John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082141 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$25.75
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.01 (-0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.73 – $25.95
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$44.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
220
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
12.24%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
161.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
ในหน้านี้

JHMU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -0.41% ▼ -0.41%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$655K
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$2.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$15.0M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 220 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Port of Seattle WA 735389P51 $583K 1.32 550,000 DBT US
UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 12/41 FIXED 5 91802RJH3 $573K 1.30 500,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 07/35 FIXED 5 13013JJD9 $550K 1.25 500,000 DBT US
Florida Development Finance Corporation 34061UEX2 $537K 1.22 530,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505VAD8 $536K 1.22 545,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corporation 880443JQ0 $534K 1.21 500,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 02/31 FIXED 5 13013JHN9 $531K 1.21 500,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS47 $524K 1.19 500,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corporation 880443JF4 $515K 1.17 500,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGL5 $511K 1.16 475,000 DBT US
CITY OF PHILADELPHIA PA AIRPOR PHIAPT 07/29 FIXED 5 717817UB4 $510K 1.16 500,000 DBT US
VISTA RIDGE METROPOLITAN DISTR VISFAC 12/36 FIXED OID 4 92838EBC7 $500K 1.14 500,000 DBT US
CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/31 FIXED 5 795576HB6 $492K 1.12 475,000 DBT US
NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBI NET 01/39 FIXED 5 659231CQ5 $434K 0.98 400,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition And Supply Corpora 88256FAK8 $429K 0.97 405,000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY MGAUTL 09/35 FIXED 5 60406XAJ0 $417K 0.95 400,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corporation 880443JM9 $370K 0.84 350,000 DBT US
The Industrial Development Authority Of The City Of Glendale Arizona 378286KT4 $360K 0.82 350,000 DBT US
Connecticut State Health and Educational Facilities Authority 20775DD41 $352K 0.80 310,000 DBT US
Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority 57421CLQ5 $350K 0.79 300,000 DBT US
Lancaster Industrial Development Authority 51434NAQ1 $343K 0.78 345,000 DBT US
DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESDEV 01/31 FIXED 3.6 246387SX3 $341K 0.77 330,000 DBT US
Palestine Independent School District 696344MQ0 $326K 0.74 300,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 11/33 FIXED 5 13013JHH2 $325K 0.74 300,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJD0 $325K 0.74 305,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITIO TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR 88256PAG5 $323K 0.73 305,000 DBT US
Raleigh Durham Airport Authority 751073MB0 $319K 0.72 300,000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC MSEPWR 12/33 FIXED 5 560354AE2 $317K 0.72 300,000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WV5 $303K 0.69 300,000 DBT US
FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/36 FIXED 5 360059AM1 $300K 0.68 300,000 DBT US
Las Varas Public Facility Corporation 51766AAQ7 $299K 0.68 300,000 DBT US
The University of Utah 915183X69 $298K 0.68 300,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBS6 $293K 0.66 300,000 DBT US
City of Birmingham Regional Water Works 091096PZ4 $289K 0.66 260,000 DBT US
The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler 158862CD2 $289K 0.66 285,000 DBT US
New Jersey Institute of Technology 64579RDU8 $289K 0.65 250,000 DBT US
Idaho Housing and Finance Association 45130ABK0 $281K 0.64 250,000 DBT US
The Industrial Development Authority Of The County Of Maricopa 56682HEN5 $281K 0.64 250,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corporation 79467BKA2 $279K 0.63 250,000 DBT US
Prosper Independent School District 7436003H9 $276K 0.63 245,000 DBT US
Southeast Energy Authority a Cooperative District 84136HCP6 $272K 0.62 250,000 DBT US
ISLE WIGHT COUNTY INDUSTRIAL D ILWDEV 07/43 FIXED 5.25 464637AP2 $272K 0.62 250,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308Q89 $272K 0.62 250,000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827FJ4 $271K 0.62 250,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corporation 79467BKC8 $271K 0.61 240,000 DBT US
Connecticut State Health and Educational Facilities Authority 20775DU26 $271K 0.61 250,000 DBT US
COUNTY OF OHIO WV SPECIAL DIST OHIGEN 06/45 FIXED 5.25 67732PEZ7 $270K 0.61 250,000 DBT US
Allegheny County Airport Authority 01728LKW1 $270K 0.61 250,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUW6 $269K 0.61 250,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $267K 0.61 250,000 DBT US
หน้า 1 จาก 5
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

เงินปันผล 34 การชำระเงิน

3.86%
ผลตอบแทน TTM
$0.99
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026 $0.0850
29 กรกฎาคม 2026 $0.0940
26 มิถุนายน 2026 $0.0830
27 พฤษภาคม 2026 $0.0750
28 เมษายน 2026 $0.0950
27 มีนาคม 2026 $0.0910
25 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0490
28 มกราคม 2026 $0.0500
29 ธันวาคม 2025 $0.1340
24 พฤศจิกายน 2025 $0.0760
29 ตุลาคม 2025 $0.0850
26 กันยายน 2025 $0.0770
27 สิงหาคม 2025 $0.0860
29 กรกฎาคม 2025 $0.0830
26 มิถุนายน 2025 $0.0760
28 พฤษภาคม 2025 $0.1110
28 เมษายน 2025 $0.0840
27 มีนาคม 2025 $0.0830
26 กุมภาพันธ์ 2025 $0.1250
29 มกราคม 2025 $0.1210
27 ธันวาคม 2024 $0.3250
26 พฤศจิกายน 2024 $0.0880
29 ตุลาคม 2024 $0.0810
26 กันยายน 2024 $0.0860
28 สิงหาคม 2024 $0.0890
29 กรกฎาคม 2024 $0.0910
26 มิถุนายน 2024 $0.7420
29 พฤษภาคม 2024 $0.0980
25 เมษายน 2024 $0.0950
25 มีนาคม 2024 $0.0790
26 กุมภาพันธ์ 2024 $0.0820
26 มกราคม 2024 $0.0420
26 ธันวาคม 2023 $0.1330
27 พฤศจิกายน 2023 $0.0360

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $36,583,410 71.99% 1,390,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $2,360,853 4.65% 89,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,053,587 4.04% 78,027 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $1,618,078 3.18% 61,479 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,558,111 3.07% 59,201 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1,284,394 2.53% 48,801 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,011,685 1.99% 38,436 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
American Alpha Advisors, LLC $900,110 1.77% 34,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $788,000 1.55% 29,926 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $405,312 0.80% 15,400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $404,339 0.80% 15,363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BancorpSouth Bank $402,864 0.79% 15,400 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
CITADEL ADVISORS LLC $396,838 0.78% 15,078 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $317,776 0.63% 12,074 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Landmark Wealth Management, LLC $232,171 0.46% 8,821 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $216,658 0.43% 8,232 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $204,092 0.40% 7,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $77,062 0.15% 2,928 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Analysts, LLC $283 0.00% 10,745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… $44.1M
ALTY Global X Alternative Income ETF $44.3M
LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $44.4M
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF $44.4M
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… $44.4M
FMET Fidelity Metaverse ETF $44.0M
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF $44.0M
HYUP Xtrackers High Beta High Yield … $43.9M
AZTD Aztlan Global Stock Selection D… $43.9M
SFYF Sofi Social 50 ETF $43.7M