Pacific Wealth Strategies Group, Inc.

CIK 1766571 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$174.0M
อันดับที่ #6,928 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.4%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.99% ประมาณการซื้อ $44,037,494 · ขาย $38,415,374

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
20
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.2%
Retail
5.7%
Communication Services
4.6%
N/A
3.5%
Healthcare
2.4%
Financial Services
2.3%
Real Estate
1.6%
Utilities
1.0%
Materials
1.0%
Energy
1.0%
Industrials
0.6%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $33,301,575 19.14% 984,089 $14,571,160 ขึ้น ×4
NOBL $23,362,223 13.43% 415,994 $2,564,757 ขึ้น ×6
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $6,017,629 3.46% 441,823 $69,195 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,962,981 3.43% 16,686 $-1,895,459 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,777,787 3.32% 24,242 $-484,014 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,359,349 3.08% 18,521 $-4,357,757 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,286,832 3.04% 14,173 $-650,690 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,259,437 3.02% 26,285 $-937,518 ลง ×3
SPY SPY $4,166,977 2.39% 5,580 $-12,088,922 ลง ×2
CALF $3,948,440 2.27% 78,017 $3,013,843 ขึ้น ×1
HACK $3,688,604 2.12% 35,153 $1,686,479 ขึ้น ×4
ICOW $3,678,968 2.11% 88,373 $2,983,758 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,663,808 2.11% 186,786 $564,314 ขึ้น ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $3,636,657 2.09% 162,746 $701,586 ขึ้น ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,633,974 2.09% 186,119 $368,538 ขึ้น ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,562,433 2.05% 155,192 $471,282 ขึ้น ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,513,207 2.02% 172,512 $925,756 ขึ้น ×4
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $3,427,078 1.97% 157,603 $849,230 ขึ้น ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3,354,534 1.93% 180,594 $1,213,925 ขึ้น ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $3,301,541 1.90% 156,249 $1,696,844 ขึ้น ×4
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2,787,134 1.60% 58,455 $-341,044 ลง ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2,467,009 1.42% 17,415 $-223,075 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,447,380 1.41% 6,939 $1,256,830 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,115,795 1.22% 1,764 $-2,263,230 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,103,214 1.21% 2,756 $919,881 ลง ×1
V Visa Inc. $2,042,891 1.17% 5,954 $463,872 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,037,277 1.17% 8,096 $1,373,715 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,994,548 1.15% 5,645 $276,823 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,937,785 1.11% 1,916 $-83,285 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,810,068 1.04% 18,912 $257,447 ขึ้น ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,712,316 0.98% 46,619 $859,152 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,675,316 0.96% 3,508 $498,236 ขึ้น ×1
XLV XLV $1,646,732 0.95% 10,379 $270,944 ขึ้น ×1
SCHD $1,624,662 0.93% 51,235 $102,167 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,608,602 0.92% 14,203 $441,986 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,529,895 0.88% 9,230 $-220,065 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,251,127 0.72% 12,602 $826,131 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $966,157 0.56% 1,312 $533,272 ขึ้น ×4
XLK XLK $730,835 0.42% 3,836 $-164,645 ลง ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $538,928 0.31% 44,466 $-135,782 ลง ×1
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $500,872 0.29% 46,420 $-195,299 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $458,986 0.26% 1,228 $110,613
BAC Bank of America Corporation Common Stock $386,267 0.22% 6,779 $55,791
BND Vanguard Total Bond Market ETF $384,008 0.22% 5,231 $-287,810 ลง ×5
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $350,840 0.20% 28,000 $17,640
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $343,753 0.20% 910 $105,430 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $318,922 0.18% 626 $-79,975 ลง ×5
BRKB $274,214 0.16% 548 $11,612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273,440 0.16% 2,000 $-65,880
DVY iShares Select Dividend ETF $254,456 0.15% 1,628 $7,961
RIET $249,522 0.14% 25,592 $-260,562 ลง ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $218,524 0.13% 186 ขึ้น ×1
BACPRL $217,029 0.12% 173 $-225,040 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $207,356 0.12% 493
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $166,450 0.10% 10,000 $-741
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $157,600 0.09% 20,000 $6,800
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $120,900 0.07% 10,000 $11,300
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $107,840 0.06% 16,000 $11,680
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $87,400 0.05% 10,000 $3,900

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHG $33,301,575 19.14% เพิ่มขึ้น ×4
NOBL $23,362,223 13.43% เพิ่มขึ้น ×6
HACK $3,688,604 2.12% เพิ่มขึ้น ×4
BSCR $3,663,808 2.11% เพิ่มขึ้น ×5
BSJR $3,636,657 2.09% เพิ่มขึ้น ×5
BSCQ $3,633,974 2.09% เพิ่มขึ้น ×6
BSJQ $3,562,433 2.05% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $3,513,207 2.02% เพิ่มขึ้น ×4
BSJS $3,427,078 1.97% เพิ่มขึ้น ×5
BSCT $3,354,534 1.93% เพิ่มขึ้น ×4
BSJT $3,301,541 1.90% เพิ่มขึ้น ×4
HD $2,447,380 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
V $2,042,891 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $2,037,277 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
B $1,712,316 0.98% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GEV $218,524 186 0.13%
TSLA $207,356 493 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +341K +$14.6M
SPY ลดลง -19K -$12.1M
AAPL ลดลง -20K -$4.4M
CALF ซื้อเพิ่ม +57K +$3.0M
NOBL ซื้อเพิ่ม +220K +$2.6M
LLY ลดลง -3K -$2.3M
GOOGL ลดลง -11K -$1.9M
BSJT ซื้อเพิ่ม +80K +$1.7M
HACK ซื้อเพิ่ม +8K +$1.7M
ABBV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IGR 31 ธันวาคม 2025 593,217 $3,049,135 6.1%
CAT 31 มีนาคม 2025 5,899 $2,139,921 149.8%
PG 30 มิถุนายน 2025 9,920 $1,690,566 -10.1%
HD 30 มิถุนายน 2025 4,498 $1,648,536 -8.5%
KO 30 มิถุนายน 2025 22,853 $1,636,732 28.1%
BRKA 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHI 30 มิถุนายน 2025 5,498 $698,961 15.0%
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,602 $646,952 34.6%
JSMD 30 มิถุนายน 2025 7,576 $530,244
NET 30 มิถุนายน 2026 2,000 $412,680 12.3%
BSJP 31 ธันวาคม 2025 17,812 $410,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 18,942 $391,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 31 ธันวาคม 2025 13,692 $360,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,650 $350,948 11.4%
TSLA 31 มีนาคม 2026 766 $344,486 -6.2%
JSMD 30 มิถุนายน 2026 3,456 $274,234
COST 31 ธันวาคม 2025 289 $267,507 9.4%
COST 31 มีนาคม 2025 291 $266,635 -0.3%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,961 $223,056 11.2%
TTD 31 มีนาคม 2026 5,685 $215,803 -41.7%
SNOW 31 มีนาคม 2026 940 $206,198 109.5%
JNJ 31 มีนาคม 2025 1,389 $200,877 61.1%
F 31 มีนาคม 2025 11,500 $113,850 43.1%
RAIL 31 ธันวาคม 2025 10,045 $98,240 -33.7%
MNKD 30 มิถุนายน 2026 13,600 $33,320 1.1%