Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
THTA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.19% | ▲ +1.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.98% | ▲ +1.82% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9,172,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8,744,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8,486,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7,903,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7,198,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1,527,191 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $900K | 2.02 | 2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$970K | -2.17 | -2,000 | DE | US |
เงินปันผล 35 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 15 กันยายน 2026 | $0.1310 |
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.1310 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.1280 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.1300 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.1300 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.1300 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.1280 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1540 |
| 16 มกราคม 2026 | $0.1520 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.1520 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.1510 |
| 15 ตุลาคม 2025 | $0.1510 |
| 16 กันยายน 2025 | $0.1520 |
| 15 สิงหาคม 2025 | $0.1510 |
| 15 กรกฎาคม 2025 | $0.1500 |
| 17 มิถุนายน 2025 | $0.1500 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $0.1510 |
| 15 เมษายน 2025 | $0.1490 |
| 17 มีนาคม 2025 | $0.1850 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1920 |
| 17 มกราคม 2025 | $0.1920 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.1920 |
| 15 พฤศจิกายน 2024 | $0.1910 |
| 15 ตุลาคม 2024 | $0.1900 |
| 17 กันยายน 2024 | $0.1420 |
| 15 สิงหาคม 2024 | $0.2050 |
| 16 กรกฎาคม 2024 | $0.2190 |
| 17 มิถุนายน 2024 | $0.2190 |
| 15 พฤษภาคม 2024 | $0.2330 |
| 16 เมษายน 2024 | $0.2200 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.2030 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0190 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1750 |
| 17 มกราคม 2024 | $0.1720 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672,911 | 29.46% | 43,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372,791 | 16.32% | 23,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269,752 | 11.81% | 17,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268,506 | 11.75% | 17,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249,814 | 10.94% | 16,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208,392 | 9.12% | 13,692 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176,619 | 7.73% | 11,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25,536 | 1.12% | 1,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20,653 | 0.90% | 1,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,590 | 0.68% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,866 | 0.17% | 248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |