TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092050 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$48.02
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.24 (+0.50%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.52 – $48.02
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $37.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 16
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.37%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
NOVZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.27% | ▲ +0.27% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$6.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$16.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93.13 | 35,471,400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3.96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0.91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0.89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0.52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0.26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0.20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0.20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0.16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0.14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.08 | 30,536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0.05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0.01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0.62 | -578 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
3.27%
ผลตอบแทน TTM
$1.57
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $1.5720 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $1.1800 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.7890 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.0740 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.1730 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27,507,175 | 83.87% | 584,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3,231,703 | 9.85% | 68,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820,144 | 2.50% | 17,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563,186 | 1.72% | 11,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241,485 | 0.74% | 5,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $217,915 | 0.66% | 4,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148,617 | 0.45% | 3,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25,024 | 0.08% | 532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12,655 | 0.04% | 269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11,291 | 0.03% | 240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8,525 | 0.03% | 181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3,388 | 0.01% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1,679 | 0.01% | 35,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1,129 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |