XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.15%▼ -2.60%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
DYCOM INDUSTRIES 4.5% 04/15/29 267475AD3 $68K 0.09 70,000 US
GLOBAL PART/GLP 8.25% 01/15/32 37954FAK0 $68K 0.09 65,000 US
OUTFRONT MEDIA 4.625% 03/15/30 69007TAC8 $68K 0.09 70,000 US
ADIENT GLOBAL H 8.25% 04/15/31 00687YAC9 $68K 0.09 65,000 JE
BLACKSTONE MORT 7.75% 12/01/29 09257WAF7 $67K 0.09 65,000 US
OPTION CARE HE 4.375% 10/31/29 68404LAA0 $67K 0.09 70,000 US
WR GRACE HOLDING L 7% 08/01/33 92943GAH4 $67K 0.09 70,000 US
VELOCITY COM C 9.375% 02/15/31 92259RAE5 $67K 0.09 65,000 US
EMPIRE COMMUNIT 9.75% 05/01/29 29163VAG8 $67K 0.09 65,000 CA
PODS LLC 8.75% 05/15/31 69413FAA0 $67K 0.09 70,000 US
SUNCOKE ENERGY 4.875% 06/30/29 86722AAD5 $67K 0.09 70,000 US
FIVE POINT OPERATI 8% 10/01/30 33834YAC2 $67K 0.09 65,000 US
XHR LP 6.625% 05/15/30 98372MAE5 $66K 0.09 65,000 US
RR DONNELLEY 10.875% 08/01/29 257867BK6 $66K 0.09 65,000 US
VICTRA HLDG/VIC 8.75% 09/15/29 92648DAA4 $66K 0.09 65,000 US
SABRE GLBL INC 10.75% 03/15/30 78573NAN2 $66K 0.09 69,000 US
THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 885160AA9 $66K 0.09 70,000 US
K HOVNANIAN EN 8.375% 10/01/33 48251UAQ1 $66K 0.09 65,000 US
GLOBAL PART/GL 7.125% 07/01/33 37954FAL8 $66K 0.09 65,000 US
HUDSON PACIFIC 4.65% 04/01/29 44409MAB2 $66K 0.09 70,000 US
STATION CASINO 4.625% 12/01/31 857691AH2 $66K 0.09 70,000 US
INSULET CORPORAT 6.5% 04/01/33 45784PAL5 $66K 0.09 65,000 US
SYNERGY INFRASTRUC 7% 07/15/34 87191JAB0 $66K 0.09 65,000 US
ION PLAT FIN US/SA 9% 08/01/29 46206AAF9 $65K 0.09 70,000 US
BROOKFIELD RES 4.875% 02/15/30 11283YAD2 $65K 0.09 70,000 CA
DOMTAR CORP 6.75% 10/01/28 70478JAA2 $65K 0.09 90,000 US
LSB INDUSTRIES 6.25% 10/15/28 502160AN4 $65K 0.09 65,000 US
INEOS FINANCE P 6.75% 05/15/28 44984WAH0 $65K 0.09 65,000 GB
HILTON GRAND V 4.875% 07/01/31 43284MAB4 $65K 0.09 70,000 US
ACADIA HEALTHCAR 5.5% 07/01/28 00404AAN9 $65K 0.09 65,000 US
UPBOUND GROUP 6.375% 02/15/29 76009NAL4 $65K 0.09 65,000 US
CHC GROUP LLC 11.75% 09/01/30 12550EAA6 $64K 0.09 75,000 KY
CONDUENT BUS SERVI 6% 11/01/29 20679LAB7 $64K 0.09 75,000 US
PARADIGM PRNT/C 8.75% 04/17/32 69902PAA6 $64K 0.09 70,000 US
TALLGRASS NRG PRTN 6% 09/01/31 87470LAK7 $64K 0.09 65,000 US
DIVERSIFIED HE 4.375% 03/01/31 25525PAB3 $64K 0.09 70,000 US
RAIN CARBON IN 12.25% 09/01/29 75079LAB7 $64K 0.09 60,000 US
ACADIA HEALTHCARE 5% 04/15/29 00404AAP4 $64K 0.09 65,000 US
GETTY IMAGES I 11.25% 02/21/30 374276AM5 $63K 0.09 80,000 US
PAGAYA US HOLD 8.875% 08/01/30 69549FAC3 $63K 0.09 70,000 US
BLACKSTONE MORT 6.25% 06/01/31 09257WAG5 $62K 0.09 65,000 US
CATURUS ENERGY L 8.5% 02/15/30 49446BAA2 $62K 0.09 60,000 US
KNIFE RIVER COR 7.75% 05/01/31 498894AA2 $62K 0.09 60,000 US
BANIJAY ENTERT 8.125% 05/01/29 060335AB2 $62K 0.09 60,000 FR
ION PLAT FIN US 5.75% 05/15/28 46206AAA0 $62K 0.09 65,000 US
CARRIAGE SERVIC 4.25% 05/15/29 143905AP2 $62K 0.09 65,000 US
LGI HOMES INC 8.75% 12/15/28 50187TAH9 $62K 0.09 60,000 US
BRUNDAGE-BONE CO 7.5% 02/01/32 66981QAB2 $62K 0.09 60,000 US
ADI ESCROW ISS 7.125% 07/15/34 00092YAA2 $61K 0.09 60,000 US
RISEWELL HOMES I 8.5% 11/01/30 645370AG2 $61K 0.09 60,000 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.55%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M