Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000088027 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$20.19
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$20.00 – $20.20
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $76.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 127
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 91.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ILS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$17K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$20.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$68.9M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 127 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0.67 | 500,000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0.66 | 500,000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0.66 | 500,000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0.66 | 500,000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0.66 | 500,000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0.66 | 500,000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0.65 | 500,000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0.65 | 500,000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0.65 | 500,000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0.64 | 500,000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0.34 | 250,000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0.34 | 250,000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0.34 | 250,000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0.34 | 250,000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0.33 | 250,000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0.33 | 250,000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0.33 | 250,000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0.33 | 250,000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0.33 | 250,000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0.33 | 250,000 | KY |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
8.00%
ผลตอบแทน TTM
$1.62
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.4050 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.4020 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.4060 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.4030 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.4020 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4,663,895 | 24.08% | 237,107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3,981,799 | 20.56% | 202,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3,731,635 | 19.27% | 189,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2,382,037 | 12.30% | 121,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,270,910 | 11.73% | 115,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XML Financial, LLC | $891,051 | 4.60% | 45,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655,032 | 3.38% | 33,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOWLE & CO | $521,491 | 2.69% | 26,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267,119 | 1.38% | 13,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,142 | 0.01% | 58,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |