ETF Series Solutions (VBND)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046801 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $510.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 174
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.68%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 17
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$4.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$57.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 174 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EES5 | $2.7M | 0.52 | 2,836,429 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FF36 | $2.6M | 0.52 | 2,679,921 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5VT3 | $2.6M | 0.51 | 2,511,852 | ABS-MBS | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAA1 | $2.6M | 0.50 | 3,500,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $2.5M | 0.49 | 2,440,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $2.5M | 0.49 | 2,440,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5PK9 | $2.4M | 0.47 | 2,336,414 | ABS-MBS | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $2.3M | 0.45 | 2,250,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.2M | 0.44 | 2,530,000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591DZ2 | $2.2M | 0.44 | 2,215,000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $2.2M | 0.43 | 2,210,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $2.2M | 0.43 | 2,650,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $2.1M | 0.42 | 2,100,000 | DBT | CA |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAH6 | $2.1M | 0.42 | 2,860,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAV2 | $2.1M | 0.41 | 2,140,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.1M | 0.41 | 2,100,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $2.1M | 0.41 | 2,000,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $2.0M | 0.40 | 2,000,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $2.0M | 0.40 | 2,075,000 | DBT | CA |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.0M | 0.39 | 1,925,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140MMBA5 | $2.0M | 0.39 | 2,104,483 | ABS-MBS | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $2.0M | 0.39 | 1,920,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $2.0M | 0.38 | 2,030,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N53W7 | $1.9M | 0.37 | 1,979,035 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $1.9M | 0.37 | 1,900,000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAD8 | $1.9M | 0.37 | 1,930,000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EP3 | $1.8M | 0.35 | 2,185,000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $1.8M | 0.35 | 1,780,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $1.8M | 0.35 | 1,800,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.8M | 0.35 | 1,750,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBS8 | $1.7M | 0.33 | 1,650,000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $1.7M | 0.33 | 1,680,000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $1.6M | 0.32 | 1,600,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $1.6M | 0.32 | 1,525,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $1.6M | 0.31 | 1,600,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H070662 | $1.6M | 0.31 | 1,530,000 | ABS-CBDO | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $1.6M | 0.31 | 1,550,000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAG9 | $1.6M | 0.30 | 1,585,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H050664 | $1.6M | 0.30 | 1,570,000 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $1.5M | 0.30 | 1,540,000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EH1 | $1.5M | 0.29 | 1,450,000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CP5 | $1.5M | 0.29 | 1,285,000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAC4 | $1.5M | 0.29 | 1,400,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AT6 | $1.4M | 0.28 | 1,430,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBQ3 | $1.4M | 0.28 | 1,390,000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F042665 | $1.4M | 0.27 | 1,420,000 | ABS-CBDO | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $1.4M | 0.26 | 1,340,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAF6 | $1.3M | 0.26 | 1,360,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QHA3 | $1.3M | 0.26 | 1,314,836 | ABS-MBS | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $1.3M | 0.26 | 1,290,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8,131,901 | 31.74% | 186,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7,074,188 | 27.61% | 162,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,184,133 | 8.53% | 50,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1,985,060 | 7.75% | 45,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1,433,430 | 5.60% | 32,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,046,473 | 4.08% | 23,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988,338 | 3.86% | 22,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673,321 | 2.63% | 15,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368,184 | 1.44% | 8,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362,524 | 1.42% | 8,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356,364 | 1.39% | 8,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313,484 | 1.22% | 7,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Members Trust Co | $226,223 | 0.88% | 5,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136,563 | 0.53% | 3,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102,313 | 0.40% | 2,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $82,200 | 0.32% | 1,861 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55,716 | 0.22% | 1,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36,998 | 0.14% | 848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33,593 | 0.13% | 782 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19,154 | 0.07% | 439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,712 | 0.02% | 108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3,705 | 0.01% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |