XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.15%▼ -2.60%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
NABORS INDUSTR 8.875% 08/15/31 62957HAQ8 $82K 0.11 80,000 US
AMERICAN AXLE & MF 5% 10/01/29 02406PBB5 $82K 0.11 85,000 US
S&S HOLDINGS L 8.375% 10/01/31 78525CAA3 $82K 0.11 85,000 US
PARK INTERMED HOLD 7% 02/01/30 70052LAD5 $81K 0.11 80,000 US
CROSSCOUNTRY IN 6.75% 12/01/32 22757VAB6 $81K 0.11 85,000 US
GOEASY LTD 7.625% 07/01/29 380355AJ6 $81K 0.11 85,000 CA
MIDCONTINENT COMMU 8% 08/15/32 59565XAD2 $81K 0.11 95,000 US
NCL FINANCE LT 6.125% 03/15/28 62888HAA7 $81K 0.11 80,000 BM
ORGANON & CO/O 7.875% 05/15/34 68622FAB7 $80K 0.11 75,000 US
CVR PARTNERS/C 6.125% 06/15/28 12663QAC9 $80K 0.11 80,000 US
AVIS BUDGET CA 8.375% 06/15/32 053773BK2 $80K 0.11 80,000 US
WEX INC 6.5% 03/15/33 96208TAD6 $80K 0.11 80,000 US
SERVICE PROPERTIE ZCP 09/30/27 81761LAF9 $79K 0.11 85,000 US
ENERGIZER HOLDI 4.75% 06/15/28 29272WAC3 $79K 0.11 80,000 US
ZI TECH LLC/ZI 3.875% 02/01/29 98981BAA0 $79K 0.11 95,000 US
HLF FIN SARL L 4.875% 06/01/29 40390DAC9 $79K 0.11 85,000 US
PERIMETER HOL 6.25% 01/15/34 71384AAA2 $79K 0.11 80,000 US
MARRIOTT OWNERSH 6.5% 10/01/33 57164PAK2 $79K 0.11 80,000 US
VISTAJET MALTA/ 8.75% 01/15/32 92841HAB8 $79K 0.11 80,000 N/A
FRONERI LUX FINCO 6% 08/01/32 35901MAA5 $78K 0.11 80,000 LU
PRESTIGE BRANDS 3.75% 04/01/31 74112BAM7 $78K 0.11 85,000 US
OUTFRONT MEDIA 4.25% 01/15/29 69007TAE4 $78K 0.11 80,000 US
PROVIDENT FDG/P 9.75% 09/15/29 74387UAK7 $77K 0.11 75,000 US
WHIRLPOOL CORP 6.125% 06/15/30 963320BD7 $77K 0.11 85,000 US
PLAYTIKA HOLDIN 4.25% 03/15/29 72815LAA5 $77K 0.11 85,000 US
MGM CHINA HOLD 7.125% 06/26/31 55300RAJ0 $77K 0.11 75,000 KY
SELECT MEDICAL 6.25% 12/01/32 816196AV1 $77K 0.11 80,000 US
GATES CORPORAT 6.875% 07/01/29 367398AA2 $77K 0.11 75,000 US
GOODYEAR TIRE & 5.25% 04/30/31 382550BJ9 $76K 0.11 85,000 US
ACCENDRA HEALTH IN 9% 06/15/32 690732AJ1 $76K 0.11 80,000 US
VISTAJET MALTA/V 9.5% 06/01/28 92841HAA0 $76K 0.11 75,000 N/A
NEWELL BRANDS 6.625% 09/15/29 651229BD7 $76K 0.11 75,000 US
NEWELL BRANDS 6.625% 05/15/32 651229BE5 $76K 0.11 75,000 US
GREAT CAN GAMIN 8.75% 11/15/29 389925AA6 $76K 0.11 75,000 N/A
PITNEY BOWES IN 7.25% 03/15/29 724479AQ3 $76K 0.11 75,000 US
GOODYEAR TIRE & 5.25% 07/15/31 382550BR1 $76K 0.10 85,000 US
ACCO BRANDS COR 4.25% 03/15/29 00081TAK4 $75K 0.10 80,000 US
INFINITY NATUR 7.625% 04/01/31 45690BAA3 $75K 0.10 75,000 US
FREEDOM MORTGA 12.25% 10/01/30 35640YAL1 $75K 0.10 70,000 US
BKV UPSTREAM MID 7.5% 10/15/30 05619CAA3 $75K 0.10 75,000 US
ARSENAL AIC PAR 11.5% 10/01/31 04288BAC4 $75K 0.10 70,000 US
GLOBAL AUTO HO 8.375% 01/15/29 00033GAA3 $75K 0.10 75,000 GB
CLYDESDALE ACQ 6.875% 01/15/30 18972EAC9 $74K 0.10 75,000 US
OWENS-BROCKWAY 9.5% 06/01/33 69073TAW3 $74K 0.10 75,000 US
ACRISURE LLC / 6.75% 07/01/32 004961AA6 $74K 0.10 80,000 US
ENOVA INTERNAT 9.125% 08/01/29 29357KAK9 $73K 0.10 70,000 US
CHAMP ACQUISIT 8.375% 12/01/31 15807XAA8 $73K 0.10 70,000 US
SCRIPPS ESCROW 3.875% 01/15/29 81105DAA3 $73K 0.10 80,000 US
GENESIS ENERGY 8.875% 04/15/30 37185LAN2 $73K 0.10 70,000 US
TRANSOCEAN INT 7.875% 10/15/32 893814AA1 $73K 0.10 70,000 BM

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.55%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M