การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.8%
Financials 3.5%
Communication Services 2.4%
Retail 1.8%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 1.2%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 211 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $68,764,714 9.87% 92,089 $7,060,002 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35,455,186 5.09% 282,850 $2,410,387 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29,717,606 4.26% 324,251 $19,265,198 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $29,065,715 4.17% 384,773 $1,421,578 ลง ×2
IJR iShares Trust $26,979,274 3.87% 184,764 $2,323,788 ลง ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25,223,831 3.62% 245,942 $731,565 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,568,070 3.10% 64,625 $4,616,078 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,994,121 2.73% 231,805 $-234,581 ขึ้น ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $18,397,525 2.64% 352,849 $1,246,644 ขึ้น ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $15,979,487 2.29% 482,181 $2,035,005 ขึ้น ×3
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,275,692 2.19% 188,845 $4,026,790 ขึ้น ×6
MOAT VanEck ETF Trust $15,048,502 2.16% 141,620 $-31,545,642 ลง ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,991,822 1.72% 152,645 $821,192 ขึ้น ×6
SMOT VanEck ETF Trust $11,816,046 1.70% 301,222 $-5,389,139 ลง ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $11,594,970 1.66% 334,638 $1,584,816 ขึ้น ×5
CLOI VanEck ETF Trust $10,952,375 1.57% 207,039 $4,145,268 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,866,798 1.56% 53,581 $-329,540 ลง ×3
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $10,315,197 1.48% 321,546 $1,757,113 ขึ้น ×6
AMLP ALPS ETF Trust $10,093,166 1.45% 186,807 $502,554 ขึ้น ×1
GCOW Pacer Funds Trust $9,447,824 1.36% 209,579 $-876,630 ลง ×6
IVW iShares Trust $8,762,540 1.26% 65,265 $975,757 ขึ้น ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $8,130,929 1.17% 247,291 $1,619,974 ขึ้น ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7,924,607 1.14% 174,975 $671,626 ขึ้น ×6
VHT VANGUARD WORLD FUND $7,890,875 1.13% 26,021 $429,689 ลง ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $7,537,920 1.08% 166,253 $1,906,272 ขึ้น ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7,424,933 1.07% 189,799 $590,633 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,387,752 1.06% 29,882 $378,696 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,082,924 1.02% 20,425 $566,423 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,840,782 0.98% 17,370 $275,143 ลง ×1
GOVT iShares Trust $6,607,939 0.95% 291,999 $-156,546 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,131,479 0.88% 16,100 $605,748 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,074,336 0.87% 16,941 $719,958 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,728,023 0.82% 16,549 $111,005 ลง ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5,300,910 0.76% 104,865 $-473,586 ลง ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,070,974 0.73% 43,349 $-556,467 ลง ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,738,887 0.68% 247,203 $911,895 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4,713,748 0.68% 62,434 $-1,098,291 ลง ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,475,915 0.64% 173,754 $-2,823,109 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,412,661 0.63% 40,024 $-582,081 ลง ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,128,035 0.59% 17,373 $248,919 ลง ×2
STXK EA Series Trust $4,109,377 0.59% 107,108 $191,321 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,790,105 0.54% 4,028 ขึ้น ×1
STRV EA Series Trust $3,628,929 0.52% 75,618 $547,021 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,588,508 0.51% 5,161 $380,602 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,497,698 0.50% 3,973 $371,656 ขึ้น ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,408,866 0.49% 60,281 $-156,883 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3,223,492 0.46% 14,095 $422,753 ขึ้น ×1
WINN Harbor ETF Trust $3,217,665 0.46% 99,249 $-562,456 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,068,261 0.44% 8,995 $306,975 ขึ้น ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust $3,009,552 0.43% 87,580 $763,601 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,967,172 0.43% 37,693 $1,936,605 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,944,000 0.42% 4 $32,478
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,850,169 0.41% 34,762 $-260,687 ลง ×3
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $2,844,071 0.41% 33,867 $350,677 ขึ้น ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,815,650 0.40% 126,831 $10,742 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $2,578,010 0.37% 6,998 $-488,527 ลง ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2,494,935 0.36% 25,044 $199,548 ขึ้น ×3
BIZD VanEck ETF Trust $2,347,115 0.34% 184,522 $247,186 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,178,606 0.31% 21,782 $231,791 ขึ้น ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2,168,777 0.31% 43,010 $617,531 ขึ้น ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2,148,496 0.31% 32,096 $434,944 ขึ้น ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,096,546 0.30% 38,098 $169,330 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,077,906 0.30% 11,089 $-317,988 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,016,140 0.29% 5,621 $1,084,002 ขึ้น ×2
GPZ VanEck ETF Trust $2,013,570 0.29% 87,661 $99,660 ลง ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,914,050 0.27% 29,492 $66,484 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,905,770 0.27% 5,193 $453,888 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,897,072 0.27% 5,116 $111,181 ขึ้น ×2
IWF iShares Trust $1,683,549 0.24% 14,102 $121,036 ขึ้น ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,667,145 0.24% 16,641 $29,524 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,541,916 0.22% 1,308 $301,385 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,533,642 0.22% 4,316 $345,492 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,516,081 0.22% 2,347 $132,531 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,420,598 0.20% 4,192 $-223,331 ลง ×3
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $1,412,020 0.20% 27,783 $-108,990 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,354,745 0.19% 15,486 $204,355 ขึ้น ×1
DON WisdomTree Trust $1,342,201 0.19% 23,408 $12,696 ลง ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,339,032 0.19% 13,264 $61,580 ลง ×4
STXE EA Series Trust $1,321,477 0.19% 28,177 $242,129 ขึ้น ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,318,989 0.19% 14,765 $528,962 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $1,224,060 0.18% 11,846 $23,188 ขึ้น ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,219,897 0.18% 2,641 $177,357 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,210,629 0.17% 1,772 $159,762 ขึ้น ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,197,355 0.17% 10,696 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,153,215 0.17% 7,449 $42,106 ลง ×2
DRLL EA Series Trust $1,141,282 0.16% 30,844 $-24,015 ลง ×5
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1,126,588 0.16% 38,595 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,122,708 0.16% 2,065 $60,112 ลง ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,079,497 0.15% 6,244 $122,260 ขึ้น ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1,067,414 0.15% 6,557 $-99,873 ลง ×6
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $1,066,715 0.15% 48,377 $101,130 ขึ้น ×2
CSSD Cohen & Steers ETF Trust $1,065,071 0.15% 42,257 $550,995 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,024,674 0.15% 980 $264,717 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $975,677 0.14% 7,869 ขึ้น ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $974,922 0.14% 14,731 $41,510 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $938,984 0.13% 881 $142,998
SPY SPY $928,330 0.13% 1,249 $86,283 ขึ้น ×1
CSIO Cohen & Steers ETF Trust $923,210 0.13% 32,077 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $907,751 0.13% 14,816 $182,695 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $904,762 0.13% 1,825 $435,978 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVLV $29,717,606 4.26% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $18,397,525 2.64% เพิ่มขึ้น ×6
CGXU $15,979,487 2.29% เพิ่มขึ้น ×3
AVMV $15,275,692 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
AVIV $11,991,822 1.72% เพิ่มขึ้น ×6
TXUE $11,594,970 1.66% เพิ่มขึ้น ×5
CLOI $10,952,375 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
FFLG $10,315,197 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
CGCV $8,130,929 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $7,924,607 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $7,537,920 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
STRV $3,628,929 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $3,497,698 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $2,815,650 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
VTEC $2,494,935 0.36% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COST $3,790,105 4,028 0.54%
CSCO $1,197,355 10,696 0.17%
FYEE $1,126,588 38,595 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $975,677 7,869 0.14%
CSIO $923,210 32,077 0.13%
SPDW $675,981 13,689 0.10%
GOVI $599,090 22,300 0.09%
UJUN $505,505 13,130 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $496,261 2,345 0.07%
RONB $386,378 17,180 0.06%
VO $306,196 3,816 0.04%
SPYV $252,370 4,076 0.04%
MRVL $246,319 1,305 0.04%
RMOP $245,697 9,673 0.04%
IXN $229,433 1,730 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MOAT ลดลง -330K -$31.5M
AVLV ซื้อเพิ่ม +200K +$19.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$7.1M
SMOT ลดลง -175K -$5.4M
AAPL ลดลง -452 +$4.6M
CLOI ซื้อเพิ่ม +77K +$4.1M
AVMV ซื้อเพิ่ม +41K +$4.0M
CGSD ลดลง -108K -$2.8M
AVUV ลดลง -3K +$2.4M
IJR ลดลง -4K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMLP 30 กันยายน 2025 172,486 $8,469,055
APO 30 มิถุนายน 2025 14,037 $1,577,204 -19.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,875 $755,865 20.0%
SMIG 31 ธันวาคม 2025 14,884 $439,964
SPDW 31 ธันวาคม 2025 9,398 $410,594
OSEA 31 มีนาคม 2026 12,666 $384,145
ARES 31 มีนาคม 2026 2,071 $344,766 7.7%
RKLB (ยื่นในฐานะ RKLBXXXX) 30 มิถุนายน 2025 16,480 $288,730 106.7%
UWM 30 กันยายน 2025 7,036 $282,996
BMNR 31 ธันวาคม 2025 4,410 $278,800 -3.2%
SPYV 31 ธันวาคม 2025 4,901 $273,550
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,661 $260,993
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,552 $260,473 29.0%
KHC 30 มิถุนายน 2025 8,944 $255,174 -14.1%
OSCR 31 ธันวาคม 2025 11,215 $250,207 115.3%
EOSE 31 มีนาคม 2026 18,075 $234,433 -35.3%
DE 30 กันยายน 2025 437 $227,664 50.2%
HUBB 30 มิถุนายน 2026 421 $225,023 -9.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,304 $222,801 49.8%
VRT 31 ธันวาคม 2025 1,360 $221,442 55.7%
ESGE 30 กันยายน 2025 5,589 $221,333
SPXL 30 กันยายน 2025 1,225 $219,812
OXY 31 ธันวาคม 2025 4,804 $218,123 41.2%
AXON 31 ธันวาคม 2025 300 $216,477 -27.2%
DURA 30 กันยายน 2025 6,450 $214,596
PM 31 มีนาคม 2026 1,331 $213,376 13.4%
GPIQ 31 มีนาคม 2026 4,041 $211,386
VGIT 30 มิถุนายน 2026 3,535 $210,333
IDXX 31 มีนาคม 2026 312 $209,037 -7.7%
AGG 31 ธันวาคม 2025 2,091 $209,032
JEPQ 31 ธันวาคม 2025 3,631 $208,629
PM 30 กันยายน 2025 1,164 $208,178 15.6%
REET 31 มีนาคม 2026 8,303 $207,737
GWX 31 ธันวาคม 2025 5,087 $207,233
SNOW 31 ธันวาคม 2025 841 $203,953 55.5%
RCL 31 มีนาคม 2026 718 $203,700 0.9%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,528 $203,146 105.0%
F 31 มีนาคม 2026 11,757 $156,839 4.9%
F 30 กันยายน 2025 10,738 $126,812 1.2%
MOBX 30 กันยายน 2025 52,200 $39,359 4.5%
OPEN 30 กันยายน 2025 37,590 $22,930 -69.4%
MOBX 31 มีนาคม 2026 52,200 $14,094 -74.8%