TrueWealth Advisors, LLC

CIK 1817714 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$443.6M
อันดับที่ #4,106 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.5%
ตำแหน่ง
235
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.38% ประมาณการซื้อ $18,632,315 · ขาย $10,010,946

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
96
ลดลง
98
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.0%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.2%
Retail
1.4%
Healthcare
1.4%
Real Estate
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.6%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 235 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GRNY $39,742,340 8.96% 1,437,336 $6,011,261 ขึ้น ×6
FBND $28,048,692 6.32% 616,590 $480,844 ขึ้น ×6
SPY SPY $25,685,716 5.79% 34,396 $3,190,079 ลง ×1
CGMS $21,756,523 4.91% 796,067 $277,624 ขึ้น ×2
DBEF $19,335,020 4.36% 353,927 $2,148,122 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,148,050 3.19% 19,212 $2,890,155 ลง ×1
DRSK $13,594,783 3.06% 472,862 $778,196 ขึ้น ×3
SPYV $13,246,190 2.99% 217,901 $1,665,861 ขึ้น ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $11,955,851 2.70% 277,141 $1,442,336 ขึ้น ×1
GRNJ $11,668,736 2.63% 371,143 $2,629,272 ขึ้น ×2
FRDM $10,563,408 2.38% 144,903 $2,879,097 ขึ้น ×1
IGRO $7,792,877 1.76% 88,626 $395,905 ขึ้น ×4
UCON $6,560,619 1.48% 263,690 $74,012 ขึ้น ×2
ACIO $5,836,861 1.32% 126,503 $449,063 ลง ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $5,678,939 1.28% 65,463 $911,249
OALC $5,432,179 1.22% 132,384 $1,429,839 ขึ้น ×6
SCHD $5,253,532 1.18% 165,674 $219,287 ขึ้น ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $4,516,179 1.02% 72,865 $739,621 ลง ×1
DIA $4,389,747 0.99% 8,403 $578,443 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,114,110 0.93% 50,754 $891,127 ขึ้น ×2
HEIA $3,928,518 0.89% 15,232 $713,168
SO Southern Company (The) Common Stock $3,875,180 0.87% 40,489 $-200,728 ลง ×3
COWZ $3,373,861 0.76% 54,242 $30,625 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,240,479 0.73% 11,199 $341,909 ลง ×1
IBD $2,939,969 0.66% 123,684 $309,186 ขึ้น ×6
JEPI $2,740,117 0.62% 48,515 $35,142 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,648,179 0.60% 43,088 $229,777 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,459,585 0.55% 21,716 $-182,701 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,416,053 0.54% 10,137 $304,820
OAIM $2,336,256 0.53% 48,845 $787,237 ขึ้น ×5
VIG $2,310,897 0.52% 9,766 $209,542 ลง ×1
SPYM $2,266,068 0.51% 25,786 $281,408 ลง ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,087,340 0.47% 11,682 $427,459 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,954,909 0.44% 5,241 $-28,574 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,911,627 0.43% 4,545 $268,492 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,904,620 0.43% 6,286 $369,900 ลง ×2
DBEM $1,877,412 0.42% 45,712 $283,320 ลง ×2
RDVI $1,787,522 0.40% 60,800 $472,691 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,784,480 0.40% 13,052 $-444,018 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,762,924 0.40% 10,635 $-449,419 ลง ×6
BUFR $1,760,308 0.40% 48,188 $132,999
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,720,466 0.39% 2,789 $635,336 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,694,592 0.38% 8,469 $196,112 ลง ×3
FENI $1,674,263 0.38% 41,721 $401,537 ขึ้น ×2
VO $1,604,258 0.36% 19,911 $175,496 ขึ้น ×1
SPAB $1,599,039 0.36% 62,658 $-12,409 ลง ×6
SPIB $1,585,074 0.36% 47,372 $-6,408 ลง ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,530,818 0.35% 20,592 $23,416 ลง ×1
OSCV $1,515,331 0.34% 35,917 $106,960 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,512,109 0.34% 1,310 $1,108,176 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,474,898 0.33% 71,251 $-495,005 ขึ้น ×2
CGMU $1,465,882 0.33% 53,363 $113,507 ขึ้น ×4
SCHG $1,454,888 0.33% 42,993 $199,707 ลง ×2
VBND $1,433,430 0.32% 32,854 $119,281 ขึ้น ×1
KNG $1,419,885 0.32% 28,117 $-118,477 ลง ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,404,001 0.32% 26,243 $101,423 ขึ้น ×5
IVV $1,389,770 0.31% 1,856 $428,028 ขึ้น ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,383,261 0.31% 3,206 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,380,499 0.31% 43,181 $-75,598 ลง ×1
IVE $1,349,517 0.30% 5,943 $12,709 ลง ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,324,449 0.30% 9,940 $228,771 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,302,357 0.29% 1,086 $294,532 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,291,294 0.29% 1,099 $357,222 ขึ้น ×2
CAIE $1,277,278 0.29% 46,942 $411,933 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,272,532 0.29% 3,888 $105,664 ลง ×6
SCHP $1,252,449 0.28% 47,262 $291 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,238,434 0.28% 21,279 $-14,315 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,229,428 0.28% 4,372 $170,804 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,216,050 0.27% 20,618 $104,847 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,186,267 0.27% 8,119 $140,762 ขึ้น ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,178,257 0.27% 43,558 $101,010 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,173,008 0.26% 24,679 $186,273 ขึ้น ×4
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $1,169,957 0.26% 27,120 $16,985 ลง ×2
FLMI $1,165,839 0.26% 46,319 $78,263 ขึ้น ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,165,171 0.26% 3,194 $278,724 ขึ้น ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1,160,840 0.26% 5,805 $409,926 ขึ้น ×1
CGCP $1,160,734 0.26% 52,074 $31,122 ขึ้น ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,131,669 0.26% 5,060 $187,827
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,107,419 0.25% 9,640 $199,823 ลง ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,086,756 0.25% 4,566 $186,439 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,081,462 0.24% 25,542 $-264,138 ลง ×4
BRKB $1,074,337 0.24% 2,147 $53,162 ขึ้น ×2
CWS $1,068,196 0.24% 15,665 $-48,100 ลง ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,064,005 0.24% 23,777 $-93,621 ลง ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,033,912 0.23% 7,387 $214,558 ขึ้น ×2
FPE $1,024,930 0.23% 57,323 $24,258 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,009,180 0.23% 2,824 $150,427 ลง ×4
TT Trane Technologies plc $994,108 0.22% 2,024 $181,882 ขึ้น ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $988,598 0.22% 32,735 $26,744 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $979,981 0.22% 1,361 $266,801 ขึ้น ×2
IYW $964,728 0.22% 3,825 $312,649 ขึ้น ×1
MINO $963,340 0.22% 21,052 $57,953 ขึ้น ×2
MGC $962,696 0.22% 3,518 $131,193
BAC Bank of America Corporation Common Stock $955,838 0.22% 16,775 $342,887 ขึ้น ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $947,661 0.21% 982 $531,591 ลง ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $943,449 0.21% 7,468 $-6,912 ขึ้น ×2
XLE XLE $934,183 0.21% 17,590 $-90,551 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926,855 0.21% 6,324 $28,038 ขึ้น ×2
TPSC $918,715 0.21% 19,147 $195,659 ขึ้น ×1
XLK XLK $914,381 0.21% 4,799 $272,008 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GRNY $39,742,340 8.96% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $28,048,692 6.32% เพิ่มขึ้น ×6
DBEF $19,335,020 4.36% เพิ่มขึ้น ×6
DRSK $13,594,783 3.06% เพิ่มขึ้น ×3
IGRO $7,792,877 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
OALC $5,432,179 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
DIA $4,389,747 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
COWZ $3,373,861 0.76% เพิ่มขึ้น ×6
IBD $2,939,969 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $2,459,585 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
OAIM $2,336,256 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
RDVI $1,787,522 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
CGMU $1,465,882 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
JBND $1,404,001 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $1,389,770 0.31% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DELL $1,383,261 3,206 0.31%
CRWV $563,098 5,657 0.13%
MAR $402,090 1,085 0.09%
APLD $381,020 10,215 0.09%
INTC $339,433 2,431 0.08%
FDL $323,676 6,652 0.07%
GS $320,716 317 0.07%
FTQI $266,810 12,078 0.06%
FTHI $265,583 11,136 0.06%
LALT $230,231 9,581 0.05%
TRFK $227,698 2,134 0.05%
IJR $213,845 1,442 0.05%
GSEW $208,335 2,206 0.05%
ITOT $207,966 1,266 0.05%
V $204,656 597 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GRNY ซื้อเพิ่ม +24K +$6.0M
SPY ลดลง -195 +$3.2M
QQQ ลดลง -293 +$2.9M
FRDM ซื้อเพิ่ม +4K +$2.9M
GRNJ ซื้อเพิ่ม +10K +$2.6M
DBEF ซื้อเพิ่ม +6K +$2.1M
SPYV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.7M
SDVY ซื้อเพิ่ม +11K +$1.4M
OALC ซื้อเพิ่ม +16K +$1.4M
MU ซื้อเพิ่ม +114 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VGIT 31 มีนาคม 2025 32,099 $1,861,742
TPLC 31 มีนาคม 2026 39,858 $1,811,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 30 กันยายน 2025 1,110 $919,013 -11.9%
LRN 31 ธันวาคม 2025 5,511 $820,808 29.1%
KTOS 30 กันยายน 2025 14,844 $689,504 -34.7%
COIN 31 ธันวาคม 2025 1,989 $671,268 -32.9%
DFAS 31 มีนาคม 2025 9,962 $648,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 กันยายน 2025 1,138 $618,401 -10.0%
HII 30 มิถุนายน 2026 1,609 $611,281 12.5%
SMCI 30 กันยายน 2025 11,399 $558,665 -24.4%
TDG 31 มีนาคม 2025 433 $548,732 -10.7%
VRTX 30 กันยายน 2025 1,223 $544,480 38.1%
RDDT 31 มีนาคม 2026 2,358 $542,033 15.3%
WWJD 31 มีนาคม 2025 18,373 $532,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 มีนาคม 2025 8,469 $510,850 4.3%
FCX 31 มีนาคม 2025 12,751 $485,558 79.4%
ULTA 31 มีนาคม 2026 793 $479,773 2.6%
NRG 31 มีนาคม 2025 5,274 $475,820 22.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,103 $475,296 0.8%
DOV 31 มีนาคม 2025 2,533 $475,191 16.0%
EFG 31 มีนาคม 2025 4,840 $468,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KIM 31 มีนาคม 2025 19,602 $459,275 14.9%
CRM 30 มิถุนายน 2025 1,710 $458,939 -26.0%
ANET 30 มิถุนายน 2025 5,638 $436,832 84.5%
HOV 31 มีนาคม 2025 3,035 $406,144 25.3%
QXO 30 มิถุนายน 2026 20,343 $395,061 -19.8%
BP 30 มิถุนายน 2026 8,310 $390,548 19.2%
ESUM 30 มิถุนายน 2026 14,716 $385,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 มีนาคม 2025 7,212 $378,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2025 7,343 $369,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGDV 31 มีนาคม 2026 8,432 $367,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTA 31 มีนาคม 2025 4,165 $318,440
GLXY 31 มีนาคม 2026 14,119 $315,701 9.9%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,721 $305,908 17.0%
DECK 30 มิถุนายน 2025 2,733 $305,577 -11.3%
CODI 30 มิถุนายน 2025 16,100 $300,587 88.9%
APP 31 มีนาคม 2026 438 $295,133 -22.3%
CGSD 31 มีนาคม 2025 11,437 $293,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 31 มีนาคม 2025 3,460 $291,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVD 31 มีนาคม 2025 6,479 $282,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2025 904 $282,084 -39.7%
IJR 30 กันยายน 2025 2,485 $271,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 มิถุนายน 2026 3,744 $270,882 2.6%
DOW 30 มิถุนายน 2025 7,575 $264,513 20.6%
AGG 31 มีนาคม 2025 2,718 $263,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKNG 31 มีนาคม 2026 7,561 $260,552 12.2%
GOVT 31 มีนาคม 2025 11,160 $256,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 ธันวาคม 2025 1,300 $252,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 มิถุนายน 2026 589 $250,368 10.8%
FTCS 31 มีนาคม 2025 2,819 $247,596
TFC 31 ธันวาคม 2025 5,390 $246,450 6.2%
MIDD 31 มีนาคม 2026 1,631 $242,481 -13.9%
AXP 31 มีนาคม 2025 815 $241,952 27.4%
AXP 30 กันยายน 2025 758 $241,751 3.2%
TPHD 31 ธันวาคม 2025 6,014 $236,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGR 30 มิถุนายน 2026 5,872 $235,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2026 3,339 $232,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 30 มิถุนายน 2026 300 $231,792 34.8%
FLOT 30 มิถุนายน 2025 4,540 $231,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMBS 31 มีนาคม 2025 4,730 $230,208
DBC 30 กันยายน 2025 10,500 $229,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSEW 31 ธันวาคม 2025 2,664 $226,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2026 3,043 $226,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHE 30 มิถุนายน 2025 367 $225,978 9.7%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 847 $225,903 -22.0%
BLV 31 มีนาคม 2026 3,246 $225,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 31 มีนาคม 2025 4,913 $222,733
MRK 31 มีนาคม 2025 2,229 $221,768 68.6%
FDT 31 มีนาคม 2025 4,086 $220,980
J 31 มีนาคม 2026 1,655 $219,237 13.5%
CRWD 30 กันยายน 2025 430 $219,003 -59.1%
LUV 31 มีนาคม 2026 5,282 $218,305 12.9%
MA 31 มีนาคม 2025 414 $218,035 6.1%
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,185 $217,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 ธันวาคม 2025 3,988 $216,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 30 มิถุนายน 2026 3,612 $215,953
OEF 31 มีนาคม 2026 629 $215,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 31 มีนาคม 2025 300 $213,699 32.5%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,314 $209,789 -1.7%
CSX 31 มีนาคม 2025 6,467 $208,686 74.7%
GRID 30 กันยายน 2025 1,494 $207,735
ITOT 31 ธันวาคม 2025 1,410 $205,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 1,923 $204,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 583 $204,358 21.8%
FEM 31 มีนาคม 2025 9,268 $204,158
GMAR 31 ธันวาคม 2025 5,084 $203,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGIE 31 มีนาคม 2026 5,779 $201,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRT 30 กันยายน 2025 4,085 $200,451 -25.8%
SHYG 31 มีนาคม 2025 4,700 $200,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSIG 31 มีนาคม 2025 10,464 $197,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 31 มีนาคม 2026 11,539 $190,284 11.0%
CALY 31 มีนาคม 2026 13,950 $162,797 17.8%