 | DE | MY |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS | — | $498 | 0.00 | 2,003 | EC | TR |
| Astro Malaysia Holdings Bhd | — | $496 | 0.00 | 30,300 | EC | MY |
| Orient Paper & Industries Ltd | — | $488 | 0.00 | 2,555 | EC | IN |
| Shimao Services Holdings Ltd | — | $482 | 0.00 | 7,000 | EC | CN |
| OK Biotech Co Ltd | — | $472 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| We&Win Diversification Co Ltd | — | $455 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Brii Biosciences Ltd | — | $440 | 0.00 | 3,000 | EC | CN |
| Woongjin Thinkbig Co Ltd | — | $437 | 0.00 | 428 | EC | KR |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS | — | $430 | 0.00 | 1,504 | EC | TR |
หน้า 54
จาก 55
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.3%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Retail
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.2%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
$1.54
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.4650 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.0350 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $1.0370 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.3690 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $1.2950 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.4410 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.2100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 31 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22,233,578 | 27.88% | 320,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12,803,899 | 16.05% | 184,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10,777,410 | 13.51% | 155,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,749,421 | 10.97% | 126,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5,712,656 | 7.16% | 82,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,019,433 | 3.79% | 43,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,191,905 | 2.75% | 31,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1,860,020 | 2.33% | 26,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,450,963 | 1.82% | 20,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1,381,352 | 1.73% | 19,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,334,706 | 1.67% | 19,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,292,732 | 1.62% | 18,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1,057,851 | 1.33% | 15,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814,079 | 1.02% | 11,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749,191 | 0.94% | 10,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588,948 | 0.74% | 9,285 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Plancorp, LLC | $542,066 | 0.68% | 8,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430,366 | 0.54% | 7,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403,621 | 0.51% | 5,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379,483 | 0.48% | 5,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361,602 | 0.45% | 5,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344,805 | 0.43% | 5,436 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292,178 | 0.37% | 4,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260,741 | 0.33% | 3,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247,766 | 0.31% | 3,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226,201 | 0.28% | 3,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168,582 | 0.21% | 2,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,694 | 0.05% | 587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23,324 | 0.03% | 336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18,094 | 0.02% | 261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $120.1M |