XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.22%▼ -2.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.53%▼ -1.98%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
CLEVELAND-CLIF 4.625% 03/01/29 185899AK7 $53K 0.07 55,000 US
SUBURBAN PROPANE 6.5% 12/15/35 864486AM7 $53K 0.07 55,000 US
MANITOWOC COMPA 9.25% 10/01/31 563571AN8 $53K 0.07 50,000 US
ANYWHERE RE GRP 5.25% 04/15/30 75606DAQ4 $53K 0.07 55,000 US
TRIMAS CORP 4.125% 04/15/29 896215AH3 $53K 0.07 55,000 US
PENN ENTERTAIN 4.125% 07/01/29 707569AV1 $52K 0.07 55,000 US
NEOGEN FOOD SA 8.625% 07/20/30 365417AA2 $52K 0.07 50,000 US
PARK-OHIO INDUST 8.5% 08/01/30 700677AS6 $52K 0.07 50,000 US
JW ALUMINUM CO 10.25% 04/01/30 46648XAB4 $52K 0.07 50,000 US
PAPA JOHN'S IN 3.875% 09/15/29 698813AA0 $52K 0.07 55,000 US
DOTDASH MEREDI 7.625% 06/15/32 25849JAA8 $52K 0.07 55,000 US
W & T OFFSHORE 10.75% 02/01/29 92922PAN6 $52K 0.07 50,000 US
BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35 018581AQ1 $52K 0.07 50,000 US
STAR HOLDING LL 8.75% 08/01/31 85513AAA6 $51K 0.07 50,000 US
SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32 810186AW6 $51K 0.07 55,000 US
RISEWELL HOMES 9.25% 10/01/29 645370AF4 $51K 0.07 50,000 US
BEAZER HOMES US 7.25% 10/15/29 07556QBT1 $51K 0.07 50,000 US
OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30 67777LAD5 $51K 0.07 55,000 NL
GLOBAL PART/GL 6.875% 01/15/29 37954FAJ3 $50K 0.07 50,000 US
DIRECTV FIN LL 5.875% 08/15/27 25461LAA0 $50K 0.07 50,000 US
CONSENSUS CLOUD 6.5% 10/15/28 20848VAB1 $50K 0.07 50,000 US
GOEASY LTD 6.875% 05/15/30 380355AM9 $50K 0.07 55,000 CA
SPEEDWAY MOT/S 4.875% 11/01/27 84779MAA2 $50K 0.07 50,000 US
WR GRACE HOLDI 7.375% 03/01/31 92943GAE1 $50K 0.07 50,000 US
HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28 44409MAD8 $50K 0.07 50,000 US
MARRIOTT OWNERS 4.75% 01/15/28 57164PAF3 $49K 0.07 50,000 US
INEOS QUATTRO 9.625% 03/15/29 45674GAB0 $49K 0.07 55,000 GB
HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30 44409MAC0 $48K 0.07 55,000 US
MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30 606950AA1 $48K 0.07 70,000 US
AMN HEALTHCARE INC 4% 04/15/29 00175PAC7 $48K 0.07 50,000 US
NUFARM AUSTRALIA/A 5% 01/27/30 67052NAB1 $48K 0.07 50,000 AU
BROOKFIELD RESID P 5% 06/15/29 11283YAG5 $47K 0.07 50,000 CA
ALGOMA STEEL I 9.125% 04/15/29 01566MAD7 $47K 0.07 50,000 CA
ION PLAT FIN US/SA 5% 05/01/28 46206AAE2 $47K 0.07 50,000 US
MOTION FINCO S 8.375% 02/15/32 61980LAB5 $47K 0.07 60,000 LU
VM CONSOLIDATED 5.5% 04/15/29 91835HAA0 $47K 0.06 50,000 US
ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28 001846AA2 $47K 0.06 55,000 US
ION PLAT FIN U 4.625% 05/01/28 46206AAC6 $47K 0.06 50,000 US
LUMEN TECHNOLOGI 7.6% 09/15/39 156700AM8 $46K 0.06 50,000 US
CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 185899AL5 $46K 0.06 50,000 US
HARROW INC 8.625% 09/15/30 415858AC3 $46K 0.06 45,000 US
GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31 36846VAA1 $45K 0.06 45,000 US
RAILWORKS HOLDI 8.25% 11/15/28 75079MAA7 $45K 0.06 45,000 US
VIRGIN MEDI O2 V 8.5% 03/15/33 92769UAA9 $45K 0.06 70,000 IE
TK ELEVATOR US 5.25% 07/15/27 92537RAA7 $45K 0.06 45,000 US
NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30 62886HBP5 $45K 0.06 45,000 BM
AHLSTROM HLDG 4.875% 02/04/28 84612JAA0 $45K 0.06 45,000 FI
AHP HEALTH PART 5.75% 07/15/29 00150LAB7 $45K 0.06 45,000 US
ATS CORP 4.125% 12/15/28 001940AC9 $44K 0.06 45,000 CA
PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29 70452AAA1 $44K 0.06 50,000 N/A

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.51%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M