TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DECZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.30% | ▲ +0.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.55% | ▼ -0.55% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 19 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SU2 | $32.9M | 90.62 | 33,410,100 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.9M | 7.88 | 335 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $188K | 0.52 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $152K | 0.42 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0.25 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $86K | 0.24 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.23 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0.14 | 8 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $50K | 0.14 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0.11 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $31K | 0.09 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.08 | 30,475 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0.08 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0.05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0.00 | -3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | -0.01 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$298K | -0.82 | -542 | DE | US |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $1.3200 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.9440 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3930 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.3940 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.1390 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25,068,826 | 86.55% | 579,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1,014,914 | 3.50% | 23,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $665,309 | 2.30% | 15,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $625,550 | 2.16% | 14,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $439,353 | 1.52% | 10,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $287,842 | 0.99% | 6,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $203,666 | 0.70% | 4,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $167,041 | 0.58% | 3,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $166,178 | 0.57% | 3,843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $147,582 | 0.51% | 3,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $99,109 | 0.34% | 2,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20,657 | 0.07% | 478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $19,458 | 0.07% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11,752 | 0.04% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $11,545 | 0.04% | 267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6,634 | 0.02% | 153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $5,418 | 0.02% | 133 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,989 | 0.01% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,686 | 0.01% | 39 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,426 | 0.00% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |