Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000088027 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$20.19
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$20.00 – $20.20
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $76.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 127
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 91.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ILS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$17K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$20.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$68.9M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 127 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2.83 | 2,150,000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2.70 | 2,000,000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2.05 | 1,500,000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1.99 | 1,500,000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1.96 | 1,500,000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1.94 | 1,500,000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1.73 | 1,290,000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1.70 | 1,250,000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1.67 | 1,250,000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1.64 | 1,250,000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1.63 | 1,250,000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1.59 | 1,175,000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1.40 | 1,000,000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1.38 | 1,000,000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1.34 | 1,000,000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1.33 | 1,000,000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1.30 | 1,000,000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1.30 | 1,000,000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1.02 | 750,000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1.01 | 750,000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1.01 | 750,000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0.99 | 750,000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0.99 | 750,000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0.98 | 750,000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0.98 | 750,000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0.98 | 750,000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0.98 | 750,000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0.98 | 750,000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0.97 | 750,000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0.97 | 750,000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0.96 | 750,000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0.89 | 750,000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0.67 | 500,000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0.67 | 500,000 | BM |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
8.00%
ผลตอบแทน TTM
$1.62
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.4050 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.4020 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.4060 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.4030 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.4020 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4,663,895 | 24.08% | 237,107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3,981,799 | 20.56% | 202,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3,731,635 | 19.27% | 189,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2,382,037 | 12.30% | 121,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,270,910 | 11.73% | 115,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XML Financial, LLC | $891,051 | 4.60% | 45,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655,032 | 3.38% | 33,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOWLE & CO | $521,491 | 2.69% | 26,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267,119 | 1.38% | 13,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,142 | 0.01% | 58,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |