Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
DSTX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.49% | ▲ +3.49% |
| 3M | ▲ +7.43% | ▲ +8.69% |
| 6M | ▲ +8.41% | ▲ +9.93% |
| YTD | ▲ +14.82% | ▲ +16.43% |
| 1Y | ▲ +25.59% | ▲ +29.55% |
| 3Y | ▲ +59.21% | ▲ +72.28% |
| 5Y | ▲ +35.03% | ▲ +53.21% |
| สูงสุด | ▲ +43.63% | ▲ +65.10% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $38K | 0.08 | 38,289 | STIV | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 138 | DE | CA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 23 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.3860 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.0710 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.4710 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.0810 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.2990 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.0780 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1630 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.0590 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.2980 |
| 20 มีนาคม 2024 | $0.0350 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1220 |
| 20 กันยายน 2023 | $0.1340 |
| 21 มิถุนายน 2023 | $0.1440 |
| 22 มีนาคม 2023 | $0.0300 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2490 |
| 21 กันยายน 2022 | $0.1820 |
| 22 มิถุนายน 2022 | $0.1340 |
| 23 มีนาคม 2022 | $0.0640 |
| 22 ธันวาคม 2021 | $0.1530 |
| 22 กันยายน 2021 | $0.0890 |
| 23 มิถุนายน 2021 | $0.2830 |
| 24 มีนาคม 2021 | $0.0520 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.0190 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20,955,465 | 71.26% | 641,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4,391,375 | 14.93% | 134,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,105,085 | 7.16% | 64,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471,850 | 1.60% | 14,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359,172 | 1.22% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333,248 | 1.13% | 10,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237,361 | 0.81% | 7,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carlson Capital Management | $235,509 | 0.80% | 10,206 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219,296 | 0.75% | 6,716 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54,884 | 0.19% | 1,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36,200 | 0.12% | 1,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $6,334 | 0.02% | 194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |