Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000097367 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$28.40
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.13 (-0.47%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.33 – $28.74
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $44.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 30
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.62%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CSIO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$2.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$17.2M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$41.5M
ธ.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 30 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6.81 | 63,285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6.76 | 40,135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6.05 | 23,239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6.00 | 39,993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4.88 | 31,535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4.32 | 6,060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4.30 | 270,640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4.18 | 16,327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4.17 | 126,980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4.15 | 344,635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4.11 | 23,787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4.04 | 612,336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3.90 | 11,804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3.76 | 287,258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3.59 | 9,699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3.47 | 17,730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3.31 | 9,603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3.09 | 389,400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2.81 | 88,400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2.32 | 13,779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2.12 | 7,401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2.01 | 691,980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1.98 | 2,164,616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1.49 | 59,237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1.49 | 127,800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1.38 | 19,864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1.33 | 1,413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1.00 | 14,863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0.64 | 3,163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0.01 | 4,875 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
30.6%
Energy
15.3%
Industrials
12.5%
Real Estate
3.6%
Communications
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.3%
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
1.47%
ผลตอบแทน TTM
$0.42
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2320 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1860 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4,573,600 | 23.98% | 160,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3,089,795 | 16.20% | 108,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2,848,630 | 14.93% | 99,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1,771,955 | 9.29% | 62,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,157,277 | 6.07% | 40,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,109,374 | 5.82% | 38,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923,210 | 4.84% | 32,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729,160 | 3.82% | 25,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709,397 | 3.72% | 24,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686,450 | 3.60% | 24,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638,243 | 3.35% | 22,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584,686 | 3.07% | 20,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210,064 | 1.10% | 7,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22,356 | 0.12% | 783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16,846 | 0.09% | 590,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,226 | 0.02% | 113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| THTA Sofi Enhanced Yield ETF | $44.6M |
| JHMU John Hancock Dynamic Municipal … | $44.1M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |