Elevation Series Trust (PVEX)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093291 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $54.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 70
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 90.14%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$52.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0.00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0.00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0.00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0.04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0.28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0.47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0.51 | -92 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627,077 | 49.18% | 20,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360,994 | 28.31% | 11,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $258,530 | 20.28% | 8,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,618 | 1.70% | 707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6,268 | 0.49% | 205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.05% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |