Tidal Trust I (THTA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083023 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $44.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$6.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9,172,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8,744,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8,486,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7,903,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7,198,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1,527,191 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $900K | 2.02 | 2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$970K | -2.17 | -2,000 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672,911 | 29.41% | 43,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372,791 | 16.29% | 23,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269,752 | 11.79% | 17,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268,506 | 11.73% | 17,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249,814 | 10.92% | 16,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208,392 | 9.11% | 13,692 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176,619 | 7.72% | 11,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26,087 | 1.14% | 1,714 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20,653 | 0.90% | 1,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,590 | 0.68% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,866 | 0.17% | 248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,118 | 0.14% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |