VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000062396 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$5.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$7.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 5.64 | 13,087 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 5.40 | 10,267 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 5.00 | 16,369 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.9M | 4.90 | 38,397 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.9M | 4.90 | 66,461 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 4.66 | 24,126 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.8M | 4.66 | 11,085 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.7M | 4.43 | 11,221 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 4.34 | 35,037 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 4.12 | 24,541 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 2.99 | 6,059 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 2.90 | 3,240 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.1M | 2.86 | 3,623 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 2.70 | 8,049 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $896K | 2.28 | 8,724 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $878K | 2.23 | 6,298 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $825K | 2.10 | 6,410 | US |
| Medtronic PLC | — | $810K | 2.06 | 9,353 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $776K | 1.97 | 5,923 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $731K | 1.86 | 3,014 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $685K | 1.74 | 712 | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $660K | 1.68 | 2,918 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $591K | 1.50 | 2,502 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $590K | 1.50 | 6,590 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $586K | 1.49 | 10,174 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $562K | 1.43 | 3,886 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $396K | 1.01 | 1,363 | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $364K | 0.92 | 4,268 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $324K | 0.82 | 945 | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $295K | 0.75 | 2,610 | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $272K | 0.69 | 949 | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $269K | 0.68 | 2,324 | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $268K | 0.68 | 1,702 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $258K | 0.66 | 2,865 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $231K | 0.59 | 3,568 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $222K | 0.56 | 1,126 | NL |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $215K | 0.55 | 4,245 | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $214K | 0.54 | 2,846 | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0.54 | 1,442 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $204K | 0.52 | 985 | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $202K | 0.51 | 2,825 | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $195K | 0.50 | 565 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0.48 | 948 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $185K | 0.47 | 1,192 | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $180K | 0.46 | 4,725 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $180K | 0.46 | 865 | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $178K | 0.45 | 1,620 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $148K | 0.38 | 1,388 | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $145K | 0.37 | 783 | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $144K | 0.36 | 1,753 | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 31 การชำระเงิน
$1.21
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2700 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2990 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.4160 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2250 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3060 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2680 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.3870 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.2510 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.2210 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.2260 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3080 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2940 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.2570 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.2510 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2540 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.2530 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.1970 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.2570 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.2620 |
| 1 ตุลาคม 2021 | $0.2460 |
| 1 กรกฎาคม 2021 | $0.1870 |
| 1 เมษายน 2021 | $0.2340 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.2520 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.2400 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.3080 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.2000 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.3870 |
| 1 ตุลาคม 2019 | $0.2030 |
| 1 กรกฎาคม 2019 | $0.2000 |
| 1 เมษายน 2019 | $0.1260 |
| 27 ธันวาคม 2018 | $0.1600 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4,315,253 | 25.44% | 116,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,493,998 | 20.60% | 94,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2,395,707 | 14.12% | 64,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,542,399 | 9.09% | 41,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674,794 | 3.98% | 18,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607,000 | 3.58% | 16,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569,734 | 3.36% | 15,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543,263 | 3.20% | 14,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493,624 | 2.91% | 13,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472,100 | 2.78% | 12,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419,603 | 2.47% | 11,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375,028 | 2.21% | 10,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239,108 | 1.41% | 6,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225,997 | 1.33% | 6,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164,558 | 0.97% | 4,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151,408 | 0.89% | 4,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131,572 | 0.78% | 3,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92,346 | 0.54% | 2,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39,375 | 0.23% | 1,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17,644 | 0.10% | 475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0.00% | 7,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $39.9M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $39.1M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |