Sage Investment Counsel LLC

CIK 2055178 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$99.9M
อันดับที่ #8,342 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.3%
ตำแหน่ง
126
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
57.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
49.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.61% ประมาณการซื้อ $6,044,202 · ขาย $4,381,065

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
46
ลดลง
24
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
18.6%
Industrials
10.9%
Financial Services
10.8%
Technology
8.3%
Energy
7.6%
Real Estate
6.1%
Retail
5.5%
Communication Services
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.4%
Health Care
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Materials
1.0%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
21.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7,559,536 7.57% 74,936 $1,104,804 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,538,844 5.55% 19,142 $659,323 ลง ×4
BRKA $2,995,400 3.00% 4 $122,840
V Visa Inc. $2,754,421 2.76% 8,028 $624,473 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2,577,572 2.58% 134,810 $-24,245 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,362,808 2.37% 55,478 $120,446 ขึ้น ×3
BRKB $2,146,673 2.15% 4,290 $90,905
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,131,107 2.13% 2,001 $709,952 ลง ×2
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $2,073,208 2.08% 116,998 $430,465 ขึ้น ×6
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2,057,339 2.06% 28,778 $339,008 ขึ้น ×3
SPHQ $2,049,342 2.05% 22,745 $373,749 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,022,780 2.03% 5,423 $846,995 ขึ้น ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,904,263 1.91% 7,123 $378,450 ลง ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,882,366 1.89% 26,086 $59,588 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,839,244 1.84% 32,279 $265,487 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,816,043 1.82% 5,330 $69,591 ลง ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,751,261 1.75% 67,512 $497,877 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,748,597 1.75% 5,342 $177,194
VT $1,610,273 1.61% 10,260 $191,575 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,592,588 1.59% 6,682 $201,761 ขึ้น ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,433,660 1.44% 12,455 $81,967 ขึ้น ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1,395,298 1.40% 21,549 $149,419 ลง ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1,379,431 1.38% 37,803 $13,987
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,376,172 1.38% 15,208 $124,547 ขึ้น ×2
VTI $1,371,266 1.37% 3,706 $183,247 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531U102) $1,241,122 1.24% 37,770 ขึ้น ×1
EUSA $1,234,579 1.24% 10,812 $142,039 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,234,199 1.24% 22,767 $-214,966 ลง ×1
VOO $1,203,221 1.20% 1,752 $159,876 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,084,216 1.09% 1,925 $659,865 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,030,152 1.03% 16,626 $13,859 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,008,606 1.01% 7,377 $-242,981
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $969,431 0.97% 26,372 $-26,453 ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $804,423 0.81% 10,690 $46,389 ขึ้น ×2
VBR $800,274 0.80% 3,293 $97,777 ขึ้น ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $791,630 0.79% 7,000 $-11,480
DVA DaVita Inc. Common Stock $790,916 0.79% 3,555 $244,548
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $761,455 0.76% 21,925 $45,823
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $750,175 0.75% 12,304 $92,034
USB U.S. Bancorp Common Stock $728,128 0.73% 12,055 $101,647 ขึ้น ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $693,658 0.69% 2,740 $17,234
VNQ $648,270 0.65% 6,723 $48,999 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $646,830 0.65% 7,566 $69,836 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638,732 0.64% 1,811 $33,903 ลง ×2
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $618,516 0.62% 41,400 $73,278
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $604,033 0.60% 189 $-88,412 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $600,384 0.60% 5,111 $143,067 ลง ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $545,100 0.55% 13,800 $-127,374
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $521,987 0.52% 8,300 $34,113
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $519,670 0.52% 165,500 $36,410
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $517,554 0.52% 6,262 $27,674 ขึ้น ×2
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $510,561 0.51% 25,313 $81,361 ขึ้น ×1
VWO $502,295 0.50% 8,415 $48,892 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $485,352 0.49% 1,550 $-66,727
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $479,418 0.48% 2,390 $34,362 ลง ×4
SCHD $464,068 0.46% 14,635 $5,476 ลง ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $450,912 0.45% 8,400 $-117,634 ลง ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $445,836 0.45% 18,804 $441 ขึ้น ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $439,161 0.44% 25,577 $-30,948
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $438,513 0.44% 46,700 $-4,203
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $437,445 0.44% 1,838 $57,558
VTV $417,964 0.42% 1,918 $51,630 ขึ้น ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $414,678 0.42% 200 $-24,714
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $407,221 0.41% 1,847 $-37,256 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $395,241 0.40% 1,106 $77,247
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $393,125 0.39% 3,700 $32,190
RF Regions Financial Corporation Common Stock $376,670 0.38% 12,473 $51,572 ขึ้น ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $371,460 0.37% 90,600 $172,580 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357,411 0.36% 1,786 $46,239 ขึ้น ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $353,747 0.35% 2,990 $20,601
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345,641 0.35% 915 $39,226 ลง ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $345,381 0.35% 7,111 $-142,834 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $344,896 0.35% 1,268 $25,123 ลง ×1
VTEL $330,026 0.33% 3,150 $22,496 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $327,984 0.33% 6,583 $25,981 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $326,281 0.33% 635 $8,864
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $325,676 0.33% 5,200 $-884
SCHG $323,348 0.32% 9,555 $34,125 ลง ×1
DEO Diageo plc Common Stock $321,520 0.32% 4,000 $46,055 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317,113 0.32% 2,800 $-40,565 ลง ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $314,529 0.31% 11,847 $-9,122
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $312,232 0.31% 12,400 $-1,364
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $306,604 0.31% 60,955 $38,402
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $294,687 0.30% 13,700 $41,374
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293,786 0.29% 831 $55,301
AGX Argan, Inc. Common Stock $293,185 0.29% 367 $73,781 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $292,940 0.29% 575 $-54,584
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $291,557 0.29% 3,849 $-15,101 ลง ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $288,035 0.29% 28,948 $5,211
RTX RTX Corporation Common Stock $280,053 0.28% 1,476 $-4,642
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $278,005 0.28% 3,500 $23,170
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $277,340 0.28% 366 $10,341 ลง ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $276,518 0.28% 758 $63,005
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $274,230 0.27% 11,000 $59,930 ขึ้น ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $268,317 0.27% 14,070 $40,636 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258,046 0.26% 2,681 $-349
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $237,635 0.24% 140 ขึ้น ×1
SCHY $237,198 0.24% 7,476 $1,358 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,939 0.23% 1,405 $-57,632 ขึ้น ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $231,930 0.23% 5,400 $23,976

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BN $2,362,808 2.37% เพิ่มขึ้น ×3
TFSL $2,073,208 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
HHH $2,057,339 2.06% เพิ่มขึ้น ×3
SPHQ $2,049,342 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $1,882,366 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $1,592,588 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,203,221 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
O $1,030,152 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $646,830 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
BUR $371,460 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
SCHY $237,198 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
AUNA $215,460 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531U102) $1,241,122 37,770 1.24%
MELI $237,635 140 0.24%
EDV $221,272 3,400 0.22%
SIRI $216,953 7,344 0.22%
GPIQ $211,464 3,565 0.21%
VUG $202,591 2,352 0.20%
BNL $200,496 9,700 0.20%
VOT $200,401 654 0.20%
INTR $81,450 15,000 0.08%
VRRM $42,500 10,000 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PNFP ซื้อเพิ่ม +3 +$1.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$847K
CAT ลดลง -5 +$710K
META ซื้อเพิ่ม +1K +$660K
AAPL ลดลง -85 +$659K
V ซื้อเพิ่ม +981 +$624K
SLM ซื้อเพิ่ม +9K +$498K
TFSL ซื้อเพิ่ม +77 +$430K
SNX ลดลง -2K +$378K
SPHQ ซื้อเพิ่ม +460 +$374K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NKE 30 มิถุนายน 2025 15,904 $1,009,586 -42.9%
STZ 30 มิถุนายน 2026 6,106 $915,826 -3.4%
WHR 30 มิถุนายน 2026 10,172 $548,474 4.9%
NVDA 31 มีนาคม 2025 3,581 $480,904 100.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,790 $476,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CP 30 มิถุนายน 2025 6,442 $452,293 20.6%
HTZ 30 มิถุนายน 2026 96,540 $445,049 -5.1%
MDT 31 มีนาคม 2025 5,554 $443,654 2.5%
ABR 30 มิถุนายน 2025 37,100 $435,925 -51.7%
JHG 30 มิถุนายน 2026 8,015 $411,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIET 31 ธันวาคม 2025 42,032 $404,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHTR 31 มีนาคม 2025 1,129 $386,987 -60.0%
ELV 30 กันยายน 2025 847 $329,454 23.7%
BABA 30 มิถุนายน 2026 2,595 $325,569 27.3%
ARE 31 ธันวาคม 2025 3,727 $310,623 6.9%
ULXXXX 30 มิถุนายน 2025 5,100 $303,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWX 30 มิถุนายน 2025 3,702 $265,780 23.0%
LNG 31 มีนาคม 2025 1,225 $263,216 20.8%
FDVV 30 มิถุนายน 2025 5,207 $258,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 31 มีนาคม 2025 3,666 $258,078 85.7%
BUI 30 กันยายน 2025 9,693 $249,602 4.2%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,900 $247,515 -4.7%
AVGO 31 มีนาคม 2025 990 $229,522 122.6%
SIRI 31 มีนาคม 2026 11,142 $222,780 24.9%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,172 $221,817 121.2%
SAFE 31 ธันวาคม 2025 14,300 $221,507 12.6%
STT 31 มีนาคม 2026 1,700 $219,317 47.1%
BX 31 มีนาคม 2025 1,251 $215,735 2.5%
BSV 30 กันยายน 2025 2,710 $213,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2025 8,013 $212,597 10.7%
BTI 31 ธันวาคม 2025 4,000 $212,320 0.1%
LAD 30 กันยายน 2025 620 $209,448 17.6%
C 30 กันยายน 2025 2,450 $208,544 29.8%
MO 31 มีนาคม 2025 3,970 $207,591 11.2%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,214 $207,373 -7.0%
BEPC 30 มิถุนายน 2026 5,180 $206,319 -9.4%
PG 30 กันยายน 2025 1,287 $205,045 -6.7%
GD 30 กันยายน 2025 696 $202,995 13.8%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,031 $201,563 16.1%
FPI 31 มีนาคม 2025 15,958 $187,665 -9.6%
CCU 30 มิถุนายน 2025 12,300 $186,960 -6.6%
NU 31 มีนาคม 2026 11,000 $184,140 0.8%
HNRG 31 มีนาคม 2025 14,000 $160,300 30.0%
SB 30 มิถุนายน 2026 24,900 $157,617 34.4%
RKT 30 มิถุนายน 2025 10,000 $120,700 -0.5%
EC 31 มีนาคม 2026 11,500 $115,230 16.9%
PNNT 31 ธันวาคม 2025 17,000 $114,070 -37.9%
UROY 31 ธันวาคม 2025 24,900 $107,070 24.3%
TAC 30 มิถุนายน 2025 11,000 $102,850 17.5%
LYG 30 มิถุนายน 2026 18,700 $94,061 3.3%
CLF 30 กันยายน 2025 12,040 $91,504 -5.1%
FIP 30 มิถุนายน 2026 15,000 $74,100 -16.8%
MPT 30 กันยายน 2025 10,132 $43,669 -19.2%
LAC 30 มิถุนายน 2026 10,000 $39,500 -17.6%
LAR 31 ธันวาคม 2025 11,500 $38,410 17.4%
EMX 30 กันยายน 2025 15,000 $37,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMRT 30 มิถุนายน 2026 15,000 $22,500 15.5%
SGRP 30 มิถุนายน 2025 15,000 $19,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป