ETF Series Solutions (RIET)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000073033 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $104.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 102
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 24.71%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 46.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 64
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$381K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$13.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $1.2M | 1.15 | 152,163 | EC | US |
| BRT Apartments Corp | 055645303 | $1.2M | 1.14 | 82,427 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Co | 04013V108 | $1.2M | 1.13 | 238,210 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc | 03464Y108 | $1.2M | 1.12 | 142,289 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $1.2M | 1.11 | 85,887 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust | 001228501 | $1.2M | 1.11 | 150,263 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $1.2M | 1.10 | 134,823 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $1.1M | 1.10 | 87,752 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.1M | 1.08 | 43,352 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $1.1M | 1.08 | 134,390 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $1.1M | 1.07 | 164,452 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust Inc | 867981102 | $1.1M | 1.04 | 122,062 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate F | 167239102 | $1.1M | 1.04 | 95,391 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $1.1M | 1.01 | 342,215 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $1.0M | 1.00 | 422,891 | EC | US |
| Clipper Realty Inc | 18885T306 | $1.0M | 0.98 | 327,083 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $1.0M | 0.98 | 118,266 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $977K | 0.93 | 93,420 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust | 48251K100 | $947K | 0.91 | 141,966 | EC | US |
| Ready Capital Corp | 75574U101 | $853K | 0.82 | 479,395 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $799K | 0.76 | 138,952 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $483K | 0.46 | 483,088 | STIV | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $352K | 0.34 | 14,327 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $349K | 0.33 | 14,926 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $346K | 0.33 | 17,633 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $341K | 0.33 | 14,673 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B507 | $341K | 0.33 | 13,773 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075808 | $339K | 0.32 | 13,681 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $336K | 0.32 | 14,830 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710870 | $334K | 0.32 | 12,847 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $334K | 0.32 | 13,202 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $334K | 0.32 | 13,058 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $334K | 0.32 | 13,379 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $333K | 0.32 | 13,578 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $332K | 0.32 | 12,871 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $332K | 0.32 | 13,521 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $332K | 0.32 | 13,086 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $331K | 0.32 | 14,008 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $330K | 0.32 | 12,729 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710862 | $329K | 0.32 | 13,063 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $329K | 0.31 | 13,086 | EP | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 444097307 | $328K | 0.31 | 22,356 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $327K | 0.31 | 12,969 | EP | US |
| GRANITE POINT MTGE TRST | 38741L305 | $327K | 0.31 | 16,871 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $327K | 0.31 | 13,307 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $327K | 0.31 | 13,817 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $321K | 0.31 | 17,257 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228402 | $320K | 0.31 | 12,895 | EP | US |
| KKR REAL ESTATE FIN | 48251K209 | $318K | 0.30 | 17,906 | EP | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $317K | 0.30 | 13,241 | EP | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate
81.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 34 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3,312,046 | 44.37% | 339,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611,452 | 8.19% | 62,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507,585 | 6.80% | 52,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480,466 | 6.44% | 49,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392,769 | 5.26% | 40,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341,962 | 4.58% | 35,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288,326 | 3.86% | 29,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249,522 | 3.34% | 25,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247,601 | 3.32% | 25,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174,710 | 2.34% | 17,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144,788 | 1.94% | 14,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133,088 | 1.78% | 13,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117,705 | 1.58% | 12,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113,950 | 1.53% | 11,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roan Capital Partners | $111,141 | 1.49% | 11,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $110,903 | 1.49% | 12,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87,964 | 1.18% | 9,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7,800 | 0.10% | 800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5,575 | 0.07% | 600 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Triumph Capital Management | $4,875 | 0.07% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3,900 | 0.05% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2,925 | 0.04% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2,925 | 0.04% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,436 | 0.03% | 271 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2,272 | 0.03% | 233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1,950 | 0.03% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,462 | 0.02% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0.01% | 87 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0.00% | 12,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |